Estée Lauder（EL）股票分析
Estée Lauder（EL）的基本面分析，从盈利能力、财务实力、股息和估值多个维度，对比其行业组基准。
表现
累计增长
滚动回报
表现概览
| 指标 | 当前股票: EL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年回报率 | 30.01% | -5.68% |
风险
回撤
风险概览
| 指标 | 当前股票: EL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 1 年波动率 | 48.40% | 36.58% |
| 贝塔系数 | 1.24 | 0.61 |
公司概况
| 资料项 | EL |
|---|---|
| 名称 | The Estée Lauder Companies Inc. Class A |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Consumer Staples |
| GICS 行业组 | Household & Personal Products |
| GICS 行业 | Personal Care Products |
| GICS 子行业 | Personal Care Products |
| 市值 | 324.46 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1995年11月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
估值
市盈率（TTM）
Estée Lauder（EL）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
EL
Household & Personal Products 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 34.67
- 上四分位数
- 24.01
- 中位数
- 18.98
- 下四分位数
- 15.21
- 最小值
- 5.30
- EL
- --
最大同业
- CL
- 34.67
- PG
- 21.87
- KVUE
- 21.60
- KMB
- 19.79
- UL
- 19.71
- HLN
- 18.63
- EL
- --
市销率（TTM）
Estée Lauder（EL）的 市销率 为 2.19，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
EL
Household & Personal Products 行业组
2.19
同业组分布
- 最大值
- 4.71
- 上四分位数
- 3.01
- EL
- 2.19
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 0.71
- 最小值
- 0.24
最大同业
- PG
- 4.02
- HLN
- 3.65
- CL
- 3.44
- UL
- 2.53
- KVUE
- 2.28
- EL
- 2.19
- KMB
- 2.05
市净率（MRQ）
Estée Lauder（EL）的 市净率 为 8.13，落在行业较高的账面价值估值四分位。这个市净溢价需要更强的 ROE、更干净的资产质量或更好的增长前景来支撑。
EL
Household & Personal Products 行业组
8.13
同业组分布
- 最大值
- 13.74
- EL
- 8.13
- 上四分位数
- 6.82
- 中位数
- 2.19
- 下四分位数
- 1.22
- 最小值
- -2.83
最大同业
- CL
- 494.20
- KMB
- 18.90
- EL
- 8.13
- UL
- 7.17
- PG
- 6.48
- KVUE
- 3.28
- HLN
- 1.85
估值概览
| 指标 | 当前股票: EL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 18.98 |
| 市销率（TTM） | 2.19 | 1.73 |
| 市净率（MRQ） | 8.13 | 2.19 |
| 自由现金流收益率 | 5.57% | 5.33% |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Estée Lauder（EL）的 净资产收益率 为负值 -5.95%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
EL
Household & Personal Products 行业组
-5.95%
同业组分布
- 最大值
- 31.30%
- 上四分位数
- 30.96%
- 中位数
- 15.00%
- 下四分位数
- 1.55%
- EL
- -5.95%
- 最小值
- -13.94%
最大同业
- CL
- 363.58%
- KMB
- 111.73%
- PG
- 31.11%
- UL
- 30.96%
- KVUE
- 15.70%
- HLN
- 10.27%
- EL
- -5.95%
净利润率（TTM）
Estée Lauder（EL）的 净利润率 为负值 -1.67%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
EL
Household & Personal Products 行业组
-1.67%
同业组分布
- 最大值
- 19.16%
- 上四分位数
- 11.34%
- 中位数
- 6.79%
- 下四分位数
- 2.51%
- EL
- -1.67%
- 最小值
- -9.20%
最大同业
- PG
- 19.16%
- UL
- 18.75%
- HLN
- 15.11%
- KMB
- 12.80%
- KVUE
- 10.61%
- CL
- 10.04%
- EL
- -1.67%
营业利润率（TTM）
Estée Lauder（EL）的 营业利润率 为 14.93%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
EL
Household & Personal Products 行业组
14.93%
同业组分布
- 最大值
- 23.17%
- 上四分位数
- 19.85%
- EL
- 14.93%
- 中位数
- 12.60%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- -5.14%
最大同业
- HLN
- 23.17%
- PG
- 23.05%
- KVUE
- 21.62%
- CL
- 20.92%
- UL
- 20.05%
- KMB
- 19.65%
- EL
- 14.93%
盈利能力概览
| 指标 | 当前股票: EL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -5.95% | 15.00% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.87% | 6.97% |
| 净利润率（TTM） | -1.67% | 6.79% |
| 营业利润率（TTM） | 14.93% | 12.60% |
| 毛利率（TTM） | 74.65% | 50.98% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Estée Lauder（EL）的 流动比率 为 1.27，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
EL
Household & Personal Products 行业组
1.27
同业组分布
- 最大值
- 6.27
- 上四分位数
- 3.17
- 中位数
- 2.05
- EL
- 1.27
- 下四分位数
- 1.00
- 最小值
- 0.73
最大同业
- EL
- 1.27
- CL
- 1.03
- KVUE
- 0.98
- HLN
- 0.92
- UL
- 0.79
- KMB
- 0.77
- PG
- 0.73
债务权益比（MRQ）
Estée Lauder（EL）的 债务权益比 为 2.33，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
EL
Household & Personal Products 行业组
2.33
同业组分布
- EL
- 2.33
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.61
- 中位数
- 0.81
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.02
最大同业
- CL
- 16.41
- KMB
- 3.71
- EL
- 2.33
- UL
- 1.61
- KVUE
- 0.83
- PG
- 0.68
- HLN
- 0.52
财务实力概览
| 指标 | 当前股票: EL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.27 | 2.05 |
| 债务权益比（MRQ） | 2.33 | 0.81 |
| 净债务/EBITDA | 2.63 | 2.14 |
股息
股息率（TTM）
Estée Lauder（EL）的 股息率 为 1.56%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
EL
Household & Personal Products 行业组
1.56%
同业组分布
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.99%
- EL
- 1.56%
- 中位数
- 1.56%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- KMB
- 5.01%
- KVUE
- 4.58%
- UL
- 3.87%
- PG
- 2.85%
- CL
- 2.37%
- HLN
- 2.11%
- EL
- 1.56%
股息支付率（TTM）
Estée Lauder（EL）的 股息支付率 为 471.43%，意味着分红超过当期盈利。差额需要由现金、留存收益、融资或其他来源补足，单靠本期盈利无法支撑这次派付。
EL
Household & Personal Products 行业组
471.43%
同业组分布
- EL
- 471.43%
- 最大值
- 98.51%
- 上四分位数
- 71.90%
- 中位数
- 37.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- EL
- 471.43%
- KVUE
- 98.51%
- KMB
- 97.87%
- CL
- 80.62%
- UL
- 78.60%
- PG
- 61.80%
- HLN
- 37.08%
股息概览
| 指标 | 当前股票: EL | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.56% | 1.56% |
| 股息支付率（TTM） | 471.43% | 37.08% |