TRU vs. TTEK：TransUnion 与 Tetra Tech 股票对比
TransUnion（TRU）和Tetra Tech（TTEK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）同属 Commercial & Professional Services 行业组，但 TRU 归类于 Professional Services，而 TTEK 归类于 Commercial Services & Supplies。
| 资料项 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 名称 | TransUnion | Tetra Tech Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services | Commercial Services & Supplies |
| GICS 子行业 | Research & Consulting Services | Environmental & Facilities Services |
| 市值 | 154.81 亿 USD | 103.16 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 2015年6月25日 | 1991年12月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 3.77% | 29.45% |
| 总回报率（3 年，年化） | 16.74% | 11.17% |
| 总回报率（5 年，年化） | -5.77% | 3.89% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 42.86% | 37.39% |
| Beta（5 年） | 1.52 | 0.84 |
| 最大回撤（5 年） | -63.37% | -47.50% |
| 平均成交量（3 个月） | 274.41 万 | 225.12 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.01 | 0.67 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.02 | 1.02 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 净资产收益率 分别为 16.96% 和 24.30%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
16.96%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- TRU
- 16.96%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
24.30%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- TTEK
- 24.30%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
净利润率（TTM）
TransUnion（TRU，15.83%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Tetra Tech（TTEK，10.00%），后者大致是行业典型比例。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
15.83%
- 最大值
- 23.28%
- TRU
- 15.83%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
10.00%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- TTEK
- 10.00%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
TransUnion（TRU，20.36%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tetra Tech（TTEK，14.25%），后者的经营效率大致与行业持平。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
20.36%
- 最大值
- 38.50%
- TRU
- 20.36%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
14.25%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- TTEK
- 14.25%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 16.96% | 24.30% |
| 总资产收益率（TTM） | 5.25% | 8.54% |
| 净利润率（TTM） | 15.83% | 10.00% |
| 营业利润率（TTM） | 20.36% | 14.25% |
| 毛利率（TTM） | 58.82% | 21.84% |
成长性
营收增长
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 营收同比增长 分别为 9.38% 和 4.69%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
TransUnion（TRU）的 每股收益同比增长 为 60.00%，处于行业前四分位；Tetra Tech（TTEK）为 -24.39%，更接近同业常见水平——TRU 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 9.38% | 4.69% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.25% | 15.81% |
| 每股收益同比增长 | 60.00% | -24.39% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 18.34% | -1.46% |
财务实力
流动比率（MRQ）
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 流动比率 分别为 2.03 和 1.18，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
2.03
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- TRU
- 2.03
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
1.18
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- TTEK
- 1.18
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 债务权益比 分别为 1.10 和 0.55，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
1.10
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- TRU
- 1.10
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
0.55
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- TTEK
- 0.55
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.03 | 1.18 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.10 | 0.55 |
| 净债务/EBITDA | 2.90 | 1.21 |
股息
股息率（TTM）
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 股息率 分别为 0.62% 和 0.66%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
0.62%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- TRU
- 0.62%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
0.66%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- TTEK
- 0.66%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 股息支付率 分别为 11.92% 和 16.08%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
11.92%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- TRU
- 11.92%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
16.08%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- TTEK
- 16.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.62% | 0.66% |
| 股息支付率（TTM） | 11.92% | 16.08% |
估值
市盈率（TTM）
TransUnion（TRU）和 Tetra Tech（TTEK）的 市盈率 分别为 19.75 和 24.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
19.75
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- TRU
- 19.75
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
24.27
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- TTEK
- 24.27
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
在 市销率 上，TransUnion（TRU，3.07）和 Tetra Tech（TTEK，2.37）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
3.07
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- TRU
- 3.07
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
2.37
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- TTEK
- 2.37
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
在 市净率 上，TransUnion（TRU，3.19）和 Tetra Tech（TTEK，5.57）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。
TRU
Commercial & Professional Services 行业组
3.19
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- TRU
- 3.19
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
TTEK
Commercial & Professional Services 行业组
5.57
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- TTEK
- 5.57
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
估值指标
| 指标 | TRU | TTEK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 19.75 | 24.27 |
| 市销率（TTM） | 3.07 | 2.37 |
| 市净率（MRQ） | 3.19 | 5.57 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 5.91% | 3.84% |