SNX与UI：股票综合对比
更新于本文对SNX和UI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | SNX | UI |
|---|---|---|
| 公司名称 | TD SYNNEX Corporation | Ubiquiti Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Electronic Equipment, Instruments & Components | Communications Equipment |
| 市值 | 128.54亿 USD | 401.69亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2003年11月25日 | 2011年10月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SNX和UI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | SNX | UI |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -3.61% | 0.51% |
| 13周价格回报率 | 13.13% | 58.88% |
| 26周价格回报率 | 51.99% | 113.52% |
| 52周价格回报率 | 36.84% | 194.57% |
| 月初至今价格回报率 | -3.61% | 0.51% |
| 年初至今价格回报率 | 34.58% | 100.03% |
| 10日平均成交量 | 117.74万 | 20.13万 |
| 3个月平均成交量 | 76.47万 | 14.84万 |
| 3个月每日回报波动率 | 23.71% | 74.42% |
| 贝塔系数 | 1.39 | 1.34 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
SNX
9.42%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 21.57%
- 上四分位数
- 13.27%
- 中位数
- 8.55%
- 下四分位数
- 4.42%
- 最小值
- -4.21%
SNX 的净资产收益率为 9.42%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
UI
179.90%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 32.30%
- 上四分位数
- 20.90%
- 中位数
- 9.10%
- 下四分位数
- 4.29%
- 最小值
- -13.50%
UI 的净资产收益率为 179.90%，在 Communications Equipment 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
SNX
1.27%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 17.31%
- 上四分位数
- 10.85%
- 中位数
- 7.26%
- 下四分位数
- 3.13%
- 最小值
- -3.00%
SNX 的净利润率为 1.27%，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
UI
27.66%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 23.65%
- 上四分位数
- 12.56%
- 中位数
- 5.62%
- 下四分位数
- 2.50%
- 最小值
- -3.09%
UI 的净利润率为 27.66%，达到了非常高的水平，远超 Communications Equipment 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
营业利润率 (TTM)
SNX
2.20%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 30.04%
- 上四分位数
- 15.08%
- 中位数
- 9.55%
- 下四分位数
- 4.27%
- 最小值
- -3.83%
SNX 的营业利润率为 2.20%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
UI
32.50%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 25.23%
- 上四分位数
- 13.72%
- 中位数
- 6.44%
- 下四分位数
- 3.00%
- 最小值
- -10.95%
UI 的营业利润率为 32.50%，表现极其出色，远高于 Communications Equipment 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
盈利能力概览
| 代码 | SNX | UI |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 9.42% | 179.90% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.55% | 55.77% |
| 净利润率 (TTM) | 1.27% | 27.66% |
| 营业利润率 (TTM) | 2.20% | 32.50% |
| 毛利率 (TTM) | 6.91% | 43.42% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
SNX
1.20
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 4.57
- 上四分位数
- 2.85
- 中位数
- 2.03
- 下四分位数
- 1.51
- 最小值
- 0.62
SNX 的流动比率为 1.20，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
UI
1.65
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 3.33
- 上四分位数
- 2.13
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.91
UI 的流动比率为 1.65，处于 Communications Equipment 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
SNX
0.50
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 1.14
- 上四分位数
- 0.54
- 中位数
- 0.30
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
SNX 的产权比率为 0.50，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
UI
0.37
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.53
- 下四分位数
- 0.22
- 最小值
- 0.00
UI 的产权比率为 0.37，与 Communications Equipment 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
SNX
3.71
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 79.05
- 上四分位数
- 36.62
- 中位数
- 12.51
- 下四分位数
- 3.72
- 最小值
- -18.73
SNX 的利息保障倍数为 3.71，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
UI
27.30
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 55.49
- 上四分位数
- 34.19
- 中位数
- 7.59
- 下四分位数
- 3.73
- 最小值
- -9.94
UI 的利息保障倍数为 27.30，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | SNX | UI |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.20 | 1.65 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.71 | 0.62 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.50 | 0.37 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 3.71 | 27.30 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
SNX
1.11%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 5.36%
- 上四分位数
- 2.53%
- 中位数
- 1.28%
- 下四分位数
- 0.16%
- 最小值
- 0.00%
SNX 的股息率为 1.11%，与 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
UI
0.36%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 8.13%
- 上四分位数
- 3.29%
- 中位数
- 0.94%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UI 的股息率为 0.36%，与 Communications Equipment 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
SNX
18.66%
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 218.94%
- 上四分位数
- 90.25%
- 中位数
- 38.81%
- 下四分位数
- 3.69%
- 最小值
- 0.00%
SNX 的股息支付率为 18.66%，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
UI
20.39%
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 111.16%
- 上四分位数
- 70.91%
- 中位数
- 30.78%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
UI 的股息支付率为 20.39%，处于 Communications Equipment 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | SNX | UI |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.11% | 0.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 18.66% | 20.39% |
估值
市盈率 (TTM)
SNX
16.77
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 74.74
- 上四分位数
- 42.40
- 中位数
- 26.55
- 下四分位数
- 20.05
- 最小值
- 10.12
SNX 的市盈率为 16.77，位于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
UI
56.75
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 103.74
- 上四分位数
- 61.65
- 中位数
- 26.20
- 下四分位数
- 18.12
- 最小值
- 4.19
UI 的市盈率为 56.75，与 Communications Equipment 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
SNX
0.21
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.79
- 上四分位数
- 3.58
- 中位数
- 2.05
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- 0.20
SNX 的市销率为 0.21，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
UI
15.70
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.86
- 上四分位数
- 6.24
- 中位数
- 2.44
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.48
UI 的市销率为 15.70，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
市净率 (MRQ)
SNX
1.44
Electronic Equipment, Instruments & Components 行业
- 最大值
- 6.92
- 上四分位数
- 3.80
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.42
- 最小值
- 0.44
SNX 的市净率为 1.44，处于 Electronic Equipment, Instruments & Components 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
UI
37.26
Communications Equipment 行业
- 最大值
- 6.28
- 上四分位数
- 5.73
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.02
- 最小值
- 0.42
UI 的市净率为 37.26，极高，远超 Communications Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | SNX | UI |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.77 | 56.75 |
| 市销率 (TTM) | 0.21 | 15.70 |
| 市净率 (MRQ) | 1.44 | 37.26 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.22 | 64.39 |