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SHW与WPM：股票综合对比

更新于

本文对SHW和WPM进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码SHWWPM
公司名称The Sherwin-Williams CompanyWheaton Precious Metals Corp.
国家United StatesCanada
GICS板块MaterialsMaterials
GICS行业ChemicalsMetals & Mining
市值829.15亿 USD469.01亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日2005年7月6日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 SHW和WPM 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

SHW与WPM：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码SHWWPM
5日价格回报率-3.03%1.92%
13周价格回报率-8.84%12.21%
26周价格回报率-6.70%32.27%
52周价格回报率-14.23%75.20%
月初至今价格回报率-3.70%7.90%
年初至今价格回报率-2.28%80.63%
10日平均成交量207.64万66.49万
3个月平均成交量199.01万78.47万
3个月每日回报波动率23.17%36.05%
贝塔系数1.270.89

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

SHW

60.49%

Chemicals 行业

最大值
29.52%
上四分位数
13.18%
中位数
6.58%
下四分位数
1.08%
最小值
-12.53%

SHW 的净资产收益率为 60.49%，在 Chemicals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

WPM

13.12%

Metals & Mining 行业

最大值
41.65%
上四分位数
18.32%
中位数
9.95%
下四分位数
1.68%
最小值
-21.32%

WPM 的净资产收益率为 13.12%，与 Metals & Mining 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

SHW 与 WPM：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

SHW

11.05%

Chemicals 行业

最大值
21.17%
上四分位数
9.38%
中位数
4.26%
下四分位数
0.56%
最小值
-8.93%

SHW 的净利润率为 11.05%，处于 Chemicals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

WPM

54.72%

Metals & Mining 行业

最大值
46.52%
上四分位数
20.04%
中位数
7.57%
下四分位数
1.57%
最小值
-25.46%

WPM 的净利润率为 54.72%，达到了非常高的水平，远超 Metals & Mining 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

SHW 与 WPM：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

SHW

14.22%

Chemicals 行业

最大值
27.38%
上四分位数
14.36%
中位数
7.98%
下四分位数
3.60%
最小值
-9.26%

SHW 的营业利润率为 14.22%，在 Chemicals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

WPM

57.56%

Metals & Mining 行业

最大值
72.27%
上四分位数
33.90%
中位数
14.82%
下四分位数
2.88%
最小值
-23.81%

WPM 的营业利润率为 57.56%，位于 Metals & Mining 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

SHW 与 WPM：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码SHWWPM
净资产收益率 (TTM)60.49%13.12%
资产回报率 (TTM)10.30%12.69%
净利润率 (TTM)11.05%54.72%
营业利润率 (TTM)14.22%57.56%
毛利率 (TTM)48.88%68.59%

财务实力

流动比率 (MRQ)

SHW

0.82

Chemicals 行业

最大值
3.31
上四分位数
2.27
中位数
1.75
下四分位数
1.40
最小值
0.73

SHW 的流动比率为 0.82，位于 Chemicals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

WPM

8.09

Metals & Mining 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.84
中位数
1.95
下四分位数
1.40
最小值
0.41

WPM 的流动比率高达 8.09，显著超出 Metals & Mining 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

SHW 与 WPM：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

SHW

2.60

Chemicals 行业

最大值
1.84
上四分位数
1.00
中位数
0.65
下四分位数
0.40
最小值
0.00

SHW 的产权比率高达 2.60，远超 Chemicals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

WPM

0.00

Metals & Mining 行业

最大值
1.10
上四分位数
0.49
中位数
0.31
下四分位数
0.09
最小值
0.00

WPM 的产权比率为 0.00，位于 Metals & Mining 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

SHW 与 WPM：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

SHW

9.47

Chemicals 行业

最大值
56.43
上四分位数
27.42
中位数
9.48
下四分位数
3.36
最小值
-9.39

SHW 的利息保障倍数为 9.47，处于 Chemicals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

WPM

135.75

Metals & Mining 行业

最大值
51.62
上四分位数
21.58
中位数
5.63
下四分位数
0.75
最小值
-24.82

WPM 的利息保障倍数为 135.75，表现优异，远超 Metals & Mining 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

SHW 与 WPM：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

财务实力概览

代码SHWWPM
流动比率 (MRQ)0.828.09
速动比率 (MRQ)0.528.07
产权比率 (MRQ)2.600.00
利息保障倍数 (TTM)9.47135.75

成长性

营收增长

SHW与WPM的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

SHW与WPM的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

SHW

0.94%

Chemicals 行业

最大值
6.88%
上四分位数
3.88%
中位数
2.60%
下四分位数
1.39%
最小值
0.00%

SHW 的股息率为 0.94%，处于 Chemicals 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

WPM

0.66%

Metals & Mining 行业

最大值
7.02%
上四分位数
2.91%
中位数
1.13%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

WPM 的股息率为 0.66%，与 Metals & Mining 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

SHW 与 WPM：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

SHW

30.09%

Chemicals 行业

最大值
192.00%
上四分位数
109.29%
中位数
62.55%
下四分位数
30.93%
最小值
0.00%

SHW 的股息支付率为 30.09%，位于 Chemicals 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

WPM

39.07%

Metals & Mining 行业

最大值
151.02%
上四分位数
64.89%
中位数
32.13%
下四分位数
7.15%
最小值
0.00%

WPM 的股息支付率为 39.07%，处于 Metals & Mining 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

SHW 与 WPM：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

股息概览

代码SHWWPM
股息率 (TTM)0.94%0.66%
股息支付率 (TTM)30.09%39.07%

估值

市盈率 (TTM)

SHW

31.97

Chemicals 行业

最大值
48.58
上四分位数
28.65
中位数
19.88
下四分位数
14.03
最小值
6.73

SHW 的市盈率为 31.97，位列 Chemicals 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

WPM

43.98

Metals & Mining 行业

最大值
77.73
上四分位数
39.76
中位数
20.87
下四分位数
13.12
最小值
2.01

WPM 的市盈率为 43.98，位列 Metals & Mining 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

SHW 与 WPM：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

SHW

3.53

Chemicals 行业

最大值
4.61
上四分位数
2.21
中位数
0.95
下四分位数
0.58
最小值
0.17

SHW 的市销率为 3.53，位于 Chemicals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

WPM

24.07

Metals & Mining 行业

最大值
9.17
上四分位数
4.39
中位数
2.43
下四分位数
0.91
最小值
0.15

WPM 的市销率为 24.07，远超 Metals & Mining 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

SHW 与 WPM：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

SHW

19.51

Chemicals 行业

最大值
4.60
上四分位数
2.61
中位数
1.50
下四分位数
0.96
最小值
0.33

SHW 的市净率为 19.51，极高，远超 Chemicals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

WPM

6.23

Metals & Mining 行业

最大值
5.38
上四分位数
3.01
中位数
1.72
下四分位数
1.15
最小值
0.34

WPM 的市净率为 6.23，极高，远超 Metals & Mining 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

SHW 与 WPM：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Chemicals 及 Metals & Mining 行业基准的对比。

估值概览

代码SHWWPM
市盈率 (TTM)31.9743.98
市销率 (TTM)3.5324.07
市净率 (MRQ)19.516.23
价格与自由现金流比率 (TTM)30.7265.94