SHW vs. SW：Sherwin-Williams 与 Smurfit Westrock 股票对比

公司概况

Sherwin-Williams（SHW）和 Smurfit Westrock（SW）同属 Materials 行业组，但 SHW 归类于 Chemicals，而 SW 归类于 Containers & Packaging。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Sherwin-Williams（SHW）的 净资产收益率 为 63.70%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Smurfit Westrock（SW）为 2.57%，更接近同业常见水平。

Sherwin-Williams（SHW，10.74%）和 Smurfit Westrock（SW，1.50%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Sherwin-Williams（SHW，17.56%）和 Smurfit Westrock（SW，6.38%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Smurfit Westrock（SW）的 营收同比增长 为 47.70%，处于行业前四分位；Sherwin-Williams（SHW）为 2.06%，更接近同业常见水平——SW 的营收扩张更快。

Sherwin-Williams（SHW）和 Smurfit Westrock（SW）的 每股收益同比增长 分别为 -2.75% 和 62.20%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Smurfit Westrock（SW）的 流动比率 为 1.48，处于所在行业的典型中段区间；而 Sherwin-Williams（SHW）的 流动比率 为 0.71，处于行业流动性较紧的四分位——SHW 应对流动负债的缓冲较薄。

Smurfit Westrock（SW）的 债务权益比 为 0.78，接近行业中位区间；而 Sherwin-Williams（SHW）为 3.72，高于其行业基准区间，相对股东权益的债务负担偏重。

财务实力指标

股息

Smurfit Westrock（SW）的 股息率 为 4.02%，处于行业前四分位；Sherwin-Williams（SHW）为 0.91%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，SW 更丰厚。

Smurfit Westrock（SW）的 股息支付率 为 198.63%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Sherwin-Williams（SHW）的 股息支付率 为 29.35%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Sherwin-Williams（SHW）的 市盈率 为 31.66，接近行业常见水平；Smurfit Westrock（SW）为 48.99，处于较贵四分位——SW 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Sherwin-Williams（SHW，3.34）和 Smurfit Westrock（SW，0.73）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Smurfit Westrock（SW，1.28）的 市净率 接近行业典型水平，而 Sherwin-Williams（SHW，20.78）高于其基准区间——SHW 相对账面明显偏贵。

估值指标