RGLD vs. RS：Royal Gold 与 Reliance 股票对比

公司概况

Royal Gold（RGLD）和 Reliance（RS）都属于 Metals & Mining 行业，但 RGLD 归类于 Gold，而 RS 归类于 Steel。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Royal Gold（RGLD）和 Reliance（RS）的 净资产收益率 分别为 15.03% 和 14.75%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Royal Gold（RGLD，47.99%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Reliance（RS，6.38%）留下的大致是行业典型比例。

Royal Gold（RGLD，65.85%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Reliance（RS，10.63%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Royal Gold（RGLD）的 营收同比增长 为 43.24%，处于行业前四分位；Reliance（RS）为 3.32%，更接近同业常见水平——RGLD 的营收扩张更快。

Royal Gold（RGLD）和 Reliance（RS）的 每股收益同比增长 分别为 32.74% 和 -10.15%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

Royal Gold（RGLD）的 流动比率 为 2.40，处于所在行业的典型中段区间；而 Reliance（RS）的 流动比率 为 4.12，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

Royal Gold（RGLD）的 债务权益比 为 0.02，处于行业低杠杆四分位；Reliance（RS）为 0.25，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Royal Gold（RGLD）和 Reliance（RS）的 股息率 分别为 0.74% 和 1.20%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Royal Gold（RGLD）和 Reliance（RS）的 股息支付率 分别为 19.41% 和 23.08%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Royal Gold（RGLD）和 Reliance（RS）的 市盈率 分别为 27.15 和 19.44，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Reliance（RS，1.22）的 市销率 接近行业典型水平，而 Royal Gold（RGLD，12.86）高于其基准区间——RGLD 按销售看明显偏贵。

在 市净率 上，Royal Gold（RGLD，2.91）和 Reliance（RS，2.75）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标