RBRK与U：股票综合对比
更新于本文对RBRK和U进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | RBRK | U |
|---|---|---|
| 公司名称 | -- | Unity Software Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS行业 | Software | Software |
| 市值 | 139.94亿 USD | 159.57亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2024年4月25日 | 2020年9月18日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 RBRK和U 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | RBRK | U |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.94% | -14.86% |
| 13周价格回报率 | -16.64% | -3.39% |
| 26周价格回报率 | -13.90% | 67.29% |
| 52周价格回报率 | 60.50% | 91.95% |
| 月初至今价格回报率 | -4.94% | -3.11% |
| 年初至今价格回报率 | 9.47% | 63.42% |
| 10日平均成交量 | 200.31万 | 1,370.98万 |
| 3个月平均成交量 | 339.40万 | 1,231.16万 |
| 3个月每日回报波动率 | 58.62% | 69.35% |
| 贝塔系数 | 1.58 | 2.05 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
RBRK 的净资产收益率（ROE）数据目前缺失。
U
-13.64%
Software 行业
- 最大值
- 65.88%
- 上四分位数
- 22.54%
- 中位数
- 10.46%
- 下四分位数
- -6.54%
- 最小值
- -41.05%
U 的净资产收益率（ROE）为负数 -13.64%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
RBRK
-41.00%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
RBRK 的净利润率为负数 -41.00%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
U
-24.15%
Software 行业
- 最大值
- 53.50%
- 上四分位数
- 20.30%
- 中位数
- 9.60%
- 下四分位数
- -4.98%
- 最小值
- -41.00%
U 的净利润率为负数 -24.15%，表明公司目前处于净亏损状态，其总成本费用超过了营业收入。
营业利润率 (TTM)
RBRK
-40.19%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
RBRK 的营业利润率为负数 -40.19%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
U
-25.14%
Software 行业
- 最大值
- 61.99%
- 上四分位数
- 23.67%
- 中位数
- 10.93%
- 下四分位数
- -3.57%
- 最小值
- -40.19%
U 的营业利润率为负数 -25.14%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。
盈利能力概览
| 代码 | RBRK | U |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | -- | -13.64% |
| 资产回报率 (TTM) | -27.08% | -6.48% |
| 净利润率 (TTM) | -41.00% | -24.15% |
| 营业利润率 (TTM) | -40.19% | -25.14% |
| 毛利率 (TTM) | 77.96% | 74.32% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
RBRK
1.82
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
RBRK 的流动比率为 1.82，处于 Software 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
U
2.78
Software 行业
- 最大值
- 4.01
- 上四分位数
- 2.27
- 中位数
- 1.50
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.25
U 的流动比率为 2.78，处于 Software 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
RBRK 的产权比率数据暂缺。
U
0.70
Software 行业
- 最大值
- 2.04
- 上四分位数
- 0.86
- 中位数
- 0.29
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
U 的产权比率为 0.70，与 Software 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
RBRK
-71.23
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
RBRK 的利息保障倍数为负数 -71.23。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
U
-27.34
Software 行业
- 最大值
- 89.65
- 上四分位数
- 33.82
- 中位数
- 1.59
- 下四分位数
- -10.48
- 最小值
- -71.23
U 的利息保障倍数为负数 -27.34。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
财务实力概览
| 代码 | RBRK | U |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.82 | 2.78 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.75 | 2.66 |
| 产权比率 (MRQ) | -- | 0.70 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -71.23 | -27.34 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
RBRK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBRK 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
U
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 0.34%
- 上四分位数
- 0.17%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
U 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
RBRK
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBRK 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
U
0.00%
Software 行业
- 最大值
- 12.76%
- 上四分位数
- 6.56%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
U 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | RBRK | U |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
我们目前未能获取 RBRK 的市盈率（P/E）数据。
U
--
Software 行业
- 最大值
- 142.78
- 上四分位数
- 72.24
- 中位数
- 36.21
- 下四分位数
- 24.24
- 最小值
- 4.55
我们目前未能获取 U 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
RBRK
12.71
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
RBRK 的市销率为 12.71，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
U
8.60
Software 行业
- 最大值
- 20.79
- 上四分位数
- 12.71
- 中位数
- 6.75
- 下四分位数
- 4.56
- 最小值
- 0.87
U 的市销率为 8.60，与 Software 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
RBRK
--
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
RBRK 的市净率（P/B）数据暂缺。
U
5.28
Software 行业
- 最大值
- 30.49
- 上四分位数
- 14.84
- 中位数
- 8.09
- 下四分位数
- 4.32
- 最小值
- 0.38
U 的市净率为 5.28，处于 Software 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | RBRK | U |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | -- | -- |
| 市销率 (TTM) | 12.71 | 8.60 |
| 市净率 (MRQ) | -- | 5.28 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 75.76 | 39.66 |