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ORLY vs. TSCO：O'Reilly Automotive 与 Tractor Supply 股票对比

O'Reilly Automotive（ORLY）和Tractor Supply（TSCO）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

O'Reilly Automotive（ORLY）和 Tractor Supply（TSCO）都属于 Specialty Retail 行业，但 ORLY 归类于 Automotive Retail，而 TSCO 归类于 Other Specialty Retail。

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的公司资料对比表
资料项ORLYTSCO
名称O'Reilly Automotive Inc.Tractor Supply Company
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Consumer DiscretionaryConsumer Discretionary
GICS 行业组Consumer Discretionary Distribution & RetailConsumer Discretionary Distribution & Retail
GICS 行业Specialty RetailSpecialty Retail
GICS 子行业Automotive RetailOther Specialty Retail
市值723.26 亿 USD188.50 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1993年4月23日1994年2月17日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

ORLY
TSCO
GSPC
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

正在加载价格历史…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

正在加载价格历史…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的价格表现指标对比
指标ORLYTSCO
总回报率（1 年）-7.41%-28.95%
总回报率（3 年，年化）11.29%0.75%
总回报率（5 年，年化）15.95%-1.33%

风险特征

回撤走势

ORLY
TSCO
GSPC
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

正在加载价格历史…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的风险特征指标对比
指标ORLYTSCO
波动率（1 年，年化）26.15%34.78%
Beta（5 年）0.550.45
最大回撤（5 年）-23.27%-52.69%
平均成交量（3 个月）582.11 万1,157.99 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
ORLY 和 TSCO 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的风险调整指标对比
指标ORLYTSCO
夏普比率（1 年）-0.45-0.96
索提诺比率（1 年）-0.65-1.26

盈利能力

净资产收益率（TTM）

资本效率只有一边可看：Tractor Supply（TSCO）的股东权益回报为 37.35%，可在行业中排位；O'Reilly Automotive（ORLY）本期没有 净资产收益率 数据。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
62.17%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
ORLY
--

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

37.35%

最大值
62.17%
TSCO
37.35%
上四分位数
29.44%
中位数
15.69%
下四分位数
6.73%
最小值
-12.16%
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：ORLY 本期未披露净资产收益率，因此没有数值标记；TSCO 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

净利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，14.27%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Tractor Supply（TSCO，6.13%），后者大致是行业典型比例。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

14.27%

最大值
16.94%
ORLY
14.27%
上四分位数
8.69%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

6.13%

最大值
16.94%
上四分位数
8.69%
TSCO
6.13%
中位数
3.55%
下四分位数
1.14%
最小值
-9.41%
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：净利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY，21.45%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Tractor Supply（TSCO，7.87%），后者的经营效率大致与行业持平。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

21.45%

ORLY
21.45%
最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.87%

最大值
21.45%
上四分位数
10.89%
TSCO
7.87%
中位数
5.57%
下四分位数
2.28%
最小值
-7.12%
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：营业利润率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

盈利能力指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的盈利能力指标对比
指标ORLYTSCO
净资产收益率（TTM）--37.35%
总资产收益率（TTM）13.85%7.50%
净利润率（TTM）14.27%6.13%
营业利润率（TTM）21.45%7.87%
毛利率（TTM）51.79%36.29%

成长性

营收增长

O'Reilly Automotive（ORLY）和 Tractor Supply（TSCO）的 营收同比增长 分别为 6.43% 和 4.31%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。

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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

O'Reilly Automotive（ORLY）和 Tractor Supply（TSCO）的 每股收益同比增长 分别为 9.57% 和 0.98%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的成长性指标对比
指标ORLYTSCO
营收同比增长6.43%4.31%
营收 3 年 CAGR7.26%3.00%
每股收益同比增长9.57%0.98%
每股收益 3 年 CAGR10.03%1.99%

财务实力

流动比率（MRQ）

Tractor Supply（TSCO）的 流动比率 为 1.38，处于所在行业的典型中段区间；而 O'Reilly Automotive（ORLY）的 流动比率 为 0.77，处于行业流动性较紧的四分位——ORLY 应对流动负债的缓冲较薄。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.77

最大值
2.62
上四分位数
1.75
中位数
1.35
下四分位数
1.00
ORLY
0.77
最小值
0.48

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.38

最大值
2.62
上四分位数
1.75
TSCO
1.38
中位数
1.35
下四分位数
1.00
最小值
0.48
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：流动比率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

杠杆水平在这里只能看一边：Tractor Supply（TSCO）的 债务权益比 为 2.53，可对照行业区间；O'Reilly Automotive（ORLY）本期未报告该数据。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

--

最大值
3.93
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
ORLY
--

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.53

最大值
3.93
TSCO
2.53
上四分位数
2.14
中位数
1.25
下四分位数
0.73
最小值
0.01
正在加载图表…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：ORLY 本期未披露债务权益比，因此没有数值标记；TSCO 与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准对比。

财务实力指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的财务稳健性指标对比
指标ORLYTSCO
流动比率（MRQ）0.771.38
债务 / 权益（MRQ）--2.53
净债务/EBITDA2.353.42

股息

股息率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 Tractor Supply（TSCO）的股息收益率为 2.59%，可正常与行业同业对标。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
5.84%
上四分位数
2.50%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

2.59%

最大值
5.84%
TSCO
2.59%
上四分位数
2.50%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：股息率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

O'Reilly Automotive（ORLY）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Tractor Supply（TSCO）的派息率为 51.08%，可正常与行业同业对标。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

0.00%

最大值
72.73%
上四分位数
32.44%
ORLY
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

51.08%

最大值
72.73%
TSCO
51.08%
上四分位数
32.44%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
正在加载图表…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：股息支付率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

股息指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的股息指标对比
指标ORLYTSCO
股息率（TTM）0.00%2.59%
股息支付率（TTM）0.00%51.08%

估值

市盈率（TTM）

Tractor Supply（TSCO）的 市盈率 为 19.54，接近行业常见水平；O'Reilly Automotive（ORLY）为 27.57，处于较贵四分位——ORLY 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

27.57

最大值
40.50
ORLY
27.57
上四分位数
24.26
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

19.54

最大值
40.50
上四分位数
24.26
TSCO
19.54
中位数
19.23
下四分位数
12.64
最小值
4.67
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：市盈率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Tractor Supply（TSCO，1.18）的 市销率 与行业大致持平，O'Reilly Automotive（ORLY，3.81）则落在较贵的四分位——ORLY 为每一元营收付出的价格更高。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

3.81

最大值
4.32
ORLY
3.81
上四分位数
1.99
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

1.18

最大值
4.32
上四分位数
1.99
TSCO
1.18
中位数
0.70
下四分位数
0.26
最小值
0.03
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O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：市销率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

O'Reilly Automotive（ORLY）的 市净率 为负值 -34.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Tractor Supply（TSCO）的 市净率 为 7.10，可正常与行业同业对标。

ORLY

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

-34.56

最大值
10.96
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
ORLY
-34.56

TSCO

Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组

7.10

最大值
10.96
TSCO
7.10
上四分位数
5.26
中位数
2.16
下四分位数
1.08
最小值
-4.45
正在加载图表…
O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）：市净率 指标与 Consumer Discretionary Distribution & Retail 行业组基准的对比。

估值指标

O'Reilly Automotive（ORLY）与 Tractor Supply（TSCO）的估值指标对比
指标ORLYTSCO
市盈率（TTM）27.5719.54
市销率（TTM）3.811.18
市净率（MRQ）-34.567.10
自由现金流收益率（TTM）2.23%0.67%