O与REG：股票综合对比
更新于本文对O和REG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
O和REG都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。
| 代码 | O | REG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Realty Income Corporation | Regency Centers Corporation |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Real Estate | Real Estate |
| GICS行业 | Retail REITs | Retail REITs |
| 市值 | 523.20亿 USD | 127.75亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NasdaqGS |
| 上市日期 | 1994年10月18日 | 1993年10月29日 |
| 证券类型 | REIT | REIT |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 O和REG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | O | REG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.74% | -2.99% |
| 13周价格回报率 | -2.87% | -1.72% |
| 26周价格回报率 | 3.16% | -4.25% |
| 52周价格回报率 | -0.18% | -6.15% |
| 月初至今价格回报率 | -2.04% | 0.26% |
| 年初至今价格回报率 | 6.35% | -6.49% |
| 10日平均成交量 | 684.88万 | 113.03万 |
| 3个月平均成交量 | 547.02万 | 111.99万 |
| 3个月每日回报波动率 | 15.35% | 15.05% |
| 贝塔系数 | 0.81 | 0.95 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
O
2.47%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 9.46%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -3.17%
O 的净资产收益率为 2.47%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
REG
6.12%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 16.63%
- 上四分位数
- 9.46%
- 中位数
- 6.20%
- 下四分位数
- 3.73%
- 最小值
- -3.17%
REG 的净资产收益率为 6.12%，与 Retail REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
O
17.18%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 76.30%
- 上四分位数
- 49.30%
- 中位数
- 28.18%
- 下四分位数
- 18.68%
- 最小值
- -0.84%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
REG
27.04%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 76.30%
- 上四分位数
- 49.30%
- 中位数
- 28.18%
- 下四分位数
- 18.68%
- 最小值
- -0.84%
对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。
营业利润率 (TTM)
O
15.85%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 87.47%
- 上四分位数
- 56.33%
- 中位数
- 40.14%
- 下四分位数
- 28.20%
- 最小值
- 4.62%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
REG
36.25%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 87.47%
- 上四分位数
- 56.33%
- 中位数
- 40.14%
- 下四分位数
- 28.20%
- 最小值
- 4.62%
在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。
盈利能力概览
| 代码 | O | REG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 2.47% | 6.12% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.37% | 3.24% |
| 净利润率 (TTM) | 17.18% | 27.04% |
| 营业利润率 (TTM) | 15.85% | 36.25% |
| 毛利率 (TTM) | 92.56% | 70.44% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
O
0.81
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
O 的流动比率为 0.81，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
REG
0.77
Retail REITs 行业
- 最大值
- 1.74
- 上四分位数
- 0.98
- 中位数
- 0.70
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.09
REG 的流动比率为 0.77，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
O
0.73
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
O 的产权比率为 0.73，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
REG
0.72
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.02
- 上四分位数
- 1.33
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.73
- 最小值
- 0.34
REG 的产权比率为 0.72，位于 Retail REITs 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
O
2.15
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
REG
4.31
Retail REITs 行业
- 最大值
- 4.31
- 上四分位数
- 3.30
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.29
- 最小值
- -0.08
REG 的利息保障倍数为 4.31，位于 Retail REITs 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
财务实力概览
| 代码 | O | REG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.81 | 0.77 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.77 | 0.63 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.73 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.15 | 4.31 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
O
5.49%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.10%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.95%
- 最小值
- 2.31%
O 的股息率为 5.49%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
REG
4.07%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 6.10%
- 上四分位数
- 5.13%
- 中位数
- 4.58%
- 下四分位数
- 3.95%
- 最小值
- 2.31%
REG 的股息率为 4.07%，与 Retail REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
O
298.20%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 120.47%
- 中位数
- 83.99%
- 下四分位数
- 57.23%
- 最小值
- 12.11%
O 的股息支付率为 298.20%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
REG
125.96%
Retail REITs 行业
- 最大值
- 195.40%
- 上四分位数
- 120.47%
- 中位数
- 83.99%
- 下四分位数
- 57.23%
- 最小值
- 12.11%
REG 的股息支付率为 125.96%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | O | REG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 5.49% | 4.07% |
| 股息支付率 (TTM) | 298.20% | 125.96% |
估值
市盈率 (TTM)
O
54.31
Retail REITs 行业
- 最大值
- 43.81
- 上四分位数
- 30.93
- 中位数
- 21.49
- 下四分位数
- 16.44
- 最小值
- 6.22
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
REG
30.93
Retail REITs 行业
- 最大值
- 43.81
- 上四分位数
- 30.93
- 中位数
- 21.49
- 下四分位数
- 16.44
- 最小值
- 6.22
在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。
市销率 (TTM)
O
9.33
Retail REITs 行业
- 最大值
- 12.31
- 上四分位数
- 8.99
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- 4.90
- 最小值
- 2.94
O 的市销率为 9.33，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
REG
8.36
Retail REITs 行业
- 最大值
- 12.31
- 上四分位数
- 8.99
- 中位数
- 6.73
- 下四分位数
- 4.90
- 最小值
- 2.94
REG 的市销率为 8.36，与 Retail REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
O
1.42
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.58
O 的市净率为 1.42，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
REG
1.95
Retail REITs 行业
- 最大值
- 2.86
- 上四分位数
- 1.82
- 中位数
- 1.14
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.58
REG 的市净率为 1.95，处于 Retail REITs 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
估值概览
| 代码 | O | REG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 54.31 | 30.93 |
| 市销率 (TTM) | 9.33 | 8.36 |
| 市净率 (MRQ) | 1.42 | 1.95 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 1,247.60 | 43.60 |