NVO与TAK：股票综合对比

更新于2025年10月19日

本文对NVO和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

NVO和TAK都是美国存托凭证（ADR）。这为美国投资者提供了直接投资这些外国上市公司的便利。

代码	NVO	TAK
公司名称	Novo Nordisk A/S	Takeda Pharmaceutical Company Limited
国家	Denmark	Japan
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Pharmaceuticals	Pharmaceuticals
市值	2,665.92亿 USD	452.34亿 USD
交易所	NYSE	NYSE
上市日期	1981年4月30日	2010年1月5日
证券类型	ADR	ADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 NVO和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

NVO与TAK：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	NVO	TAK
5日价格回报率	2.50%	1.37%
13周价格回报率	-15.20%	-1.89%
26周价格回报率	-20.75%	-3.39%
52周价格回报率	67.26%	5.51%
月初至今价格回报率	9.01%	0.95%
年初至今价格回报率	-39.81%	4.19%
10日平均成交量	576.89万	510.21万
3个月平均成交量	656.48万	435.36万
3个月每日回报波动率	63.71%	19.26%
贝塔系数	1.55	0.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

NVO

77.86%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

NVO 的净资产收益率为 77.86%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

TAK

1.95%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 38.59%
上四分位数: 19.84%
中位数: 11.85%
下四分位数: 5.40%
最小值: -10.91%

TAK 的净资产收益率为 1.95%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

NVO 与 TAK：净资产收益率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

NVO

35.61%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

NVO 的净利润率为 35.61%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

TAK

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 40.67%
上四分位数: 19.07%
中位数: 12.31%
下四分位数: 4.50%
最小值: -9.91%

TAK 的净利润率为 3.06%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

NVO 与 TAK：净利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

NVO

45.78%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

NVO 的营业利润率为 45.78%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

TAK

8.05%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.78%
上四分位数: 23.14%
中位数: 16.68%
下四分位数: 7.98%
最小值: -7.13%

TAK 的营业利润率为 8.05%，在 Pharmaceuticals 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

NVO 与 TAK：营业利润率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	NVO	TAK
净资产收益率 (TTM)	77.86%	1.95%
资产回报率 (TTM)	24.22%	0.95%
净利润率 (TTM)	35.61%	3.06%
营业利润率 (TTM)	45.78%	8.05%
毛利率 (TTM)	83.95%	64.78%

财务实力

流动比率 (MRQ)

NVO

0.78

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

NVO 的流动比率为 0.78，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TAK

1.16

Pharmaceuticals 行业

最大值: 4.65
上四分位数: 2.64
中位数: 1.85
下四分位数: 1.26
最小值: 0.78

TAK 的流动比率为 1.16，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

NVO 与 TAK：流动比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

NVO

0.59

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

NVO 的产权比率为 0.59，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TAK

0.66

Pharmaceuticals 行业

最大值: 1.75
上四分位数: 0.82
中位数: 0.35
下四分位数: 0.13
最小值: 0.00

TAK 的产权比率为 0.66，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

NVO 与 TAK：产权比率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

NVO

149.07

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

NVO 的利息保障倍数为 149.07，表现优异，远超 Pharmaceuticals 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

TAK

1.96

Pharmaceuticals 行业

最大值: 103.95
上四分位数: 43.60
中位数: 9.83
下四分位数: 2.37
最小值: -42.71

TAK 的利息保障倍数为 1.96，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

NVO 与 TAK：利息保障倍数 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	NVO	TAK
流动比率 (MRQ)	0.78	1.16
速动比率 (MRQ)	0.56	0.59
产权比率 (MRQ)	0.59	0.66
利息保障倍数 (TTM)	149.07	1.96

成长性

营收增长

NVO与TAK的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

NVO与TAK的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

NVO

3.06%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

NVO 的股息率为 3.06%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

TAK

4.48%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 7.14%
上四分位数: 3.45%
中位数: 2.17%
下四分位数: 0.33%
最小值: 0.00%

TAK 的股息率为 4.48%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

NVO 与 TAK：股息率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

NVO

61.60%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

NVO 的股息支付率为 61.60%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

TAK

124.94%

Pharmaceuticals 行业

最大值: 199.58%
上四分位数: 97.17%
中位数: 53.47%
下四分位数: 22.97%
最小值: 0.00%

TAK 的股息支付率为 124.94%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

NVO 与 TAK：股息支付率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

股息概览

代码	NVO	TAK
股息率 (TTM)	3.06%	4.48%
股息支付率 (TTM)	61.60%	124.94%

估值

市盈率 (TTM)

NVO

15.02

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

NVO 的市盈率为 15.02，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

TAK

50.48

Pharmaceuticals 行业

最大值: 45.19
上四分位数: 27.91
中位数: 20.59
下四分位数: 15.08
最小值: 3.79

TAK 的市盈率为 50.48，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

NVO 与 TAK：市盈率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

NVO

5.35

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

NVO 的市销率为 5.35，位于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

TAK

1.54

Pharmaceuticals 行业

最大值: 8.87
上四分位数: 4.56
中位数: 2.14
下四分位数: 1.58
最小值: 0.11

TAK 的市销率为 1.54，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

NVO 与 TAK：市销率 (TTM)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

NVO

8.87

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

NVO 的市净率为 8.87，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

TAK

1.03

Pharmaceuticals 行业

最大值: 9.78
上四分位数: 4.99
中位数: 2.48
下四分位数: 1.53
最小值: 0.59

TAK 的市净率为 1.03，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。

NVO 与 TAK：市净率 (MRQ)指标与 Pharmaceuticals 行业基准的对比。

估值概览

代码	NVO	TAK
市盈率 (TTM)	15.02	50.48
市销率 (TTM)	5.35	1.54
市净率 (MRQ)	8.87	1.03
价格与自由现金流比率 (TTM)	25.32	8.45