MPWR vs. SWKS：Monolithic Power Systems 与 Skyworks 股票对比

公司概况

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Skyworks（SWKS）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Monolithic Power Systems（MPWR）的 净资产收益率 为 24.47%，处于行业前四分位；Skyworks（SWKS）为 3.00%，更接近同业常见水平——MPWR 的资本效率更强。

Monolithic Power Systems（MPWR，23.89%）和 Skyworks（SWKS，4.35%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Monolithic Power Systems（MPWR，29.75%）和 Skyworks（SWKS，9.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Monolithic Power Systems（MPWR）的 营收同比增长 为 26.43%，可在行业中排位；Skyworks（SWKS）本期没有 营收同比增长 数据。

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Skyworks（SWKS）的 每股收益同比增长 分别为 -64.85% 和 -62.99%，都处于行业后四分位，说明盈利动能弱于典型同业。

成长性指标

财务实力

Monolithic Power Systems（MPWR）和 Skyworks（SWKS）的 流动比率 分别为 3.70 和 3.34，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

Monolithic Power Systems（MPWR）的 债务权益比 为 0.01，处于行业低杠杆四分位；Skyworks（SWKS）为 0.43，债务与权益组合接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息率 为 0.67%，稳居行业前四分位；Skyworks（SWKS）为 2.62%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Skyworks（SWKS）的 股息支付率 为 147.15%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Monolithic Power Systems（MPWR）的 股息支付率 为 41.65%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Monolithic Power Systems（MPWR）的 市盈率 为 65.27，接近行业常见水平；Skyworks（SWKS）为 72.10，处于较贵四分位——SWKS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

Skyworks（SWKS，4.88）的 市销率 与行业大致持平，Monolithic Power Systems（MPWR，15.53）则落在较贵的四分位——MPWR 为每一元营收付出的价格更高。

Skyworks（SWKS，2.15）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 Monolithic Power Systems（MPWR，15.56）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标