MKSI vs. STM：MKS 与 STMicroelectronics 股票对比

公司概况

MKS（MKSI）和 STMicroelectronics（STM）都属于 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业，但 MKSI 归类于 Semiconductor Materials & Equipment，而 STM 归类于 Semiconductors。

MKS（MKSI）以普通本地股形式交易，而 STMicroelectronics（STM）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

MKS（MKSI）和 STMicroelectronics（STM）的 净资产收益率 分别为 20.46% 和 2.95%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

MKS（MKSI，12.62%）和 STMicroelectronics（STM，3.80%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

MKS（MKSI，23.21%）和 STMicroelectronics（STM，11.10%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

MKS（MKSI）的 营收同比增长 为 9.62%，接近同业常见水平；STMicroelectronics（STM）为 -11.07%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

MKS（MKSI）的 每股收益同比增长 为 55.52%，处于行业前四分位；而 STMicroelectronics（STM）为 -89.16%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

STMicroelectronics（STM）的 流动比率 为 3.13，处于所在行业的典型中段区间；而 MKS（MKSI）的 流动比率 为 1.19，处于行业流动性较紧的四分位——MKSI 应对流动负债的缓冲较薄。

STMicroelectronics（STM）的 债务权益比 为 0.19，接近行业中位区间；MKS（MKSI）为 1.22，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

STMicroelectronics（STM）的 股息率 为 0.90%，处于行业前四分位；MKS（MKSI）为 0.55%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，STM 更丰厚。

MKS（MKSI）的 股息支付率 为 11.48%，处于行业典型派息带；STMicroelectronics（STM）为 63.16%，派息超过其所有同业——覆盖在组内最为紧绷。

股息指标

估值

MKS（MKSI）的 市盈率 为 22.75，处于较便宜四分位；而 STMicroelectronics（STM）为 73.19，处于较贵四分位——投资者为两家公司每一单位 TTM 盈利支付的价格明显不同。

MKS（MKSI，2.72）和 STMicroelectronics（STM，2.73）为每一元营收付出的价格都偏低，市销率 落在各自行业较便宜的四分位。

STMicroelectronics（STM，2.09）相对账面落在较低的 市净率 四分位，MKS（MKSI，3.96）则大致处于行业中位——STM 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标