MCK与STE：股票综合对比
更新于本文对MCK和STE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | MCK | STE |
|---|---|---|
| 公司名称 | McKesson Corporation | STERIS plc |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Providers & Services | Health Care Equipment & Supplies |
| 市值 | 951.64亿 USD | 245.32亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年11月10日 | 1992年6月1日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MCK和STE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | MCK | STE |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 1.57% | -1.18% |
| 13周价格回报率 | 5.43% | -0.56% |
| 26周价格回报率 | 16.52% | 7.61% |
| 52周价格回报率 | 58.23% | -0.51% |
| 月初至今价格回报率 | 12.51% | -2.48% |
| 年初至今价格回报率 | 35.55% | 17.39% |
| 10日平均成交量 | 90.69万 | 59.47万 |
| 3个月平均成交量 | 77.32万 | 58.35万 |
| 3个月每日回报波动率 | 27.54% | 23.19% |
| 贝塔系数 | 0.52 | 1.04 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
MCK
39.43%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.86%
- 上四分位数
- 15.79%
- 中位数
- 8.56%
- 下四分位数
- 5.75%
- 最小值
- -1.64%
MCK 的净资产收益率为 39.43%，在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
STE
9.47%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.93%
- 上四分位数
- 16.99%
- 中位数
- 9.28%
- 下四分位数
- 5.10%
- 最小值
- -12.52%
STE 的净资产收益率为 9.47%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
MCK
0.84%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 11.56%
- 上四分位数
- 5.45%
- 中位数
- 2.83%
- 下四分位数
- 1.13%
- 最小值
- -1.71%
MCK 的净利润率为 0.84%，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
STE
11.26%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.41%
- 上四分位数
- 13.71%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 5.96%
- 最小值
- -5.58%
STE 的净利润率为 11.26%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
MCK
1.17%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 19.08%
- 上四分位数
- 9.66%
- 中位数
- 4.77%
- 下四分位数
- 2.46%
- 最小值
- -0.83%
MCK 的营业利润率为 1.17%，处于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
STE
30.13%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.09%
- 上四分位数
- 18.11%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 8.48%
- 最小值
- -0.28%
STE 的营业利润率为 30.13%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | MCK | STE |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 39.43% | 9.47% |
| 资产回报率 (TTM) | 4.22% | 6.07% |
| 净利润率 (TTM) | 0.84% | 11.26% |
| 营业利润率 (TTM) | 1.17% | 30.13% |
| 毛利率 (TTM) | 3.46% | 44.01% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
MCK
0.88
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.51
- 中位数
- 1.29
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.14
MCK 的流动比率为 0.88，位于 Health Care Providers & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
STE
2.22
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 5.19
- 上四分位数
- 3.00
- 中位数
- 2.13
- 下四分位数
- 1.44
- 最小值
- 0.86
STE 的流动比率为 2.22，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
MCK
1.29
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.29
- 上四分位数
- 1.24
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.50
- 最小值
- 0.00
MCK 的产权比率为 1.29，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
STE
0.27
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.61
- 上四分位数
- 0.76
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.14
- 最小值
- 0.00
STE 的产权比率为 0.27，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
MCK
17.45
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.50
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -4.44
MCK 的利息保障倍数为 17.45，表现优异，远超 Health Care Providers & Services 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
STE
11.23
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 25.56
- 中位数
- 9.60
- 下四分位数
- 3.78
- 最小值
- -26.49
STE 的利息保障倍数为 11.23，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | MCK | STE |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.88 | 2.22 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.48 | 1.32 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.29 | 0.27 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 17.45 | 11.23 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
MCK
0.37%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.93%
- 上四分位数
- 2.59%
- 中位数
- 1.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息率为 0.37%，与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
STE
0.96%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.15%
- 上四分位数
- 1.76%
- 中位数
- 0.79%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STE 的股息率为 0.96%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
MCK
11.16%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 185.33%
- 上四分位数
- 74.82%
- 中位数
- 36.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MCK 的股息支付率为 11.16%，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
STE
35.77%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 66.60%
- 中位数
- 27.49%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
STE 的股息支付率为 35.77%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
股息概览
| 代码 | MCK | STE |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.37% | 0.96% |
| 股息支付率 (TTM) | 11.16% | 35.77% |
估值
市盈率 (TTM)
MCK
30.35
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 40.02
- 上四分位数
- 29.75
- 中位数
- 21.09
- 下四分位数
- 14.18
- 最小值
- 7.05
MCK 的市盈率为 30.35，位列 Health Care Providers & Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
STE
38.27
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.29
- 上四分位数
- 47.01
- 中位数
- 30.94
- 下四分位数
- 23.91
- 最小值
- 10.79
STE 的市盈率为 38.27，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
MCK
0.25
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.15
- 上四分位数
- 1.87
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.09
MCK 的市销率为 0.25，处于 Health Care Providers & Services 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
STE
4.22
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.86
- 下四分位数
- 2.07
- 最小值
- 0.74
STE 的市销率为 4.22，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
MCK
4.06
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.45
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.15
- 最小值
- 0.66
MCK 的市净率为 4.06，处于 Health Care Providers & Services 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
STE
3.37
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.85
- 上四分位数
- 6.56
- 中位数
- 3.53
- 下四分位数
- 2.36
- 最小值
- 0.71
STE 的市净率为 3.37，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | MCK | STE |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 30.35 | 38.27 |
| 市销率 (TTM) | 0.25 | 4.22 |
| 市净率 (MRQ) | 4.06 | 3.37 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 10.28 | 25.88 |