ISRG vs. STE：Intuitive Surgical 与 STERIS 股票对比

公司概况

Intuitive Surgical（ISRG）和 STERIS（STE）同属 Health Care Equipment & Supplies 行业下的 Health Care Equipment 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Intuitive Surgical（ISRG）的 净资产收益率 为 17.93%，处于行业前四分位；STERIS（STE）为 11.61%，更接近同业常见水平——ISRG 的资本效率更强。

就每一元销售额能留下多少净利而言，Intuitive Surgical（ISRG，25.54%）和 STERIS（STE，13.41%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。

Intuitive Surgical（ISRG，33.29%）和 STERIS（STE，19.18%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Intuitive Surgical（ISRG）的 营收同比增长 为 20.51%，处于行业前四分位；STERIS（STE）为 8.73%，更接近同业常见水平——ISRG 的营收扩张更快。

STERIS（STE）的 每股收益同比增长 为 27.90%，处于行业前四分位；Intuitive Surgical（ISRG）为 22.59%，更接近同业常见水平——STE 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Intuitive Surgical（ISRG）和 STERIS（STE）的 流动比率 分别为 3.33 和 2.05，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

杠杆水平在这里只能看一边：STERIS（STE）的 债务权益比 为 0.28，可对照行业区间；Intuitive Surgical（ISRG）本期未报告该数据。

财务实力指标

股息

Intuitive Surgical（ISRG）不发放股息（收益率 0.00%）——可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。而 STERIS（STE）的股息收益率为 1.02%，可正常与行业同业对标。

Intuitive Surgical（ISRG）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 STERIS（STE）的派息率为 30.61%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

STERIS（STE）的 市盈率 为 29.93，接近行业常见水平；Intuitive Surgical（ISRG）为 54.75，处于较贵四分位——ISRG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

STERIS（STE，3.97）的 市销率 接近行业典型水平，而 Intuitive Surgical（ISRG，13.82）高于其基准区间——ISRG 按销售看明显偏贵。

STERIS（STE，3.38）的 市净率 与行业大致持平，Intuitive Surgical（ISRG，9.82）则带有高于同业的溢价——ISRG 按资产看更贵。

估值指标