MCHP vs. SWKS：Microchip 与 Skyworks 股票对比

公司概况

Microchip（MCHP）和 Skyworks（SWKS）同属 Semiconductors & Semiconductor Equipment 行业下的 Semiconductors 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Microchip（MCHP）和 Skyworks（SWKS）的 净资产收益率 分别为 12.57% 和 3.00%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Microchip（MCHP，14.96%）和 Skyworks（SWKS，4.35%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Microchip（MCHP，29.13%）和 Skyworks（SWKS，9.98%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

营收增长只有一边可看：Microchip（MCHP）的 营收同比增长 为 7.08%，可在行业中排位；Skyworks（SWKS）本期没有 营收同比增长 数据。

盈利增长只有一边可看：Skyworks（SWKS）的 每股收益同比增长 为 -62.99%，可在行业中排位；Microchip（MCHP）本期没有 每股收益同比增长 数据。

成长性指标

财务实力

Skyworks（SWKS）的 流动比率 为 3.34，处于所在行业的典型中段区间；而 Microchip（MCHP）的 流动比率 为 2.24，处于行业流动性较紧的四分位——MCHP 应对流动负债的缓冲较薄。

Skyworks（SWKS）的 债务权益比 为 0.43，接近行业中位区间；Microchip（MCHP）为 0.84，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Microchip（MCHP）和 Skyworks（SWKS）的 股息率 分别为 2.81% 和 2.62%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Microchip（MCHP）和 Skyworks（SWKS）的 股息支付率 分别为 136.84% 和 147.15%，都高于 100%，意味着两家公司分红都超过当期盈利。

股息指标

估值

Microchip（MCHP）的 市盈率 为 43.87，接近行业常见水平；Skyworks（SWKS）为 72.10，处于较贵四分位——SWKS 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Microchip（MCHP，5.67）和 Skyworks（SWKS，4.88）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Skyworks（SWKS，2.15）相对账面落在较低的 市净率 四分位，Microchip（MCHP，4.78）则大致处于行业中位——SWKS 按资产看更便宜，但仍应结合 ROE 和资产质量来看。

估值指标