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MA与OWL：股票综合对比

更新于

本文对MA和OWL进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码MAOWL
公司名称Mastercard IncorporatedBlue Owl Capital Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Financial ServicesCapital Markets
市值5,339.64亿 USD288.05亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2006年5月25日2020年12月14日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 MA和OWL 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

MA与OWL：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码MAOWL
5日价格回报率-0.21%0.16%
13周价格回报率2.80%-0.69%
26周价格回报率5.95%-16.00%
52周价格回报率26.04%6.41%
月初至今价格回报率4.27%-3.93%
年初至今价格回报率12.17%-20.08%
10日平均成交量249.15万516.14万
3个月平均成交量268.62万727.59万
3个月每日回报波动率21.20%29.51%
贝塔系数0.991.15

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

MA

191.02%

Financial Services 行业

最大值
40.58%
上四分位数
20.06%
中位数
10.67%
下四分位数
4.19%
最小值
-10.31%

MA 的净资产收益率为 191.02%，在 Financial Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

OWL

3.42%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
21.61%
中位数
13.77%
下四分位数
8.31%
最小值
-4.25%

OWL 的净资产收益率为 3.42%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

MA 与 OWL：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

MA

44.93%

Financial Services 行业

最大值
52.86%
上四分位数
25.58%
中位数
12.23%
下四分位数
6.64%
最小值
-9.92%

MA 的净利润率为 44.93%，处于 Financial Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

OWL

2.88%

Capital Markets 行业

最大值
66.67%
上四分位数
35.11%
中位数
23.49%
下四分位数
13.63%
最小值
-15.18%

OWL 的净利润率为 2.88%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

MA 与 OWL：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

MA

55.78%

Financial Services 行业

最大值
77.28%
上四分位数
37.68%
中位数
18.17%
下四分位数
9.27%
最小值
-8.19%

MA 的营业利润率为 55.78%，位于 Financial Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

OWL

17.38%

Capital Markets 行业

最大值
86.40%
上四分位数
46.46%
中位数
32.80%
下四分位数
18.32%
最小值
-21.87%

OWL 的营业利润率为 17.38%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

MA 与 OWL：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码MAOWL
净资产收益率 (TTM)191.02%3.42%
资产回报率 (TTM)27.84%0.65%
净利润率 (TTM)44.93%2.88%
营业利润率 (TTM)55.78%17.38%
毛利率 (TTM)----

财务实力

流动比率 (MRQ)

MA

1.16

Financial Services 行业

最大值
4.58
上四分位数
2.59
中位数
1.33
下四分位数
0.69
最小值
0.01

对于 Financial Services 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

OWL

0.88

Capital Markets 行业

最大值
3.76
上四分位数
1.89
中位数
1.01
下四分位数
0.54
最小值
-0.41

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

MA 与 OWL：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

MA

2.42

Financial Services 行业

最大值
4.96
上四分位数
2.10
中位数
0.57
下四分位数
0.12
最小值
0.00

在 Financial Services 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

OWL

1.38

Capital Markets 行业

最大值
6.62
上四分位数
2.84
中位数
1.02
下四分位数
0.32
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

MA 与 OWL：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

MA

37.93

Financial Services 行业

最大值
136.23
上四分位数
56.08
中位数
6.55
下四分位数
2.01
最小值
-33.27

在 Financial Services 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

OWL

5.03

Capital Markets 行业

最大值
126.03
上四分位数
60.98
中位数
11.77
下四分位数
4.95
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

MA 与 OWL：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码MAOWL
流动比率 (MRQ)1.160.88
速动比率 (MRQ)1.160.83
产权比率 (MRQ)2.421.38
利息保障倍数 (TTM)37.935.03

成长性

营收增长

MA与OWL的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

MA与OWL的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

MA

0.49%

Financial Services 行业

最大值
8.18%
上四分位数
3.60%
中位数
1.56%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA 的股息率为 0.49%，与 Financial Services 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

OWL

1.60%

Capital Markets 行业

最大值
10.26%
上四分位数
4.86%
中位数
2.78%
下四分位数
1.22%
最小值
0.00%

OWL 的股息率为 1.60%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

MA 与 OWL：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

MA

19.15%

Financial Services 行业

最大值
155.56%
上四分位数
63.71%
中位数
18.08%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

MA 的股息支付率为 19.15%，处于 Financial Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

OWL

610.34%

Capital Markets 行业

最大值
200.72%
上四分位数
101.92%
中位数
57.97%
下四分位数
32.36%
最小值
0.00%

OWL 的股息支付率为 610.34%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

MA 与 OWL：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码MAOWL
股息率 (TTM)0.49%1.60%
股息支付率 (TTM)19.15%610.34%

估值

市盈率 (TTM)

MA

39.22

Financial Services 行业

最大值
63.23
上四分位数
32.10
中位数
14.41
下四分位数
10.81
最小值
0.37

MA 的市盈率为 39.22，位列 Financial Services 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

OWL

381.60

Capital Markets 行业

最大值
58.89
上四分位数
31.00
中位数
18.54
下四分位数
12.09
最小值
5.24

OWL 的市盈率为 381.60，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

MA 与 OWL：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

MA

17.62

Financial Services 行业

最大值
11.16
上四分位数
5.45
中位数
2.61
下四分位数
1.25
最小值
0.04

在 Financial Services 行业，市销率（P/S Ratio）通常不被视为一项核心估值指标。

OWL

10.99

Capital Markets 行业

最大值
14.49
上四分位数
7.41
中位数
4.68
下四分位数
2.25
最小值
0.04

OWL 的市销率为 10.99，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

MA 与 OWL：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

MA

64.98

Financial Services 行业

最大值
7.09
上四分位数
3.79
中位数
1.46
下四分位数
0.83
最小值
0.04

MA 的市净率为 64.98，极高，远超 Financial Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

OWL

12.65

Capital Markets 行业

最大值
9.48
上四分位数
4.94
中位数
2.42
下四分位数
1.21
最小值
0.38

OWL 的市净率为 12.65，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

MA 与 OWL：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Financial Services 及 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码MAOWL
市盈率 (TTM)39.22381.60
市销率 (TTM)17.6210.99
市净率 (MRQ)64.9812.65
价格与自由现金流比率 (TTM)33.5827.63