LNG vs. PR：Cheniere Energy 与 Permian Resources 股票对比

公司概况

Cheniere Energy（LNG）和 Permian Resources（PR）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 LNG 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation，而 PR 归类于 Oil & Gas Exploration & Production。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cheniere Energy（LNG）的 净资产收益率 为 39.68%，处于行业前四分位；Permian Resources（PR）为 13.95%，更接近同业常见水平——LNG 的资本效率更强。

Permian Resources（PR，25.04%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Cheniere Energy（LNG，13.40%），后者大致是行业典型比例。

Cheniere Energy（LNG，30.82%）和 Permian Resources（PR，29.59%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Cheniere Energy（LNG）的 营收同比增长 为 27.21%，处于行业前四分位；Permian Resources（PR）为 1.29%，更接近同业常见水平——LNG 的营收扩张更快。

Cheniere Energy（LNG）的 每股收益同比增长 为 69.93%，处于行业前四分位；Permian Resources（PR）为 -11.72%，更接近同业常见水平——LNG 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Cheniere Energy（LNG）的 流动比率 为 0.90，处于所在行业的典型中段区间；而 Permian Resources（PR）的 流动比率 为 0.50，处于行业流动性较紧的四分位——PR 应对流动负债的缓冲较薄。

Permian Resources（PR）的 债务权益比 为 0.26，处于行业低杠杆四分位；而 Cheniere Energy（LNG）为 2.31，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Cheniere Energy（LNG）和 Permian Resources（PR）的 股息率 分别为 0.82% 和 2.95%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Cheniere Energy（LNG）和 Permian Resources（PR）的 股息支付率 分别为 15.80% 和 32.64%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

股息指标

估值

Cheniere Energy（LNG）和 Permian Resources（PR）的 市盈率 分别为 19.78 和 11.27，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

Cheniere Energy（LNG，2.50）的 市销率 与行业大致持平，Permian Resources（PR，2.86）则落在较贵的四分位——PR 为每一元营收付出的价格更高。

Permian Resources（PR，1.48）的 市净率 接近行业典型水平，而 Cheniere Energy（LNG，8.70）高于其基准区间——LNG 相对账面明显偏贵。

估值指标