LLY与MTD：股票综合对比
更新于本文对LLY和MTD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | LLY | MTD |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eli Lilly and Company | Mettler-Toledo International Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Pharmaceuticals | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 7,529.07亿 USD | 277.11亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1972年6月1日 | 1997年11月14日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 LLY和MTD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | LLY | MTD |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 15.60% | 9.58% |
| 13周价格回报率 | 7.58% | 13.19% |
| 26周价格回报率 | 1.69% | 16.33% |
| 52周价格回报率 | -5.75% | -8.07% |
| 月初至今价格回报率 | 10.07% | 9.58% |
| 年初至今价格回报率 | 8.79% | 9.94% |
| 10日平均成交量 | 454.25万 | 15.05万 |
| 3个月平均成交量 | 423.52万 | 15.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 45.17% | 29.57% |
| 贝塔系数 | 0.37 | 1.40 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
LLY
88.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.85%
- 下四分位数
- 5.40%
- 最小值
- -10.91%
LLY 的净资产收益率为 88.36%，在 Pharmaceuticals 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
MTD
1,675.84%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 19.96%
- 上四分位数
- 11.51%
- 中位数
- 6.47%
- 下四分位数
- 3.86%
- 最小值
- -6.95%
MTD 的净资产收益率为 1,675.84%，在 Life Sciences Tools & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
LLY
25.91%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 40.67%
- 上四分位数
- 19.07%
- 中位数
- 12.31%
- 下四分位数
- 4.50%
- 最小值
- -9.91%
LLY 的净利润率为 25.91%，处于 Pharmaceuticals 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
MTD
21.46%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 32.18%
- 上四分位数
- 18.30%
- 中位数
- 10.19%
- 下四分位数
- 4.20%
- 最小值
- -2.05%
MTD 的净利润率为 21.46%，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
LLY
32.37%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.78%
- 上四分位数
- 23.14%
- 中位数
- 16.68%
- 下四分位数
- 7.98%
- 最小值
- -7.13%
LLY 的营业利润率为 32.37%，位于 Pharmaceuticals 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
MTD
26.49%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 38.39%
- 上四分位数
- 21.40%
- 中位数
- 13.57%
- 下四分位数
- 8.38%
- 最小值
- -3.51%
MTD 的营业利润率为 26.49%，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | LLY | MTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 88.36% | 1,675.84% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.02% | 25.15% |
| 净利润率 (TTM) | 25.91% | 21.46% |
| 营业利润率 (TTM) | 32.37% | 26.49% |
| 毛利率 (TTM) | 82.64% | 59.94% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
LLY
1.28
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.65
- 上四分位数
- 2.64
- 中位数
- 1.85
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.78
LLY 的流动比率为 1.28，处于 Pharmaceuticals 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
MTD
1.12
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 3.46
- 上四分位数
- 2.78
- 中位数
- 1.91
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.43
MTD 的流动比率为 1.12，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
LLY
2.18
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 1.75
- 上四分位数
- 0.82
- 中位数
- 0.35
- 下四分位数
- 0.13
- 最小值
- 0.00
LLY 的产权比率高达 2.18，远超 Pharmaceuticals 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
MTD
81.23
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.41
- 下四分位数
- 0.18
- 最小值
- 0.00
MTD 的产权比率高达 81.23，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数 (TTM)
LLY
20.36
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 43.60
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.37
- 最小值
- -42.71
LLY 的利息保障倍数为 20.36，处于 Pharmaceuticals 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
MTD
15.60
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 45.00
- 上四分位数
- 27.84
- 中位数
- 7.16
- 下四分位数
- 2.12
- 最小值
- -14.08
MTD 的利息保障倍数为 15.60，处于 Life Sciences Tools & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | LLY | MTD |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.28 | 1.12 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.53 | 0.67 |
| 产权比率 (MRQ) | 2.18 | 81.23 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 20.36 | 15.60 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
LLY
0.65%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.14%
- 上四分位数
- 3.45%
- 中位数
- 2.17%
- 下四分位数
- 0.33%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息率为 0.65%，与 Pharmaceuticals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
MTD
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 1.41%
- 上四分位数
- 0.65%
- 中位数
- 0.35%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
LLY
36.46%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 199.58%
- 上四分位数
- 97.17%
- 中位数
- 53.47%
- 下四分位数
- 22.97%
- 最小值
- 0.00%
LLY 的股息支付率为 36.46%，处于 Pharmaceuticals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
MTD
0.00%
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 113.14%
- 上四分位数
- 61.34%
- 中位数
- 17.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | LLY | MTD |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.65% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 36.46% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
LLY
56.49
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 45.19
- 上四分位数
- 27.91
- 中位数
- 20.59
- 下四分位数
- 15.08
- 最小值
- 3.79
LLY 的市盈率为 56.49，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
MTD
33.09
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 75.35
- 上四分位数
- 51.00
- 中位数
- 32.93
- 下四分位数
- 25.27
- 最小值
- 1.43
MTD 的市盈率为 33.09，与 Life Sciences Tools & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
LLY
14.64
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 8.87
- 上四分位数
- 4.56
- 中位数
- 2.14
- 下四分位数
- 1.58
- 最小值
- 0.11
LLY 的市销率为 14.64，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
MTD
7.10
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 10.49
- 上四分位数
- 6.43
- 中位数
- 4.66
- 下四分位数
- 2.88
- 最小值
- 1.08
MTD 的市销率为 7.10，位于 Life Sciences Tools & Services 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
LLY
40.43
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.99
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.59
LLY 的市净率为 40.43，极高，远超 Pharmaceuticals 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
MTD
1,299.40
Life Sciences Tools & Services 行业
- 最大值
- 6.69
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.46
- 下四分位数
- 2.38
- 最小值
- 0.93
MTD 的市净率为 1,299.40，极高，远超 Life Sciences Tools & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | LLY | MTD |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 56.49 | 33.09 |
| 市销率 (TTM) | 14.64 | 7.10 |
| 市净率 (MRQ) | 40.43 | 1,299.40 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 387.91 | 32.39 |