LII vs. SWK：Lennox 与 Stanley Black & Decker 股票对比

公司概况

Lennox（LII）和 Stanley Black & Decker（SWK）同属 Capital Goods 行业组，但 LII 归类于 Building Products，而 SWK 归类于 Machinery。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Lennox（LII）的 净资产收益率 为 62.82%，高于其行业区间，资本效率信号更强；Stanley Black & Decker（SWK）为 9.44%，更接近同业常见水平。

Lennox（LII，13.76%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，5.53%），后者大致是行业典型比例。

Lennox（LII，20.57%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Stanley Black & Decker（SWK，8.71%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Lennox（LII）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 营收同比增长 分别为 -2.73% 和 -1.53%，都处于行业后四分位，说明需求或定价动能弱于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 每股收益同比增长 为 35.90%，处于行业前四分位；Lennox（LII）为 1.11%，更接近同业常见水平——SWK 的每股盈利增长更快。

成长性指标

财务实力

Lennox（LII）和 Stanley Black & Decker（SWK）的 流动比率 分别为 1.21 和 1.42，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

Stanley Black & Decker（SWK）的 债务权益比 为 0.58，接近行业中位区间；Lennox（LII）为 1.58，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Lennox（LII）的 股息率 为 1.53%，稳居行业前四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 2.89%，已超出其同业的整个区间——这种水平更需要核查分红可持续性，而非直接当作优势。

Lennox（LII）的 股息支付率 为 24.68%，处于行业典型派息带；而 Stanley Black & Decker（SWK）为 59.68%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Lennox（LII）的 市盈率 为 15.47，处于较便宜四分位；Stanley Black & Decker（SWK）为 20.58，更接近行业常见盈利倍数——LII 有估值折价，但仍应结合增长和盈利稳定性解读。

在 市销率 上，Lennox（LII，2.15）和 Stanley Black & Decker（SWK，1.12）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Stanley Black & Decker（SWK，1.93）的 市净率 与行业大致持平，Lennox（LII，8.88）则带有高于同业的溢价——LII 按资产看更贵。

估值指标