LEN vs. RL：Lennar 与 Ralph Lauren 股票对比

2026年11月11日

Lennar（LEN）和Ralph Lauren（RL）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

Lennar（LEN）和 Ralph Lauren（RL）同属 Consumer Durables & Apparel 行业组，但 LEN 归类于 Household Durables，而 RL 归类于 Textiles, Apparel & Luxury Goods。

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的公司资料对比表
资料项	LEN	RL
名称	Lennar Corporation	Ralph Lauren Corp. Class A Common Stock
国家/地区	United States	United States
GICS 板块	Consumer Discretionary	Consumer Discretionary
GICS 行业组	Consumer Durables & Apparel	Consumer Durables & Apparel
GICS 行业	Household Durables	Textiles, Apparel & Luxury Goods
GICS 子行业	Homebuilding	Apparel, Accessories & Luxury Goods
市值	211.11 亿 USD	222.55 亿 USD
货币	USD	USD
交易所	纽约证券交易所	纽约证券交易所
上市日期	1980年3月17日	1997年6月12日
证券类型	普通股	普通股

价格表现

累计增长

LEN

GSPC

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的价格表现指标对比
指标	LEN	RL
总回报率（1 年）	-23.01%	24.13%
总回报率（3 年，年化）	-5.93%	52.81%
总回报率（5 年，年化）	-0.92%	27.77%

风险特征

回撤走势

LEN

GSPC

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）对比，并以标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的风险特征指标对比
指标	LEN	RL
波动率（1 年，年化）	40.94%	36.24%
Beta（5 年）	1.36	1.28
最大回撤（5 年）	-58.85%	-36.51%
平均成交量（3 个月）	423.59 万	60.72 万

风险调整后表现

风险收益定位

LEN 和 RL 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的风险调整指标对比
指标	LEN	RL
夏普比率（1 年）	-0.67	0.55
索提诺比率（1 年）	-0.98	0.87

盈利能力

净资产收益率（TTM）

Ralph Lauren（RL）的净资产收益率为 40.36%，处于行业前四分位；Lennar（LEN）为 5.96%，更接近同业常见水平——RL 的资本效率更强。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

5.96%

最大值: 44.27%
上四分位数: 22.94%
中位数: 12.36%
LEN: 5.96%
下四分位数: 5.76%
最小值: -12.76%

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

40.36%

最大值: 44.27%
RL: 40.36%
上四分位数: 22.94%
中位数: 12.36%
下四分位数: 5.76%
最小值: -12.76%

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：净资产收益率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

Ralph Lauren（RL，12.56%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Lennar（LEN，4.09%），后者大致是行业典型比例。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

4.09%

最大值: 19.00%
上四分位数: 9.42%
中位数: 5.93%
LEN: 4.09%
下四分位数: 2.80%
最小值: -7.09%

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

12.56%

最大值: 19.00%
RL: 12.56%
上四分位数: 9.42%
中位数: 5.93%
下四分位数: 2.80%
最小值: -7.09%

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：净利润率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

Lennar（LEN，5.69%）和 Ralph Lauren（RL，14.10%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

5.69%

最大值: 28.97%
上四分位数: 14.34%
中位数: 8.77%
LEN: 5.69%
下四分位数: 4.05%
最小值: -7.88%

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

14.10%

最大值: 28.97%
上四分位数: 14.34%
RL: 14.10%
中位数: 8.77%
下四分位数: 4.05%
最小值: -7.88%

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：营业利润率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

盈利能力指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的盈利能力指标对比
指标	LEN	RL
净资产收益率（TTM）	5.96%	40.36%
总资产收益率（TTM）	3.37%	11.52%
净利润率（TTM）	4.09%	12.56%
营业利润率（TTM）	5.69%	14.10%
毛利率（TTM）	16.02%	70.87%

成长性

营收增长

Ralph Lauren（RL）的营收同比增长为 14.63%，处于行业前四分位；Lennar（LEN）为 -3.54%，更接近同业常见水平——RL 的营收扩张更快。

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

Ralph Lauren（RL）的每股收益同比增长为 30.15%，处于行业前四分位；Lennar（LEN）为 -44.23%，更接近同业常见水平——RL 的每股盈利增长更快。

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的成长性指标对比
指标	LEN	RL
营收同比增长	-3.54%	14.63%
营收 3 年 CAGR	0.51%	7.99%
每股收益同比增长	-44.23%	30.15%
每股收益 3 年 CAGR	-20.23%	25.85%

财务实力

流动比率（MRQ）

Ralph Lauren（RL）的流动比率为 1.97，处于所在行业的典型中段区间；而 Lennar（LEN）的流动比率为 10.14，高于所在行业的典型中段区间——流动性宽松，但相对同业可能有更多流动资产闲置。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

10.14

LEN: 10.14
最大值: 5.48
上四分位数: 3.70
中位数: 2.10
下四分位数: 1.64
最小值: 0.75

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

1.97

最大值: 5.48
上四分位数: 3.70
中位数: 2.10
RL: 1.97
下四分位数: 1.64
最小值: 0.75

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：流动比率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

Lennar（LEN）和 Ralph Lauren（RL）的债务权益比分别为 0.28 和 1.10，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

0.28

最大值: 2.46
上四分位数: 1.19
中位数: 0.45
LEN: 0.28
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

1.10

最大值: 2.46
上四分位数: 1.19
RL: 1.10
中位数: 0.45
下四分位数: 0.23
最小值: 0.00

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：债务权益比指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

财务实力指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的财务稳健性指标对比
指标	LEN	RL
流动比率（MRQ）	10.14	1.97
债务 / 权益（MRQ）	0.28	1.10
净债务/EBITDA	2.48	0.73

股息

股息率（TTM）

Lennar（LEN）和 Ralph Lauren（RL）的股息率分别为 2.18% 和 1.00%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

2.18%

最大值: 5.10%
上四分位数: 2.20%
LEN: 2.18%
中位数: 0.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

1.00%

最大值: 5.10%
上四分位数: 2.20%
RL: 1.00%
中位数: 0.77%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：股息率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

Lennar（LEN）和 Ralph Lauren（RL）的股息支付率分别为 37.88% 和 21.96%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

37.88%

最大值: 96.30%
上四分位数: 39.57%
LEN: 37.88%
中位数: 11.11%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

21.96%

最大值: 96.30%
上四分位数: 39.57%
RL: 21.96%
中位数: 11.11%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：股息支付率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

股息指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的股息指标对比
指标	LEN	RL
股息率（TTM）	2.18%	1.00%
股息支付率（TTM）	37.88%	21.96%

估值

市盈率（TTM）

Lennar（LEN）和 Ralph Lauren（RL）的市盈率分别为 16.81 和 21.62，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

16.81

最大值: 40.20
上四分位数: 25.33
中位数: 17.52
LEN: 16.81
下四分位数: 14.50
最小值: 5.29

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

21.62

最大值: 40.20
上四分位数: 25.33
RL: 21.62
中位数: 17.52
下四分位数: 14.50
最小值: 5.29

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：市盈率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Lennar（LEN，0.66）的市销率与行业大致持平，Ralph Lauren（RL，2.61）则落在较贵的四分位——RL 为每一元营收付出的价格更高。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

0.66

最大值: 3.32
上四分位数: 1.74
中位数: 1.02
LEN: 0.66
下四分位数: 0.56
最小值: 0.01

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

2.61

最大值: 3.32
RL: 2.61
上四分位数: 1.74
中位数: 1.02
下四分位数: 0.56
最小值: 0.01

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：市销率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

Lennar（LEN，0.98）的市净率处于较低四分位，Ralph Lauren（RL，8.15）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。

LEN

Consumer Durables & Apparel 行业组

0.98

最大值: 8.35
上四分位数: 4.28
中位数: 2.11
下四分位数: 1.09
LEN: 0.98
最小值: 0.49

RL

Consumer Durables & Apparel 行业组

8.15

最大值: 8.35
RL: 8.15
上四分位数: 4.28
中位数: 2.11
下四分位数: 1.09
最小值: 0.49

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）：市净率指标与 Consumer Durables & Apparel 行业组基准的对比。

估值指标

Lennar（LEN）与 Ralph Lauren（RL）的估值指标对比
指标	LEN	RL
市盈率（TTM）	16.81	21.62
市销率（TTM）	0.66	2.61
市净率（MRQ）	0.98	8.15
自由现金流收益率（TTM）	5.81%	4.99%