KMI vs. TTE：Kinder Morgan 与 TotalEnergies 股票对比

公司概况

Kinder Morgan（KMI）和 TotalEnergies（TTE）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 KMI 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation，而 TTE 归类于 Integrated Oil & Gas。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Kinder Morgan（KMI）和 TotalEnergies（TTE）的 净资产收益率 分别为 11.43% 和 17.83%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

Kinder Morgan（KMI，19.64%）和 TotalEnergies（TTE，10.46%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Kinder Morgan（KMI，24.03%）和 TotalEnergies（TTE，24.51%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Kinder Morgan（KMI）的 营收同比增长 为 12.17%，接近同业常见水平；TotalEnergies（TTE）为 -6.78%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Kinder Morgan（KMI）和 TotalEnergies（TTE）的 每股收益同比增长 分别为 17.09% 和 -13.60%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

成长性指标

财务实力

TotalEnergies（TTE）的 流动比率 为 1.11，处于所在行业的典型中段区间；而 Kinder Morgan（KMI）的 流动比率 为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——KMI 应对流动负债的缓冲较薄。

TotalEnergies（TTE）的 债务权益比 为 0.46，接近行业中位区间；Kinder Morgan（KMI）为 1.02，处于行业高杠杆四分位。

财务实力指标

股息

Kinder Morgan（KMI）和 TotalEnergies（TTE）的 股息率 分别为 3.93% 和 4.58%，都处于行业前四分位，相对股价的现金股息收入高于典型同业。

TotalEnergies（TTE）的 股息支付率 为 39.93%，处于行业典型派息带；而 Kinder Morgan（KMI）为 72.84%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Kinder Morgan（KMI）和 TotalEnergies（TTE）的 市盈率 分别为 18.49 和 8.76，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

TotalEnergies（TTE，0.90）的 市销率 与行业大致持平，Kinder Morgan（KMI，3.64）则落在较贵的四分位——KMI 为每一元营收付出的价格更高。

在 市净率 上，Kinder Morgan（KMI，2.11）和 TotalEnergies（TTE，1.46）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

估值指标