KEP与WTRG：股票综合对比
更新于本文对KEP和WTRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
KEP以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下，WTRG是标准的美国国内上市公司。
| 代码 | KEP | WTRG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Korea Electric Power Corporation | Essential Utilities, Inc. |
| 国家 | South Korea | United States |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 175.86亿 USD | 110.14亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1994年10月27日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | ADR | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 KEP和WTRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | KEP | WTRG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -5.18% | 0.51% |
| 13周价格回报率 | 32.04% | 0.31% |
| 26周价格回报率 | 81.60% | 9.60% |
| 52周价格回报率 | -7.95% | -1.13% |
| 月初至今价格回报率 | -2.72% | 6.71% |
| 年初至今价格回报率 | 87.03% | 8.12% |
| 10日平均成交量 | 598.87万 | 187.46万 |
| 3个月平均成交量 | 451.20万 | 171.68万 |
| 3个月每日回报波动率 | 66.58% | 17.08% |
| 贝塔系数 | 0.37 | 0.81 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
KEP
13.40%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
KEP 的净资产收益率为 13.40%，与 Electric Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
WTRG
10.11%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 14.76%
- 上四分位数
- 13.44%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 6.84%
- 最小值
- 5.11%
WTRG 的净资产收益率为 10.11%，与 Water Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
KEP
5.72%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
KEP 的净利润率为 5.72%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
WTRG
27.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -3.68%
WTRG 的净利润率为 27.62%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
KEP
11.77%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
KEP 的营业利润率为 11.77%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
WTRG
38.74%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 39.13%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 24.32%
- 最小值
- 7.04%
WTRG 的营业利润率为 38.74%，在 Water Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | KEP | WTRG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 13.40% | 10.11% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.14% | 3.56% |
| 净利润率 (TTM) | 5.72% | 27.62% |
| 营业利润率 (TTM) | 11.77% | 38.74% |
| 毛利率 (TTM) | -19.73% | 49.30% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
KEP
0.47
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
KEP 的流动比率为 0.47，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
WTRG
0.73
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.38
WTRG 的流动比率为 0.73，位于 Water Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
KEP
3.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
KEP 的产权比率为 3.26，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
WTRG
1.16
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 3.71
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.58
WTRG 的产权比率为 1.16，与 Water Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
KEP
2.57
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
KEP 的利息保障倍数为 2.57，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
WTRG
3.06
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.65
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
WTRG 的利息保障倍数为 3.06，处于 Water Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | KEP | WTRG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.47 | 0.73 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.30 | 0.53 |
| 产权比率 (MRQ) | 3.26 | 1.16 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.57 | 3.06 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
KEP
0.53%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息率为 0.53%，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
WTRG
3.36%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.64%
- 上四分位数
- 5.51%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
WTRG 的股息率为 3.36%，与 Water Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
股息支付率 (TTM)
KEP
4.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
KEP 的股息支付率为 4.33%，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
WTRG
55.62%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 254.46%
- 中位数
- 142.60%
- 下四分位数
- 57.04%
- 最小值
- 12.69%
WTRG 的股息支付率为 55.62%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | KEP | WTRG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.53% | 3.36% |
| 股息支付率 (TTM) | 4.33% | 55.62% |
估值
市盈率 (TTM)
KEP
4.56
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
KEP 的市盈率为 4.56，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
WTRG
16.57
Water Utilities 行业
- 最大值
- 34.48
- 上四分位数
- 27.82
- 中位数
- 18.45
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 7.14
WTRG 的市盈率为 16.57，与 Water Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
KEP
0.26
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
KEP 的市销率为 0.26，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。
WTRG
4.58
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.04
WTRG 的市销率为 4.58，位于 Water Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
KEP
0.33
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
KEP 的市净率为 0.33，位于 Electric Utilities 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
WTRG
1.55
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.65
WTRG 的市净率为 1.55，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | KEP | WTRG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 4.56 | 16.57 |
| 市销率 (TTM) | 0.26 | 4.58 |
| 市净率 (MRQ) | 0.33 | 1.55 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 4.97 | 369.36 |