J vs. VRSK：Jacobs 与 Verisk Analytics 股票对比
Jacobs（J）和Verisk Analytics（VRSK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Jacobs（J）和 Verisk Analytics（VRSK）同属 Professional Services 行业下的 Research & Consulting Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 名称 | Jacobs Solutions Inc. | Verisk Analytics, Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services | Professional Services |
| GICS 子行业 | Research & Consulting Services | Research & Consulting Services |
| 市值 | 174.27 亿 USD | 262.46 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 2009年10月7日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 3.06% | -4.66% |
| 总回报率（3 年，年化） | 13.63% | -4.19% |
| 总回报率（5 年，年化） | 6.41% | -0.60% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 34.18% | 36.08% |
| Beta（5 年） | 0.68 | 0.65 |
| 最大回撤（5 年） | -34.44% | -50.81% |
| 平均成交量（3 个月） | 87.86 万 | 125.50 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.04 | -0.25 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.05 | -0.35 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：Jacobs（J）的股东权益回报为 8.00%，可在行业中排位；Verisk Analytics（VRSK）本期没有 净资产收益率 数据。
J
Commercial & Professional Services 行业组
8.00%
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- J
- 8.00%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
--
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
- VRSK
- --
净利润率（TTM）
Verisk Analytics（VRSK，27.68%）将营收转化为净利的比例高于其行业基准区间，而 Jacobs（J，2.38%）留下的大致是行业典型比例。
J
Commercial & Professional Services 行业组
2.38%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- J
- 2.38%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
27.68%
- VRSK
- 27.68%
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
营业利润率（TTM）
Verisk Analytics（VRSK，45.16%）将营收转化为营业利润的水平高于其行业基准区间，而 Jacobs（J，7.39%）的经营效率大致与行业持平。
J
Commercial & Professional Services 行业组
7.39%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- J
- 7.39%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
45.16%
- VRSK
- 45.16%
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
盈利能力指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.00% | -- |
| 总资产收益率（TTM） | 4.55% | 16.56% |
| 净利润率（TTM） | 2.38% | 27.68% |
| 营业利润率（TTM） | 7.39% | 45.16% |
| 毛利率（TTM） | 22.07% | 70.17% |
成长性
营收增长
Jacobs（J）和 Verisk Analytics（VRSK）的 营收同比增长 分别为 4.60% 和 6.63%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Verisk Analytics（VRSK）的 每股收益同比增长 为 -3.43%，接近同业常见水平；Jacobs（J）为 -62.34%，处于后四分位，盈利动能偏弱。
成长性指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 4.60% | 6.63% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.13% | 7.16% |
| 每股收益同比增长 | -62.34% | -3.43% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -21.82% | 2.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Jacobs（J）的 流动比率 为 1.29，处于所在行业的典型中段区间；而 Verisk Analytics（VRSK）的 流动比率 为 1.07，处于行业流动性较紧的四分位——VRSK 应对流动负债的缓冲较薄。
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.29
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- J
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
1.07
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.09
- VRSK
- 1.07
- 最小值
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
杠杆水平在这里只能看一边：Jacobs（J）的 债务权益比 为 1.25，可对照行业区间；Verisk Analytics（VRSK）本期未报告该数据。
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.25
- 最大值
- 2.37
- J
- 1.25
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
--
- 最大值
- 2.37
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
- VRSK
- --
财务实力指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.29 | 1.07 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.25 | -- |
| 净债务/EBITDA | 2.72 | 2.65 |
股息
股息率（TTM）
Jacobs（J）和 Verisk Analytics（VRSK）的 股息率 分别为 0.92% 和 0.92%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
J
Commercial & Professional Services 行业组
0.92%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- J
- 0.92%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
0.92%
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- VRSK
- 0.92%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Verisk Analytics（VRSK）的 股息支付率 为 29.55%，处于行业典型派息带；而 Jacobs（J）为 45.18%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
J
Commercial & Professional Services 行业组
45.18%
- 最大值
- 99.58%
- J
- 45.18%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
29.55%
- 最大值
- 99.58%
- 上四分位数
- 41.99%
- VRSK
- 29.55%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
股息指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.92% | 0.92% |
| 股息支付率（TTM） | 45.18% | 29.55% |
估值
市盈率（TTM）
Verisk Analytics（VRSK）的 市盈率 为 31.00，接近行业常见水平；Jacobs（J）为 49.47，处于较贵四分位——J 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
J
Commercial & Professional Services 行业组
49.47
- J
- 49.47
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
31.00
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- VRSK
- 31.00
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
市销率（TTM）
Jacobs（J，1.23）的 市销率 接近行业典型水平，而 Verisk Analytics（VRSK，8.26）高于其基准区间——VRSK 按销售看明显偏贵。
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.23
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- J
- 1.23
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
8.26
- VRSK
- 8.26
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
市净率（MRQ）
Verisk Analytics（VRSK）的 市净率 为负值 -23.56，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Jacobs（J）的 市净率 为 5.34，可正常与行业同业对标。
J
Commercial & Professional Services 行业组
5.34
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- J
- 5.34
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
VRSK
Commercial & Professional Services 行业组
-23.56
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
- VRSK
- -23.56
估值指标
| 指标 | J | VRSK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 49.47 | 31.00 |
| 市销率（TTM） | 1.23 | 8.26 |
| 市净率（MRQ） | 5.34 | -23.56 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.71% | 3.57% |