Jacobs（J）股票分析
这是对 Jacobs（J）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Commercial & Professional Services 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | J |
|---|---|
| 名称 | Jacobs Solutions Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Industrials |
| GICS 行业组 | Commercial & Professional Services |
| GICS 行业 | Professional Services |
| GICS 子行业 | Research & Consulting Services |
| 市值 | 174.27 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 3.06% | 10.68% |
| 总回报率（3 年，年化） | 13.63% | 12.68% |
| 总回报率（5 年，年化） | 6.41% | 3.62% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 34.18% | 42.02% |
| Beta（5 年） | 0.68 | 0.79 |
| 最大回撤（5 年） | -34.44% | -54.59% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | -0.04 | 0.19 |
| 索提诺比率（1 年） | -0.05 | 0.27 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Jacobs（J）的 净资产收益率 为 8.00%，大致处在同业常见区间。股东权益产生的回报看起来接近行业通常水平。
J
Commercial & Professional Services 行业组
8.00%
同业组分布
- 最大值
- 47.06%
- 上四分位数
- 25.43%
- 中位数
- 14.11%
- J
- 8.00%
- 下四分位数
- 3.92%
- 最小值
- -20.15%
最大同业
- RELX
- 131.86%
- ADP
- 78.94%
- CTAS
- 41.38%
- WM
- 31.68%
- RSG
- 18.48%
- TRI
- 14.11%
- J
- 8.00%
净利润率（TTM）
Jacobs（J）的 净利润率 为 2.38%，大致处在同业常见区间。完整成本链条吃掉收入的比例，看起来接近该行业的正常水平。
J
Commercial & Professional Services 行业组
2.38%
同业组分布
- 最大值
- 23.28%
- 上四分位数
- 11.35%
- 中位数
- 5.65%
- J
- 2.38%
- 下四分位数
- 0.87%
- 最小值
- -8.60%
最大同业
- RELX
- 23.27%
- ADP
- 20.33%
- TRI
- 19.69%
- CTAS
- 17.82%
- RSG
- 12.92%
- WM
- 11.78%
- J
- 2.38%
营业利润率（TTM）
Jacobs（J）的 营业利润率 为 7.39%，大致处在同业常见区间。核心业务的成本结构看起来接近该行业正常水平。
J
Commercial & Professional Services 行业组
7.39%
同业组分布
- 最大值
- 38.50%
- 上四分位数
- 18.84%
- 中位数
- 10.40%
- J
- 7.39%
- 下四分位数
- 5.59%
- 最小值
- -12.00%
最大同业
- RELX
- 32.01%
- ADP
- 26.73%
- CTAS
- 24.10%
- TRI
- 21.93%
- RSG
- 20.29%
- WM
- 19.08%
- J
- 7.39%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 8.00% | 14.11% |
| 总资产收益率（TTM） | 4.55% | 5.83% |
| 净利润率（TTM） | 2.38% | 5.65% |
| 营业利润率（TTM） | 7.39% | 10.40% |
| 毛利率（TTM） | 22.07% | 36.58% |
成长性
营收增长
Jacobs（J）的营收同比增长为 4.60%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Jacobs（J）的每股收益同比增长为 -62.34%，落在同业较低四分位。每股盈利的增长慢于多数同业，利润率、成本或股本数量值得进一步观察。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 4.60% | 6.05% |
| 营收 3 年 CAGR | 7.13% | 6.33% |
| 每股收益同比增长 | -62.34% | 5.05% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -21.82% | 9.63% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Jacobs（J）的 流动比率 为 1.29，落在行业较健康的中段区间。相对同业，它的短期资产缓冲看起来比较均衡，没有显得过薄。
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.29
同业组分布
- 最大值
- 3.63
- 上四分位数
- 2.14
- 中位数
- 1.55
- J
- 1.29
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.45
最大同业
- CTAS
- 1.45
- J
- 1.29
- TRI
- 1.08
- ADP
- 1.03
- WM
- 0.82
- RSG
- 0.75
- RELX
- 0.45
债务 / 权益（MRQ）
Jacobs（J）的 债务权益比 为 1.25，落在行业高杠杆四分位。对借款的依赖更高，会让盈利、利率或再融资环境的变化更重要。
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.25
同业组分布
- 最大值
- 2.37
- J
- 1.25
- 上四分位数
- 1.25
- 中位数
- 0.88
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
最大同业
- RELX
- 7.10
- WM
- 2.37
- J
- 1.25
- RSG
- 1.17
- ADP
- 1.10
- CTAS
- 0.52
- TRI
- 0.36
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.29 | 1.55 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 1.25 | 0.88 |
| 净债务/EBITDA | 2.72 | 2.51 |
股息
股息率（TTM）
Jacobs（J）的 股息率 为 0.92%，处在行业常见收益区间。它提供了有意义的股息收入，又没有高到需要立刻警惕的程度。
J
Commercial & Professional Services 行业组
0.92%
同业组分布
- 最大值
- 4.33%
- 上四分位数
- 1.80%
- J
- 0.92%
- 中位数
- 0.60%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- ADP
- 2.21%
- TRI
- 2.18%
- RELX
- 1.66%
- WM
- 1.52%
- RSG
- 1.02%
- J
- 0.92%
- CTAS
- 0.83%
股息支付率（TTM）
Jacobs（J）的 股息支付率 为 45.18%，高于行业常见派息带。更多盈利被用于分红，一旦利润走弱，缓冲空间会变窄。
J
Commercial & Professional Services 行业组
45.18%
同业组分布
- 最大值
- 99.58%
- J
- 45.18%
- 上四分位数
- 41.99%
- 中位数
- 17.27%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- -17.94%
最大同业
- TRI
- 79.09%
- ADP
- 60.28%
- RELX
- 53.59%
- WM
- 48.03%
- J
- 45.18%
- CTAS
- 36.88%
- RSG
- 35.25%
股息指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.92% | 0.60% |
| 股息支付率（TTM） | 45.18% | 17.27% |
估值
市盈率（TTM）
Jacobs（J）的 市盈率 为 49.47，落在行业较贵的盈利倍数四分位。这个溢价需要由增长、盈利韧性或更强的业务质量来支撑。
J
Commercial & Professional Services 行业组
49.47
同业组分布
- J
- 49.47
- 最大值
- 49.47
- 上四分位数
- 33.76
- 中位数
- 24.16
- 下四分位数
- 16.01
- 最小值
- 1.89
最大同业
- J
- 49.47
- CTAS
- 43.86
- TRI
- 34.53
- RSG
- 34.19
- WM
- 31.01
- ADP
- 26.89
- RELX
- 24.05
市销率（TTM）
Jacobs（J）的 市销率 为 1.23，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
J
Commercial & Professional Services 行业组
1.23
同业组分布
- 最大值
- 7.17
- 上四分位数
- 3.35
- 中位数
- 1.33
- J
- 1.23
- 下四分位数
- 0.69
- 最小值
- 0.11
最大同业
- CTAS
- 7.64
- RELX
- 7.17
- TRI
- 6.09
- ADP
- 5.38
- RSG
- 4.36
- WM
- 3.60
- J
- 1.23
市净率（MRQ）
Jacobs（J）的 市净率 为 5.34，大致处在行业常见市净区间。市场没有明显把它的账面权益打折，也没有给出清晰溢价。
J
Commercial & Professional Services 行业组
5.34
同业组分布
- 最大值
- 11.25
- 上四分位数
- 6.08
- J
- 5.34
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.55
- 最小值
- -2.78
最大同业
- RELX
- 169.44
- ADP
- 23.57
- CTAS
- 17.07
- WM
- 9.52
- RSG
- 6.15
- J
- 5.34
- TRI
- 4.35
估值指标
| 指标 | 当前股票: J | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 49.47 | 24.16 |
| 市销率（TTM） | 1.23 | 1.33 |
| 市净率（MRQ） | 5.34 | 2.92 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.71% | 5.35% |