IOT vs. RBRK：Samsara 与 Rubrik 股票对比
Samsara（IOT）和Rubrik（RBRK）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Samsara（IOT）和 Rubrik（RBRK）都属于 Software 行业，但 IOT 归类于 Application Software，而 RBRK 归类于 Systems Software。
| 资料项 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 名称 | Samsara Inc. Class A Common Stock | Rubrik Inc. Class A Common Stock |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Information Technology | Information Technology |
| GICS 行业组 | Software & Services | Software & Services |
| GICS 行业 | Software | Software |
| GICS 子行业 | Application Software | Systems Software |
| 市值 | 239.98 亿 USD | 217.66 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2021年12月15日 | 2024年4月25日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 9.09% | 51.14% |
| 总回报率（3 年，年化） | 21.60% | -- |
| 总回报率（5 年，年化） | -- | -- |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 59.96% | 67.45% |
| Beta（5 年） | 1.32 | 1.23 |
| 最大回撤（5 年） | -70.38% | -56.08% |
| 平均成交量（3 个月） | 541.41 万 | 334.99 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.08 | 0.69 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.13 | 1.09 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：Samsara（IOT）的股东权益回报为 6.43%，可在行业中排位；Rubrik（RBRK）本期没有 净资产收益率 数据。
IOT
Software & Services 行业组
6.43%
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- IOT
- 6.43%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
RBRK
Software & Services 行业组
--
- 最大值
- 53.85%
- 上四分位数
- 17.90%
- 中位数
- 6.59%
- 下四分位数
- -9.59%
- 最小值
- -50.52%
- RBRK
- --
净利润率（TTM）
Rubrik（RBRK）的 净利润率 为负值 -16.50%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Samsara（IOT）的 净利润率 为 4.90%，可正常与行业同业对标。
IOT
Software & Services 行业组
4.90%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- IOT
- 4.90%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- 最小值
- -33.17%
RBRK
Software & Services 行业组
-16.50%
- 最大值
- 41.17%
- 上四分位数
- 15.28%
- 中位数
- 4.63%
- 下四分位数
- -5.42%
- RBRK
- -16.50%
- 最小值
- -33.17%
营业利润率（TTM）
Rubrik（RBRK）的 营业利润率 为负值 -16.83%，通常意味着在营业利润口径下经营成本超过收入。而 Samsara（IOT）的 营业利润率 为 0.96%，可正常与行业同业对标。
IOT
Software & Services 行业组
0.96%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- IOT
- 0.96%
- 下四分位数
- -2.13%
- 最小值
- -30.45%
RBRK
Software & Services 行业组
-16.83%
- 最大值
- 46.89%
- 上四分位数
- 17.64%
- 中位数
- 8.73%
- 下四分位数
- -2.13%
- RBRK
- -16.83%
- 最小值
- -30.45%
盈利能力指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 6.43% | -- |
| 总资产收益率（TTM） | 0.49% | -6.74% |
| 净利润率（TTM） | 4.90% | -16.50% |
| 营业利润率（TTM） | 0.96% | -16.83% |
| 毛利率（TTM） | 76.43% | 80.21% |
成长性
营收增长
Samsara（IOT）和 Rubrik（RBRK）的 营收同比增长 分别为 29.57% 和 48.46%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。
每股收益增长
Samsara（IOT）和 Rubrik（RBRK）本期都无 每股收益同比增长 数据，无法直接对比。
成长性指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 29.57% | 48.46% |
| 营收 3 年 CAGR | 35.37% | 29.95% |
| 每股收益同比增长 | -- | -- |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | -- |
财务实力
流动比率（MRQ）
Samsara（IOT）和 Rubrik（RBRK）的 流动比率 分别为 1.63 和 1.64，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
IOT
Software & Services 行业组
1.63
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- IOT
- 1.63
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
RBRK
Software & Services 行业组
1.64
- 最大值
- 5.11
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.67
- RBRK
- 1.64
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.03
债务 / 权益（MRQ）
杠杆水平在这里只能看一边：Samsara（IOT）的 债务权益比 为 0.04，可对照行业区间；Rubrik（RBRK）本期未报告该数据。
IOT
Software & Services 行业组
0.04
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- IOT
- 0.04
- 最小值
- 0.00
RBRK
Software & Services 行业组
--
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 1.13
- 中位数
- 0.40
- 下四分位数
- 0.07
- 最小值
- 0.00
- RBRK
- --
财务实力指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.63 | 1.64 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.04 | -- |
| 净债务/EBITDA | -24.18 | -- |
股息
股息率（TTM）
Samsara（IOT）和 Rubrik（RBRK）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
IOT
Software & Services 行业组
0.00%
- IOT
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBRK
Software & Services 行业组
0.00%
- RBRK
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Samsara（IOT）和 Rubrik（RBRK）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
IOT
Software & Services 行业组
0.00%
- IOT
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RBRK
Software & Services 行业组
0.00%
- RBRK
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
盈利倍数只有一边可看：Samsara（IOT）的交易价格为 TTM 盈利的 292.71 倍，可与同业对标；Rubrik（RBRK）本期没有 市盈率 数据。
IOT
Software & Services 行业组
292.71
- IOT
- 292.71
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
RBRK
Software & Services 行业组
--
- 最大值
- 112.94
- 上四分位数
- 60.32
- 中位数
- 32.91
- 下四分位数
- 18.77
- 最小值
- 6.69
- RBRK
- --
市销率（TTM）
Samsara（IOT，12.99）和 Rubrik（RBRK，14.11）为每一元营收付出的价格都高于多数同业，市销率 落在各自行业较贵的四分位。
IOT
Software & Services 行业组
12.99
- 最大值
- 17.91
- IOT
- 12.99
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
RBRK
Software & Services 行业组
14.11
- 最大值
- 17.91
- RBRK
- 14.11
- 上四分位数
- 8.78
- 中位数
- 4.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.02
市净率（MRQ）
Rubrik（RBRK）的 市净率 为负值 -43.88，意味着账面股东权益为负——此倍数本身不适合用于估值。而 Samsara（IOT）的 市净率 为 14.97，可正常与行业同业对标。
IOT
Software & Services 行业组
14.97
- 最大值
- 16.63
- IOT
- 14.97
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
RBRK
Software & Services 行业组
-43.88
- 最大值
- 16.63
- 上四分位数
- 8.50
- 中位数
- 4.30
- 下四分位数
- 1.92
- 最小值
- -3.90
- RBRK
- -43.88
估值指标
| 指标 | IOT | RBRK |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 292.71 | -- |
| 市销率（TTM） | 12.99 | 14.11 |
| 市净率（MRQ） | 14.97 | -43.88 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.09% | 2.20% |