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INVH与O：股票综合对比

更新于

本文对INVH和O进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

INVH和O都是房地产投资信托基金（REIT）。这类实体需要将其大部分应税收入分配给股东，这通常会带来更高的股息收益率。

代码INVHO
公司名称Invitation Homes Inc.Realty Income Corporation
国家United StatesUnited States
GICS板块Real EstateReal Estate
GICS行业Residential REITsRetail REITs
市值172.92亿 USD523.20亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期2017年2月1日1994年10月18日
证券类型REITREIT

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 INVH和O 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

INVH与O：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码INVHO
5日价格回报率1.25%0.74%
13周价格回报率-7.04%-2.87%
26周价格回报率-15.83%3.16%
52周价格回报率-16.28%-0.18%
月初至今价格回报率0.85%-2.04%
年初至今价格回报率-11.20%6.35%
10日平均成交量439.05万684.88万
3个月平均成交量427.49万547.02万
3个月每日回报波动率19.44%15.35%
贝塔系数0.830.81

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

INVH

6.05%

Residential REITs 行业

最大值
15.13%
上四分位数
9.79%
中位数
6.73%
下四分位数
5.85%
最小值
0.65%

INVH 的净资产收益率为 6.05%，与 Residential REITs 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

O

2.47%

Retail REITs 行业

最大值
16.63%
上四分位数
9.46%
中位数
6.20%
下四分位数
3.73%
最小值
-3.17%

O 的净资产收益率为 2.47%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

INVH 与 O：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

INVH

21.69%

Residential REITs 行业

最大值
49.84%
上四分位数
42.29%
中位数
25.23%
下四分位数
17.15%
最小值
-0.30%

对于 Residential REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

O

17.18%

Retail REITs 行业

最大值
76.30%
上四分位数
49.30%
中位数
28.18%
下四分位数
18.68%
最小值
-0.84%

对于 Retail REITs 行业，净利润率可能不是衡量其盈利能力的最关键指标。

INVH 与 O：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

INVH

25.60%

Residential REITs 行业

最大值
56.43%
上四分位数
48.20%
中位数
28.02%
下四分位数
18.72%
最小值
-7.36%

在 Residential REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

O

15.85%

Retail REITs 行业

最大值
87.47%
上四分位数
56.33%
中位数
40.14%
下四分位数
28.20%
最小值
4.62%

在 Retail REITs 行业，营业利润率通常不被视为衡量其核心运营效率的主要标准。

INVH 与 O：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码INVHO
净资产收益率 (TTM)6.05%2.47%
资产回报率 (TTM)3.14%1.37%
净利润率 (TTM)21.69%17.18%
营业利润率 (TTM)25.60%15.85%
毛利率 (TTM)58.64%92.56%

财务实力

流动比率 (MRQ)

INVH

0.35

Residential REITs 行业

最大值
1.58
上四分位数
0.72
中位数
0.19
下四分位数
0.09
最小值
0.00

INVH 的流动比率为 0.35，处于 Residential REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

O

0.81

Retail REITs 行业

最大值
1.74
上四分位数
0.98
中位数
0.70
下四分位数
0.40
最小值
0.09

O 的流动比率为 0.81，处于 Retail REITs 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

INVH 与 O：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

INVH

0.86

Residential REITs 行业

最大值
1.64
上四分位数
1.11
中位数
0.82
下四分位数
0.68
最小值
0.28

INVH 的产权比率为 0.86，与 Residential REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

O

0.73

Retail REITs 行业

最大值
2.02
上四分位数
1.33
中位数
0.95
下四分位数
0.73
最小值
0.34

O 的产权比率为 0.73，与 Retail REITs 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

INVH 与 O：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

INVH

2.16

Residential REITs 行业

最大值
5.11
上四分位数
4.01
中位数
2.53
下四分位数
1.52
最小值
0.52

INVH 的利息保障倍数为 2.16，处于 Residential REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

O

2.15

Retail REITs 行业

最大值
4.31
上四分位数
3.30
中位数
2.15
下四分位数
1.29
最小值
-0.08

O 的利息保障倍数为 2.15，处于 Retail REITs 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

INVH 与 O：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

财务实力概览

代码INVHO
流动比率 (MRQ)0.350.81
速动比率 (MRQ)0.350.77
产权比率 (MRQ)0.860.73
利息保障倍数 (TTM)2.162.15

成长性

营收增长

INVH与O的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

INVH与O的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

INVH

4.06%

Residential REITs 行业

最大值
5.50%
上四分位数
4.61%
中位数
3.94%
下四分位数
3.53%
最小值
2.40%

INVH 的股息率为 4.06%，与 Residential REITs 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

O

5.49%

Retail REITs 行业

最大值
6.10%
上四分位数
5.13%
中位数
4.58%
下四分位数
3.95%
最小值
2.31%

O 的股息率为 5.49%，处于 Retail REITs 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

INVH 与 O：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

INVH

120.54%

Residential REITs 行业

最大值
277.28%
上四分位数
165.36%
中位数
103.47%
下四分位数
84.26%
最小值
24.03%

INVH 的股息支付率为 120.54%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

O

298.20%

Retail REITs 行业

最大值
195.40%
上四分位数
120.47%
中位数
83.99%
下四分位数
57.23%
最小值
12.11%

O 的股息支付率为 298.20%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。

INVH 与 O：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

股息概览

代码INVHO
股息率 (TTM)4.06%5.49%
股息支付率 (TTM)120.54%298.20%

估值

市盈率 (TTM)

INVH

29.68

Residential REITs 行业

最大值
53.82
上四分位数
37.09
中位数
28.15
下四分位数
19.50
最小值
7.75

在评估 Residential REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

O

54.31

Retail REITs 行业

最大值
43.81
上四分位数
30.93
中位数
21.49
下四分位数
16.44
最小值
6.22

在评估 Retail REITs 行业的公司时，市盈率（P/E Ratio）通常不作为首要的估值参考指标。

INVH 与 O：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

INVH

6.44

Residential REITs 行业

最大值
9.23
上四分位数
8.35
中位数
6.96
下四分位数
6.23
最小值
4.99

INVH 的市销率为 6.44，与 Residential REITs 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

O

9.33

Retail REITs 行业

最大值
12.31
上四分位数
8.99
中位数
6.73
下四分位数
4.90
最小值
2.94

O 的市销率为 9.33，位于 Retail REITs 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

INVH 与 O：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

INVH

1.87

Residential REITs 行业

最大值
3.77
上四分位数
2.52
中位数
2.04
下四分位数
1.46
最小值
0.68

INVH 的市净率为 1.87，处于 Residential REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

O

1.42

Retail REITs 行业

最大值
2.86
上四分位数
1.82
中位数
1.14
下四分位数
0.92
最小值
0.58

O 的市净率为 1.42，处于 Retail REITs 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

INVH 与 O：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Residential REITs 及 Retail REITs 行业基准的对比。

估值概览

代码INVHO
市盈率 (TTM)29.6854.31
市销率 (TTM)6.449.33
市净率 (MRQ)1.871.42
价格与自由现金流比率 (TTM)81.781,247.60