ILMN vs. MTD：Illumina 与 Mettler-Toledo 股票对比
Illumina（ILMN）和Mettler-Toledo（MTD）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Illumina（ILMN）和 Mettler-Toledo（MTD）同属 Life Sciences Tools & Services 行业下的 Life Sciences Tools & Services 子行业，在 GICS 分类中属于最接近的一组同业。
| 资料项 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 名称 | Illumina Inc. | Mettler-Toledo International Inc. |
| 国家/地区 | United States | Switzerland |
| GICS 板块 | Health Care | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS 行业 | Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services |
| GICS 子行业 | Life Sciences Tools & Services | Life Sciences Tools & Services |
| 市值 | 322.25 亿 USD | 342.54 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 2000年7月28日 | 1997年11月14日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 79.70% | 21.58% |
| 总回报率（3 年，年化） | 28.16% | 19.54% |
| 总回报率（5 年，年化） | -10.65% | 2.36% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 48.47% | 31.70% |
| Beta（5 年） | 1.46 | 1.15 |
| 最大回撤（5 年） | -82.95% | -43.47% |
| 平均成交量（3 个月） | 277.41 万 | 19.78 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.56 | 0.55 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.25 | 0.75 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
资本效率只有一边可看：Illumina（ILMN）的股东权益回报为 32.39%，可在行业中排位；Mettler-Toledo（MTD）本期没有 净资产收益率 数据。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
32.39%
- 最大值
- 109.18%
- ILMN
- 32.39%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
--
- 最大值
- 109.18%
- 上四分位数
- 6.23%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
- MTD
- --
净利润率（TTM）
Illumina（ILMN，19.72%）和 Mettler-Toledo（MTD，22.25%）每一元营收都留下异常高比例的净利——两家的 净利润率 都超出了各自行业基准区间。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
19.72%
- ILMN
- 19.72%
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
22.25%
- MTD
- 22.25%
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- 最小值
- -17.05%
营业利润率（TTM）
Illumina（ILMN，20.02%）和 Mettler-Toledo（MTD，28.70%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
20.02%
- 最大值
- 83.12%
- ILMN
- 20.02%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
28.70%
- 最大值
- 83.12%
- MTD
- 28.70%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
盈利能力指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 32.39% | -- |
| 总资产收益率（TTM） | 8.32% | 20.09% |
| 净利润率（TTM） | 19.72% | 22.25% |
| 营业利润率（TTM） | 20.02% | 28.70% |
| 毛利率（TTM） | 67.68% | 59.16% |
成长性
营收增长
Mettler-Toledo（MTD）的 营收同比增长 为 3.98%，接近同业常见水平；Illumina（ILMN）为 -0.66%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
盈利增长只有一边可看：Mettler-Toledo（MTD）的 每股收益同比增长 为 3.88%，可在行业中排位；Illumina（ILMN）本期没有 每股收益同比增长 数据。
成长性指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | -0.66% | 3.98% |
| 营收 3 年 CAGR | -1.78% | 0.90% |
| 每股收益同比增长 | -- | 3.88% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -- | 3.06% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Illumina（ILMN）的 流动比率 为 2.63，处于所在行业的典型中段区间；而 Mettler-Toledo（MTD）的 流动比率 为 1.10，处于行业流动性较紧的四分位——MTD 应对流动负债的缓冲较薄。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
2.63
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- ILMN
- 2.63
- 下四分位数
- 2.47
- 最小值
- 0.10
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.10
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- 下四分位数
- 2.47
- MTD
- 1.10
- 最小值
- 0.10
债务 / 权益（MRQ）
两者相对同业都偏债务驱动，MTD 更重：Illumina（ILMN）的 债务权益比 为 0.74，处于行业高杠杆四分位；Mettler-Toledo（MTD）为 26.06，高于其行业基准区间。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.74
- 最大值
- 1.42
- ILMN
- 0.74
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
26.06
- MTD
- 26.06
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.63 | 1.10 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.74 | 26.06 |
| 净债务/EBITDA | 0.85 | 1.58 |
股息
股息率（TTM）
Illumina（ILMN）和 Mettler-Toledo（MTD）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- ILMN
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- MTD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Illumina（ILMN）和 Mettler-Toledo（MTD）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- ILMN
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
0.00%
- MTD
- 0.00%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Illumina（ILMN）和 Mettler-Toledo（MTD）的 市盈率 分别为 36.68 和 37.38，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
36.68
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- ILMN
- 36.68
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
37.38
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- MTD
- 37.38
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
市销率（TTM）
在 市销率 上，Illumina（ILMN，7.10）和 Mettler-Toledo（MTD，8.16）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
7.10
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- ILMN
- 7.10
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
8.16
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- MTD
- 8.16
- 中位数
- 7.30
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Illumina（ILMN，10.30）落在较高的 市净率 四分位，Mettler-Toledo（MTD，442.71）则更高、超出了其行业基准区间。
ILMN
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
10.30
- 最大值
- 13.53
- ILMN
- 10.30
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
MTD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
442.71
- MTD
- 442.71
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
估值指标
| 指标 | ILMN | MTD |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 36.68 | 37.38 |
| 市销率（TTM） | 7.10 | 8.16 |
| 市净率（MRQ） | 10.30 | 442.71 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 2.67% | 1.97% |