HUBB与RTX：股票综合比较
更新于本文对HUBB和RTX进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务状况、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
RTX的市值（1,983.62亿USD）远超HUBB的（208.80亿USD），表明RTX在体量上占据显著优势。
HUBB的Beta值（0.98）显著较高，预示其股价相对于市场的波动幅度远大于RTX（Beta 0.62），这意味着更高的潜在回报及相应风险。
| 代码 | HUBB | RTX |
|---|---|---|
| 公司名称 | Hubbell Incorporated | RTX Corporation |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Electrical Equipment & Parts | Aerospace & Defense |
| 首席执行官 | Mr. Gerben W. Bakker | Mr. Christopher T. Calio |
| 价格 | 391.22 USD | 148.48 USD |
| 市值 | 208.80 亿 USD | 1,983.62 亿 USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.98 | 0.62 |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| IPO日期 | 1972年6月5日 | 1952年9月15日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
下图展示了HUBB和RTX过去一年的历史表现，假设初始投资均为1万美元，以比较其投资回报表现。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
HUBB
24.97%
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 40.77%
- 上四分位数
- 17.42%
- 中位数
- 3.93%
- 下四分位数
- -28.01%
- 最小值
- -94.12%
HUBB 的净资产收益率 24.97% 位于行业前列（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
RTX
7.61%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 36.78%
- 上四分位数
- 16.15%
- 中位数
- 7.75%
- 下四分位数
- -1.28%
- 最小值
- -26.22%
RTX 的净资产收益率 7.61% 与 Aerospace & Defense 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
投入资本回报率
HUBB
15.01%
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 28.65%
- 上四分位数
- 7.22%
- 中位数
- 1.02%
- 下四分位数
- -19.35%
- 最小值
- -50.21%
HUBB 的投入资本回报率 15.01% 位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司运用资本创造利润的效率非常高。
RTX
5.12%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 23.42%
- 上四分位数
- 8.89%
- 中位数
- 5.57%
- 下四分位数
- -3.80%
- 最小值
- -22.20%
RTX 的投入资本回报率 5.12% 与 Aerospace & Defense 行业的基准水平一致，反映出公司从其资本基础中获取利润的效率处于行业标准水平。
净利润率
HUBB
14.29%
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 18.22%
- 上四分位数
- 7.92%
- 中位数
- 0.29%
- 下四分位数
- -109.14%
- 最小值
- -135.80%
HUBB 的净利润率 14.29% 处于 Electrical Equipment & Parts 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
RTX
5.63%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 22.67%
- 上四分位数
- 8.52%
- 中位数
- 5.25%
- 下四分位数
- -5.64%
- 最小值
- -16.58%
RTX 的净利润率 5.63% 处于 Aerospace & Defense 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率
HUBB
19.78%
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 19.88%
- 上四分位数
- 12.32%
- 中位数
- 3.16%
- 下四分位数
- -110.73%
- 最小值
- -140.29%
HUBB 的营业利润率 19.78% 位于 Electrical Equipment & Parts 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
RTX
9.30%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 25.25%
- 上四分位数
- 11.50%
- 中位数
- 7.79%
- 下四分位数
- -0.12%
- 最小值
- -16.59%
RTX 的营业利润率 9.30% 在 Aerospace & Defense 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率是该行业的典型代表。
盈利能力概览
| 股票代码 | HUBB | RTX |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 24.97% | 7.61% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.55% | 2.79% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 15.01% | 5.12% |
| 净利率 (TTM) | 14.29% | 5.63% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.78% | 9.30% |
| 毛利率 (TTM) | 34.13% | 19.53% |
财务状况
流动比率
HUBB
1.17
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 5.62
- 上四分位数
- 3.84
- 中位数
- 2.63
- 下四分位数
- 1.79
- 最小值
- 0.64
HUBB 的流动比率为 1.17，位于 Electrical Equipment & Parts 行业的后25%区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
RTX
1.01
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 7.11
- 上四分位数
- 3.70
- 中位数
- 2.59
- 下四分位数
- 1.32
- 最小值
- 0.08
RTX 的流动比率为 1.01，位于 Aerospace & Defense 行业的后25%区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率
HUBB
0.61
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 1.18
- 上四分位数
- 0.69
- 中位数
- 0.51
- 下四分位数
- 0.21
- 最小值
- 0.00
HUBB 的产权比率为 0.61，与 Electrical Equipment & Parts 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
RTX
0.67
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.55
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.45
- 下四分位数
- 0.08
- 最小值
- 0.00
RTX 的产权比率为 0.67，与 Aerospace & Defense 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数
HUBB
21.00
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 21.00
- 上四分位数
- 10.22
- 中位数
- 2.96
- 下四分位数
- -9.96
- 最小值
- -31.43
HUBB 的利息保障倍数 21.00 位于 Electrical Equipment & Parts 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健和健康。
RTX
3.70
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 19.50
- 上四分位数
- 8.03
- 中位数
- 2.88
- 下四分位数
- -0.09
- 最小值
- -6.68
RTX 的利息保障倍数 3.70 处于 Aerospace & Defense 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务状况概览
| 股票代码 | HUBB | RTX |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 1.17 | 1.01 |
| 速动比率 (TTM) | 0.73 | 0.75 |
| 产权比率 (TTM) | 0.61 | 0.67 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.29 | 0.25 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 1.28 | 2.83 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 21.00 | 3.70 |
成长性
以下图表比较了 HUBB 和 RTX 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率 (YoY)
每股收益同比增长率 (YoY)
自由现金流同比增长率 (YoY)
股息
股息率
HUBB
1.32%
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 0.59%
- 上四分位数
- 0.28%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HUBB 的股息率 1.32% 处于极高水平，远超 Electrical Equipment & Parts 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
RTX
1.73%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 1.68%
- 上四分位数
- 0.68%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RTX 的股息率 1.73% 处于极高水平，远超 Aerospace & Defense 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
股息支付率
HUBB
34.08%
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 23.20%
- 上四分位数
- 10.53%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HUBB 的股息支付率 34.08% 在 Electrical Equipment & Parts 行业中属于极高水平。这显示出公司高度重视股东回报，但同时也可能限制了可用于再投资和驱动未来增长的内部资金。
RTX
71.48%
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 76.64%
- 上四分位数
- 31.74%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RTX 的股息支付率 71.48% 位于 Aerospace & Defense 行业的前四分之一。虽然这表明公司对股东回报的承诺较高，但也意味着用于业务再投资的留存收益相对较少，可能会影响未来的增长潜力。
股息概览
| 股票代码 | HUBB | RTX |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.32% | 1.73% |
| 股息支付率 (TTM) | 34.08% | 71.48% |
估值
市盈率
HUBB
26.48
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 35.25
- 上四分位数
- 29.21
- 中位数
- 24.83
- 下四分位数
- 14.28
- 最小值
- 8.47
HUBB 的市盈率 26.48 与 Electrical Equipment & Parts 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
RTX
43.16
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 71.03
- 上四分位数
- 55.44
- 中位数
- 36.09
- 下四分位数
- 20.42
- 最小值
- 2.17
RTX 的市盈率 43.16 与 Aerospace & Defense 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
HUBB
1.97
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 7.60
- 上四分位数
- 3.66
- 中位数
- 1.97
- 下四分位数
- 0.40
- 最小值
- 0.01
HUBB 的预期市盈增长率 1.97 处于 Electrical Equipment & Parts 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
RTX
4.75
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 8.35
- 上四分位数
- 4.75
- 中位数
- 2.00
- 下四分位数
- 1.02
- 最小值
- 0.00
RTX 的预期市盈增长率 4.75 处于 Aerospace & Defense 行业的中位区间。这表明其估值与其增长预期基本匹配，符合该行业的一般标准。
市销率
HUBB
3.73
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 5.39
- 上四分位数
- 5.39
- 中位数
- 3.17
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.30
HUBB 的市销率 3.73 与 Electrical Equipment & Parts 的同行水平相当，表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
RTX
2.43
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 11.60
- 上四分位数
- 6.33
- 中位数
- 2.55
- 下四分位数
- 1.56
- 最小值
- 0.01
RTX 的市销率 2.43 与 Aerospace & Defense 的同行水平相当，表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率
HUBB
6.47
Electrical Equipment & Parts 行业
- 最大值
- 11.05
- 上四分位数
- 5.44
- 中位数
- 2.52
- 下四分位数
- 1.10
- 最小值
- 0.19
HUBB 的市净率 6.47 处于 Electrical Equipment & Parts 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。
RTX
3.23
Aerospace & Defense 行业
- 最大值
- 13.10
- 上四分位数
- 6.85
- 中位数
- 3.43
- 下四分位数
- 2.03
- 最小值
- 0.00
RTX 的市净率 3.23 处于 Aerospace & Defense 行业的中等区间，表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 股票代码 | HUBB | RTX |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 26.48 | 43.16 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 1.97 | 4.75 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 3.73 | 2.43 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 6.47 | 3.23 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 27.11 | 38.39 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 17.41 | 18.35 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 4.03 | 2.87 |