Seek Returns 标志

HSY与KOF：股票综合对比

更新于

本文对HSY和KOF进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

HSY是标准的美国国内上市公司，而KOF则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。

代码HSYKOF
公司名称The Hershey CompanyCoca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
国家United StatesMexico
GICS板块Consumer StaplesConsumer Staples
GICS行业Food ProductsBeverages
市值364.43亿 USD183.19亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1980年3月17日1993年9月14日
证券类型Common StockADR

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HSY和KOF 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HSY与KOF：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码HSYKOF
5日价格回报率6.09%-1.18%
13周价格回报率0.68%1.98%
26周价格回报率9.74%-10.81%
52周价格回报率-2.85%1.87%
月初至今价格回报率5.64%0.95%
年初至今价格回报率5.82%-0.57%
10日平均成交量200.48万41.27万
3个月平均成交量162.24万90.68万
3个月每日回报波动率24.84%24.89%
贝塔系数0.170.60

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HSY

29.44%

Food Products 行业

最大值
30.51%
上四分位数
16.47%
中位数
10.51%
下四分位数
7.01%
最小值
-1.37%

HSY 的净资产收益率为 29.44%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

KOF

16.49%

Beverages 行业

最大值
47.01%
上四分位数
22.97%
中位数
10.24%
下四分位数
6.33%
最小值
-16.74%

KOF 的净资产收益率为 16.49%，与 Beverages 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HSY 与 KOF：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HSY

11.84%

Food Products 行业

最大值
15.24%
上四分位数
9.30%
中位数
6.45%
下四分位数
3.54%
最小值
-1.56%

HSY 的净利润率为 11.84%，处于 Food Products 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

KOF

8.14%

Beverages 行业

最大值
21.65%
上四分位数
12.41%
中位数
8.66%
下四分位数
5.10%
最小值
-5.72%

KOF 的净利润率为 8.14%，处于 Beverages 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HSY 与 KOF：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HSY

16.85%

Food Products 行业

最大值
24.83%
上四分位数
14.27%
中位数
9.47%
下四分位数
5.68%
最小值
0.39%

HSY 的营业利润率为 16.85%，位于 Food Products 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

KOF

14.05%

Beverages 行业

最大值
31.42%
上四分位数
20.65%
中位数
13.47%
下四分位数
9.66%
最小值
2.33%

KOF 的营业利润率为 14.05%，在 Beverages 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HSY 与 KOF：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码HSYKOF
净资产收益率 (TTM)29.44%16.49%
资产回报率 (TTM)10.05%7.57%
净利润率 (TTM)11.84%8.14%
营业利润率 (TTM)16.85%14.05%
毛利率 (TTM)37.74%45.83%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HSY

1.36

Food Products 行业

最大值
4.14
上四分位数
2.43
中位数
1.62
下四分位数
1.25
最小值
0.57

HSY 的流动比率为 1.36，处于 Food Products 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

KOF

1.10

Beverages 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.91
中位数
1.22
下四分位数
0.83
最小值
0.55

KOF 的流动比率为 1.10，处于 Beverages 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

HSY 与 KOF：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HSY

1.18

Food Products 行业

最大值
1.84
上四分位数
0.91
中位数
0.50
下四分位数
0.24
最小值
0.00

HSY 的产权比率为 1.18，处于 Food Products 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

KOF

0.57

Beverages 行业

最大值
2.14
上四分位数
1.09
中位数
0.73
下四分位数
0.35
最小值
0.00

KOF 的产权比率为 0.57，与 Beverages 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HSY 与 KOF：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HSY

15.93

Food Products 行业

最大值
70.39
上四分位数
32.08
中位数
9.51
下四分位数
4.71
最小值
-1.69

HSY 的利息保障倍数为 15.93，处于 Food Products 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

KOF

11.45

Beverages 行业

最大值
78.96
上四分位数
42.68
中位数
10.96
下四分位数
3.86
最小值
0.81

KOF 的利息保障倍数为 11.45，处于 Beverages 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HSY 与 KOF：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

财务实力概览

代码HSYKOF
流动比率 (MRQ)1.361.10
速动比率 (MRQ)0.790.90
产权比率 (MRQ)1.180.57
利息保障倍数 (TTM)15.9311.45

成长性

营收增长

HSY与KOF的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HSY与KOF的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HSY

2.98%

Food Products 行业

最大值
8.11%
上四分位数
4.40%
中位数
2.72%
下四分位数
1.66%
最小值
0.00%

HSY 的股息率为 2.98%，与 Food Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

KOF

4.15%

Beverages 行业

最大值
7.61%
上四分位数
4.81%
中位数
3.32%
下四分位数
2.18%
最小值
0.00%

KOF 的股息率为 4.15%，与 Beverages 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HSY 与 KOF：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HSY

79.75%

Food Products 行业

最大值
206.40%
上四分位数
114.83%
中位数
77.75%
下四分位数
44.21%
最小值
0.00%

HSY 的股息支付率为 79.75%，处于 Food Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

KOF

77.35%

Beverages 行业

最大值
193.57%
上四分位数
102.38%
中位数
72.98%
下四分位数
39.04%
最小值
0.00%

KOF 的股息支付率为 77.35%，处于 Beverages 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

HSY 与 KOF：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

股息概览

代码HSYKOF
股息率 (TTM)2.98%4.15%
股息支付率 (TTM)79.75%77.35%

估值

市盈率 (TTM)

HSY

26.72

Food Products 行业

最大值
44.72
上四分位数
26.73
中位数
17.87
下四分位数
12.82
最小值
2.90

HSY 的市盈率为 26.72，与 Food Products 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

KOF

14.58

Beverages 行业

最大值
36.07
上四分位数
23.27
中位数
18.39
下四分位数
14.57
最小值
6.38

KOF 的市盈率为 14.58，与 Beverages 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HSY 与 KOF：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HSY

3.16

Food Products 行业

最大值
3.24
上四分位数
1.88
中位数
1.05
下四分位数
0.68
最小值
0.16

HSY 的市销率为 3.16，位于 Food Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

KOF

1.19

Beverages 行业

最大值
4.25
上四分位数
2.29
中位数
1.56
下四分位数
0.91
最小值
0.38

KOF 的市销率为 1.19，与 Beverages 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

HSY 与 KOF：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HSY

8.18

Food Products 行业

最大值
4.92
上四分位数
2.92
中位数
1.93
下四分位数
1.27
最小值
0.47

HSY 的市净率为 8.18，极高，远超 Food Products 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

KOF

2.26

Beverages 行业

最大值
7.45
上四分位数
4.03
中位数
2.20
下四分位数
1.39
最小值
0.83

KOF 的市净率为 2.26，处于 Beverages 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HSY 与 KOF：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Food Products 及 Beverages 行业基准的对比。

估值概览

代码HSYKOF
市盈率 (TTM)26.7214.58
市销率 (TTM)3.161.19
市净率 (MRQ)8.182.26
价格与自由现金流比率 (TTM)20.0335.32