HPE与LITE：股票综合对比

更新于2025年10月14日

本文对HPE和LITE进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	HPE	LITE
公司名称	Hewlett Packard Enterprise Company	Lumentum Holdings Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Information Technology	Information Technology
GICS行业	Technology Hardware, Storage & Peripherals	Communications Equipment
市值	344.11亿 USD	115.65亿 USD
交易所	NYSE	NasdaqGS
上市日期	2015年10月19日	2015年7月23日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 HPE和LITE 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

HPE与LITE：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	HPE	LITE
5日价格回报率	6.54%	-3.92%
13周价格回报率	25.38%	80.33%
26周价格回报率	90.64%	205.13%
52周价格回报率	25.02%	142.44%
月初至今价格回报率	6.19%	0.23%
年初至今价格回报率	22.15%	94.27%
10日平均成交量	2,288.41万	277.08万
3个月平均成交量	2,031.32万	293.58万
3个月每日回报波动率	26.69%	47.60%
贝塔系数	1.34	1.57

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

HPE

5.08%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 56.93%
上四分位数: 27.52%
中位数: 9.18%
下四分位数: 5.14%
最小值: -1.04%

HPE 的净资产收益率为 5.08%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

LITE

2.74%

Communications Equipment 行业

最大值: 32.30%
上四分位数: 20.90%
中位数: 9.10%
下四分位数: 4.29%
最小值: -13.50%

LITE 的净资产收益率为 2.74%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

HPE 与 LITE：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

HPE

3.77%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 16.15%
上四分位数: 7.95%
中位数: 4.80%
下四分位数: 2.20%
最小值: -0.29%

HPE 的净利润率为 3.77%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

LITE

1.57%

Communications Equipment 行业

最大值: 23.65%
上四分位数: 12.56%
中位数: 5.62%
下四分位数: 2.50%
最小值: -3.09%

LITE 的净利润率为 1.57%，位于 Communications Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HPE 与 LITE：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

HPE

3.91%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 20.70%
上四分位数: 10.74%
中位数: 6.27%
下四分位数: 4.07%
最小值: 1.97%

HPE 的营业利润率为 3.91%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

LITE

-10.95%

Communications Equipment 行业

最大值: 25.23%
上四分位数: 13.72%
中位数: 6.44%
下四分位数: 3.00%
最小值: -10.95%

LITE 的营业利润率为负数 -10.95%。这标志着公司在核心经营层面已经亏损，其主营业务的成本和费用超过了收入。

HPE 与 LITE：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	HPE	LITE
净资产收益率 (TTM)	5.08%	2.74%
资产回报率 (TTM)	1.74%	0.64%
净利润率 (TTM)	3.77%	1.57%
营业利润率 (TTM)	3.91%	-10.95%
毛利率 (TTM)	29.45%	27.96%

财务实力

流动比率 (MRQ)

HPE

0.95

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 3.37
上四分位数: 2.04
中位数: 1.41
下四分位数: 0.98
最小值: 0.11

HPE 的流动比率为 0.95，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LITE

4.37

Communications Equipment 行业

最大值: 3.33
上四分位数: 2.13
中位数: 1.55
下四分位数: 1.15
最小值: 0.91

LITE 的流动比率高达 4.37，显著超出 Communications Equipment 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

HPE 与 LITE：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

HPE

0.97

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 1.54
上四分位数: 0.85
中位数: 0.32
下四分位数: 0.11
最小值: 0.00

HPE 的产权比率为 0.97，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

LITE

2.27

Communications Equipment 行业

最大值: 1.44
上四分位数: 0.86
中位数: 0.53
下四分位数: 0.22
最小值: 0.00

LITE 的产权比率高达 2.27，远超 Communications Equipment 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

HPE 与 LITE：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

HPE

116.71

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 143.63
上四分位数: 76.01
中位数: 19.47
下四分位数: 5.91
最小值: -23.93

HPE 的利息保障倍数为 116.71，位于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。

LITE

4.46

Communications Equipment 行业

最大值: 55.49
上四分位数: 34.19
中位数: 7.59
下四分位数: 3.73
最小值: -9.94

LITE 的利息保障倍数为 4.46，处于 Communications Equipment 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

HPE 与 LITE：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	HPE	LITE
流动比率 (MRQ)	0.95	4.37
速动比率 (MRQ)	0.69	2.87
产权比率 (MRQ)	0.97	2.27
利息保障倍数 (TTM)	116.71	4.46

成长性

营收增长

HPE与LITE的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

HPE与LITE的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

HPE

2.23%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 4.33%
上四分位数: 3.29%
中位数: 1.76%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

HPE 的股息率为 2.23%，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LITE

0.00%

Communications Equipment 行业

最大值: 8.13%
上四分位数: 3.29%
中位数: 0.94%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LITE 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

HPE 与 LITE：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

HPE

24.59%

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 142.87%
上四分位数: 77.17%
中位数: 40.90%
下四分位数: 3.87%
最小值: 0.00%

HPE 的股息支付率为 24.59%，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LITE

0.00%

Communications Equipment 行业

最大值: 111.16%
上四分位数: 70.91%
中位数: 30.78%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

LITE 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

HPE 与 LITE：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

股息概览

代码	HPE	LITE
股息率 (TTM)	2.23%	0.00%
股息支付率 (TTM)	24.59%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

HPE

27.47

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 43.10
上四分位数: 28.67
中位数: 19.23
下四分位数: 15.53
最小值: 9.46

HPE 的市盈率为 27.47，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LITE

438.01

Communications Equipment 行业

最大值: 103.74
上四分位数: 61.65
中位数: 26.20
下四分位数: 18.12
最小值: 4.19

LITE 的市盈率为 438.01，在 Communications Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

HPE 与 LITE：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

HPE

1.04

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 5.63
上四分位数: 3.18
中位数: 1.10
下四分位数: 0.49
最小值: 0.04

HPE 的市销率为 1.04，与 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

LITE

6.90

Communications Equipment 行业

最大值: 6.86
上四分位数: 6.24
中位数: 2.44
下四分位数: 1.02
最小值: 0.48

LITE 的市销率为 6.90，远超 Communications Equipment 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

HPE 与 LITE：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

HPE

1.11

Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业

最大值: 13.94
上四分位数: 6.87
中位数: 1.88
下四分位数: 0.94
最小值: 0.32

HPE 的市净率为 1.11，处于 Technology Hardware, Storage & Peripherals 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LITE

5.81

Communications Equipment 行业

最大值: 6.28
上四分位数: 5.73
中位数: 3.32
下四分位数: 2.02
最小值: 0.42

LITE 的市净率为 5.81，处于 Communications Equipment 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

HPE 与 LITE：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Technology Hardware, Storage & Peripherals 及 Communications Equipment 行业基准的对比。

估值概览

代码	HPE	LITE
市盈率 (TTM)	27.47	438.01
市销率 (TTM)	1.04	6.90
市净率 (MRQ)	1.11	5.81
价格与自由现金流比率 (TTM)	15.94	1,123.21