HEI vs. HUBB：HEICO 与 Hubbell 股票对比
HEICO（HEI）和Hubbell（HUBB）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
HEICO（HEI）和 Hubbell（HUBB）同属 Capital Goods 行业组，但 HEI 归类于 Aerospace & Defense，而 HUBB 归类于 Electrical Equipment。
| 资料项 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 名称 | HEICO Corporation | Hubbell Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Electrical Components & Equipment |
| 市值 | 464.90 亿 USD | 226.90 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1972年6月5日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 6.50% | -2.60% |
| 总回报率（3 年，年化） | 28.48% | 17.51% |
| 总回报率（5 年，年化） | 18.19% | 18.15% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 33.37% | 32.90% |
| Beta（5 年） | 1.06 | 0.82 |
| 最大回撤（5 年） | -27.11% | -32.65% |
| 平均成交量（3 个月） | 48.07 万 | 55.78 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 0.07 | -0.21 |
| 索提诺比率（1 年） | 0.10 | -0.28 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Hubbell（HUBB）的 净资产收益率 为 23.43%，处于行业前四分位；HEICO（HEI）为 17.73%，更接近同业常见水平——HUBB 的资本效率更强。
HEI
Capital Goods 行业组
17.73%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- HEI
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
HUBB
Capital Goods 行业组
23.43%
- 最大值
- 40.55%
- HUBB
- 23.43%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
就每一元销售额能留下多少净利而言，HEICO（HEI，16.38%）和 Hubbell（HUBB，13.78%）都强于多数同业，净利润率 落在各自行业前四分位。
HEI
Capital Goods 行业组
16.38%
- 最大值
- 27.47%
- HEI
- 16.38%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
HUBB
Capital Goods 行业组
13.78%
- 最大值
- 27.47%
- HUBB
- 13.78%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
HEICO（HEI，25.14%）和 Hubbell（HUBB，20.52%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。
HEI
Capital Goods 行业组
25.14%
- 最大值
- 36.60%
- HEI
- 25.14%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
HUBB
Capital Goods 行业组
20.52%
- 最大值
- 36.60%
- HUBB
- 20.52%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 17.73% | 23.43% |
| 总资产收益率（TTM） | 8.50% | 8.53% |
| 净利润率（TTM） | 16.38% | 13.78% |
| 营业利润率（TTM） | 25.14% | 20.52% |
| 毛利率（TTM） | 40.40% | 35.02% |
成长性
营收增长
HEICO（HEI）和 Hubbell（HUBB）的 营收同比增长 分别为 16.26% 和 3.84%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
HEICO（HEI）的 每股收益同比增长 为 33.52%，处于行业前四分位；Hubbell（HUBB）为 15.10%，更接近同业常见水平——HEI 的每股盈利增长更快。
成长性指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 16.26% | 3.84% |
| 营收 3 年 CAGR | 26.64% | 5.71% |
| 每股收益同比增长 | 33.52% | 15.10% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 24.32% | 20.60% |
财务实力
流动比率（MRQ）
HEICO（HEI）和 Hubbell（HUBB）的 流动比率 分别为 2.72 和 1.53，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。
HEI
Capital Goods 行业组
2.72
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- HEI
- 2.72
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
HUBB
Capital Goods 行业组
1.53
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- HUBB
- 1.53
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
HEICO（HEI）的 债务权益比 为 0.45，接近行业中位区间；Hubbell（HUBB）为 1.29，处于行业高杠杆四分位。
HEI
Capital Goods 行业组
0.45
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- HEI
- 0.45
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
HUBB
Capital Goods 行业组
1.29
- 最大值
- 2.33
- HUBB
- 1.29
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 2.72 | 1.53 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.45 | 1.29 |
| 净债务/EBITDA | 1.56 | 3.09 |
股息
股息率（TTM）
Hubbell（HUBB）的 股息率 为 1.36%，处于行业前四分位；HEICO（HEI）为 0.08%，处于行业常见区间——两边都是可观的派息，HUBB 更丰厚。
HEI
Capital Goods 行业组
0.08%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- HEI
- 0.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HUBB
Capital Goods 行业组
1.36%
- 最大值
- 2.66%
- HUBB
- 1.36%
- 上四分位数
- 1.14%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
HEICO（HEI）的 股息支付率 为 4.17%，处于行业典型派息带；而 Hubbell（HUBB）为 33.31%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
HEI
Capital Goods 行业组
4.17%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- HEI
- 4.17%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
HUBB
Capital Goods 行业组
33.31%
- 最大值
- 67.39%
- HUBB
- 33.31%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.08% | 1.36% |
| 股息支付率（TTM） | 4.17% | 33.31% |
估值
市盈率（TTM）
Hubbell（HUBB）的 市盈率 为 25.19，接近行业常见水平；HEICO（HEI）为 55.44，处于较贵四分位——HEI 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。
HEI
Capital Goods 行业组
55.44
- 最大值
- 59.38
- HEI
- 55.44
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
HUBB
Capital Goods 行业组
25.19
- 最大值
- 59.38
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- HUBB
- 25.19
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
Hubbell（HUBB，3.44）的 市销率 接近行业典型水平，而 HEICO（HEI，8.98）高于其基准区间——HEI 按销售看明显偏贵。
HEI
Capital Goods 行业组
8.98
- HEI
- 8.98
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
HUBB
Capital Goods 行业组
3.44
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- HUBB
- 3.44
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
HEICO（HEI，9.40）和 Hubbell（HUBB，5.53）相对账面价值都带有高于同业的溢价，市净率 落在各自行业较高的四分位。
HEI
Capital Goods 行业组
9.40
- 最大值
- 9.66
- HEI
- 9.40
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
HUBB
Capital Goods 行业组
5.53
- 最大值
- 9.66
- HUBB
- 5.53
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | HEI | HUBB |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 55.44 | 25.19 |
| 市销率（TTM） | 8.98 | 3.44 |
| 市净率（MRQ） | 9.40 | 5.53 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 1.82% | 2.44% |