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GS与IBKR：股票综合对比

更新于

本文对GS和IBKR进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GSIBKR
公司名称The Goldman Sachs Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值2,383.13亿 USD1,106.32亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1999年5月4日2007年5月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GS和IBKR 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GS与IBKR：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GSIBKR
5日价格回报率-4.29%-7.17%
13周价格回报率6.10%4.30%
26周价格回报率26.81%30.24%
52周价格回报率31.76%47.85%
月初至今价格回报率-1.75%-6.15%
年初至今价格回报率35.44%49.49%
10日平均成交量205.49万438.18万
3个月平均成交量191.41万616.64万
3个月每日回报波动率24.40%36.55%
贝塔系数1.351.26

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GS

13.49%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

GS 的净资产收益率为 13.49%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

IBKR

19.60%

Capital Markets 行业

最大值
41.61%
上四分位数
22.56%
中位数
13.62%
下四分位数
9.23%
最小值
-4.25%

IBKR 的净资产收益率为 19.60%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

GS 与 IBKR：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GS

13.10%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

GS 的净利润率为 13.10%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

IBKR

9.06%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
36.88%
中位数
24.30%
下四分位数
13.14%
最小值
-6.20%

IBKR 的净利润率为 9.06%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

GS 与 IBKR：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GS

16.71%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

GS 的营业利润率为 16.71%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

IBKR

44.58%

Capital Markets 行业

最大值
83.68%
上四分位数
47.64%
中位数
32.36%
下四分位数
19.28%
最小值
0.30%

IBKR 的营业利润率为 44.58%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GS 与 IBKR：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GSIBKR
净资产收益率 (TTM)13.49%19.60%
资产回报率 (TTM)0.95%0.53%
净利润率 (TTM)13.10%9.06%
营业利润率 (TTM)16.71%44.58%
毛利率 (TTM)40.13%54.41%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GS

0.31

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

IBKR

0.97

Capital Markets 行业

最大值
3.43
上四分位数
1.76
中位数
1.00
下四分位数
0.60
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

GS 与 IBKR：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GS

9.19

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

IBKR

5.47

Capital Markets 行业

最大值
6.12
上四分位数
2.78
中位数
0.96
下四分位数
0.31
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

GS 与 IBKR：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GS

--

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

IBKR

--

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
50.42
中位数
10.94
下四分位数
4.37
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

GS 与 IBKR：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GSIBKR
流动比率 (MRQ)0.310.97
速动比率 (MRQ)0.310.97
产权比率 (MRQ)9.195.47
利息保障倍数 (TTM)----

成长性

营收增长

GS与IBKR的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GS与IBKR的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GS

2.09%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

GS 的股息率为 2.09%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

IBKR

0.12%

Capital Markets 行业

最大值
8.63%
上四分位数
4.88%
中位数
2.72%
下四分位数
1.41%
最小值
0.00%

IBKR 的股息率为 0.12%，处于 Capital Markets 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

GS 与 IBKR：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GS

29.80%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

GS 的股息支付率为 29.80%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

IBKR

13.63%

Capital Markets 行业

最大值
188.84%
上四分位数
96.52%
中位数
61.58%
下四分位数
31.74%
最小值
0.00%

IBKR 的股息支付率为 13.63%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

GS 与 IBKR：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码GSIBKR
股息率 (TTM)2.09%0.12%
股息支付率 (TTM)29.80%13.63%

估值

市盈率 (TTM)

GS

14.23

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

GS 的市盈率为 14.23，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

IBKR

117.20

Capital Markets 行业

最大值
47.53
上四分位数
28.81
中位数
16.62
下四分位数
12.06
最小值
5.71

IBKR 的市盈率为 117.20，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GS 与 IBKR：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GS

1.86

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

GS 的市销率为 1.86，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

IBKR

10.62

Capital Markets 行业

最大值
13.23
上四分位数
6.65
中位数
4.40
下四分位数
2.22
最小值
0.03

IBKR 的市销率为 10.62，位于 Capital Markets 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

GS 与 IBKR：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GS

1.94

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

GS 的市净率为 1.94，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

IBKR

22.91

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.27
中位数
2.66
下四分位数
1.34
最小值
0.37

IBKR 的市净率为 22.91，极高，远超 Capital Markets 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

GS 与 IBKR：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码GSIBKR
市盈率 (TTM)14.23117.20
市销率 (TTM)1.8610.62
市净率 (MRQ)1.9422.91
价格与自由现金流比率 (TTM)4.436.73