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GS与HOOD：股票综合对比

更新于

本文对GS和HOOD进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码GSHOOD
公司名称The Goldman Sachs Group, Inc.Robinhood Markets, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块FinancialsFinancials
GICS行业Capital MarketsCapital Markets
市值2,429.37亿 USD1,076.89亿 USD
交易所NYSENasdaqGS
上市日期1999年5月4日2021年7月29日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GS和HOOD 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GS与HOOD：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码GSHOOD
5日价格回报率-1.16%12.92%
13周价格回报率11.19%52.92%
26周价格回报率40.54%220.10%
52周价格回报率58.65%499.33%
月初至今价格回报率-1.36%37.63%
年初至今价格回报率37.18%284.27%
10日平均成交量177.03万5,336.84万
3个月平均成交量193.57万4,463.78万
3个月每日回报波动率20.72%62.75%
贝塔系数1.382.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GS

12.67%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

GS 的净资产收益率为 12.67%，与 Capital Markets 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HOOD

22.92%

Capital Markets 行业

最大值
38.97%
上四分位数
22.24%
中位数
13.52%
下四分位数
8.61%
最小值
-4.25%

HOOD 的净资产收益率为 22.92%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GS 与 HOOD：净资产收益率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GS

12.29%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

GS 的净利润率为 12.29%，位于 Capital Markets 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

HOOD

50.13%

Capital Markets 行业

最大值
69.91%
上四分位数
37.24%
中位数
24.30%
下四分位数
13.06%
最小值
-15.18%

HOOD 的净利润率为 50.13%，处于 Capital Markets 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

GS 与 HOOD：净利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GS

15.68%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

GS 的营业利润率为 15.68%，处于 Capital Markets 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

HOOD

42.50%

Capital Markets 行业

最大值
84.86%
上四分位数
47.16%
中位数
32.23%
下四分位数
18.65%
最小值
-21.87%

HOOD 的营业利润率为 42.50%，在 Capital Markets 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

GS 与 HOOD：营业利润率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码GSHOOD
净资产收益率 (TTM)12.67%22.92%
资产回报率 (TTM)0.89%5.41%
净利润率 (TTM)12.29%50.13%
营业利润率 (TTM)15.68%42.50%
毛利率 (TTM)38.58%94.76%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GS

0.30

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

HOOD

1.25

Capital Markets 行业

最大值
3.37
上四分位数
1.81
中位数
1.01
下四分位数
0.56
最小值
0.04

对于 Capital Markets 行业的公司而言，流动比率通常不被视作衡量短期偿债能力的核心指标。

GS 与 HOOD：流动比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GS

9.08

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

HOOD

1.57

Capital Markets 行业

最大值
6.52
上四分位数
2.79
中位数
0.96
下四分位数
0.28
最小值
0.00

在 Capital Markets 行业中，产权比率通常不被视为衡量公司财务杠杆水平的核心指标。

GS 与 HOOD：产权比率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GS

--

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

HOOD

--

Capital Markets 行业

最大值
107.59
上四分位数
48.41
中位数
10.85
下四分位数
4.56
最小值
-36.26

在 Capital Markets 行业，利息保障倍数通常不被视为评估公司偿债能力的核心指标。

GS 与 HOOD：利息保障倍数 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

财务实力概览

代码GSHOOD
流动比率 (MRQ)0.301.25
速动比率 (MRQ)0.301.24
产权比率 (MRQ)9.081.57
利息保障倍数 (TTM)----

成长性

营收增长

GS与HOOD的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GS与HOOD的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GS

1.94%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

GS 的股息率为 1.94%，与 Capital Markets 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
9.02%
上四分位数
4.54%
中位数
2.55%
下四分位数
1.27%
最小值
0.00%

HOOD 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GS 与 HOOD：股息率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GS

29.94%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

GS 的股息支付率为 29.94%，位于 Capital Markets 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

HOOD

0.00%

Capital Markets 行业

最大值
199.38%
上四分位数
99.28%
中位数
60.67%
下四分位数
32.00%
最小值
0.00%

HOOD 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GS 与 HOOD：股息支付率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

股息概览

代码GSHOOD
股息率 (TTM)1.94%0.00%
股息支付率 (TTM)29.94%0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GS

15.41

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

GS 的市盈率为 15.41，与 Capital Markets 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

HOOD

69.16

Capital Markets 行业

最大值
51.69
上四分位数
29.42
中位数
17.58
下四分位数
12.55
最小值
5.59

HOOD 的市盈率为 69.16，在 Capital Markets 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GS 与 HOOD：市盈率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GS

1.89

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

GS 的市销率为 1.89，处于 Capital Markets 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

HOOD

34.67

Capital Markets 行业

最大值
14.65
上四分位数
7.29
中位数
4.53
下四分位数
2.26
最小值
0.04

HOOD 的市销率为 34.67，远超 Capital Markets 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GS 与 HOOD：市销率 (TTM)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GS

1.75

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

GS 的市净率为 1.75，处于 Capital Markets 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

HOOD

10.24

Capital Markets 行业

最大值
10.83
上四分位数
5.12
中位数
2.66
下四分位数
1.19
最小值
0.37

HOOD 的市净率为 10.24，处于 Capital Markets 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GS 与 HOOD：市净率 (MRQ)指标与 Capital Markets 行业基准的对比。

估值概览

代码GSHOOD
市盈率 (TTM)15.4169.16
市销率 (TTM)1.8934.67
市净率 (MRQ)1.7510.24
价格与自由现金流比率 (TTM)4.6720.90