GNRC vs. JCI：Generac 与 Johnson Controls 股票对比

公司概况

Generac（GNRC）和 Johnson Controls（JCI）同属 Capital Goods 行业组，但 GNRC 归类于 Electrical Equipment，而 JCI 归类于 Building Products。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Johnson Controls（JCI）的 净资产收益率 为 21.73%，处于行业前四分位；Generac（GNRC）为 10.64%，更接近同业常见水平——JCI 的资本效率更强。

Generac（GNRC，6.52%）和 Johnson Controls（JCI，11.12%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Generac（GNRC，11.67%）和 Johnson Controls（JCI，17.21%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。

盈利能力指标

成长性

Johnson Controls（JCI）的 营收同比增长 为 2.81%，接近同业常见水平；Generac（GNRC）为 -2.02%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

Johnson Controls（JCI）的 每股收益同比增长 为 99.60%，处于行业前四分位；而 Generac（GNRC）为 -50.09%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Generac（GNRC）的 流动比率 为 1.97，处于所在行业的典型中段区间；而 Johnson Controls（JCI）的 流动比率 为 0.90，处于行业流动性较紧的四分位——JCI 应对流动负债的缓冲较薄。

Generac（GNRC）和 Johnson Controls（JCI）的 债务权益比 分别为 0.47 和 0.68，两者的债务与权益组合都接近行业中位区间。

财务实力指标

股息

Generac（GNRC）和 Johnson Controls（JCI）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

Generac（GNRC）不发放股息（派息率 0.00%）——可能是在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。而 Johnson Controls（JCI）的派息率为 45.20%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

Generac（GNRC）和 Johnson Controls（JCI）的 市盈率 分别为 34.87 和 28.61，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

在 市销率 上，Generac（GNRC，2.26）和 Johnson Controls（JCI，3.19）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Generac（GNRC，3.46）的 市净率 与行业大致持平，Johnson Controls（JCI，5.99）则带有高于同业的溢价——JCI 按资产看更贵。

估值指标