GILD与TAK：股票综合对比
更新于本文对GILD和TAK进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
GILD是标准的美国国内上市公司，而TAK则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | GILD | TAK |
|---|---|---|
| 公司名称 | Gilead Sciences, Inc. | Takeda Pharmaceutical Company Limited |
| 国家 | United States | Japan |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Biotechnology | Pharmaceuticals |
| 市值 | 1,473.21亿 USD | 490.51亿 USD |
| 交易所 | NasdaqGS | NYSE |
| 上市日期 | 1992年1月22日 | 2010年1月5日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GILD和TAK 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GILD | TAK |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.24% | 3.56% |
| 13周价格回报率 | 11.84% | 10.08% |
| 26周价格回报率 | 12.05% | 9.06% |
| 52周价格回报率 | 59.48% | 5.51% |
| 月初至今价格回报率 | 5.74% | 7.43% |
| 年初至今价格回报率 | 28.54% | 7.92% |
| 10日平均成交量 | 721.94万 | 463.96万 |
| 3个月平均成交量 | 775.54万 | 442.87万 |
| 3个月每日回报波动率 | 30.05% | 14.70% |
| 贝塔系数 | 0.36 | 0.36 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GILD
32.97%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 77.14%
- 上四分位数
- 10.76%
- 中位数
- -20.08%
- 下四分位数
- -42.71%
- 最小值
- -119.20%
GILD 的净资产收益率为 32.97%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
TAK
1.48%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 38.59%
- 上四分位数
- 19.84%
- 中位数
- 11.90%
- 下四分位数
- 5.63%
- 最小值
- -9.96%
TAK 的净资产收益率为 1.48%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
GILD
21.87%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 59.44%
- 上四分位数
- 16.21%
- 中位数
- -11.49%
- 下四分位数
- -167.42%
- 最小值
- -409.07%
GILD 的净利润率为 21.87%，处于 Biotechnology 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
TAK
2.36%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 34.51%
- 上四分位数
- 17.73%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 5.99%
- 最小值
- -7.73%
TAK 的净利润率为 2.36%，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
营业利润率 (TTM)
GILD
27.89%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.62%
- 上四分位数
- 20.76%
- 中位数
- -12.41%
- 下四分位数
- -181.14%
- 最小值
- -482.02%
GILD 的营业利润率为 27.89%，位于 Biotechnology 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
TAK
7.48%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 41.53%
- 上四分位数
- 23.00%
- 中位数
- 16.24%
- 下四分位数
- 9.24%
- 最小值
- -6.94%
TAK 的营业利润率为 7.48%，处于 Pharmaceuticals 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
盈利能力概览
| 代码 | GILD | TAK |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 32.97% | 1.48% |
| 资产回报率 (TTM) | 11.19% | 0.72% |
| 净利润率 (TTM) | 21.87% | 2.36% |
| 营业利润率 (TTM) | 27.89% | 7.48% |
| 毛利率 (TTM) | 78.53% | 65.51% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GILD
1.32
Biotechnology 行业
- 最大值
- 19.31
- 上四分位数
- 9.38
- 中位数
- 4.54
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.76
GILD 的流动比率为 1.32，位于 Biotechnology 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
TAK
1.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 4.49
- 上四分位数
- 2.77
- 中位数
- 1.74
- 下四分位数
- 1.26
- 最小值
- 0.11
TAK 的流动比率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
产权比率 (MRQ)
GILD
1.27
Biotechnology 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 0.64
- 中位数
- 0.09
- 下四分位数
- 0.00
- 最小值
- 0.00
GILD 的产权比率为 1.27，处于 Biotechnology 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
TAK
0.65
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 2.44
- 上四分位数
- 1.07
- 中位数
- 0.42
- 下四分位数
- 0.11
- 最小值
- 0.00
TAK 的产权比率为 0.65，与 Pharmaceuticals 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
GILD
1.71
Biotechnology 行业
- 最大值
- 72.37
- 上四分位数
- 1.91
- 中位数
- -7.81
- 下四分位数
- -63.90
- 最小值
- -153.80
GILD 的利息保障倍数为 1.71，处于 Biotechnology 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
TAK
2.05
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 103.95
- 上四分位数
- 44.18
- 中位数
- 9.83
- 下四分位数
- 2.82
- 最小值
- -42.71
TAK 的利息保障倍数为 2.05，处于 Pharmaceuticals 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
财务实力概览
| 代码 | GILD | TAK |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.32 | 1.01 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.89 | 0.52 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.27 | 0.65 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 1.71 | 2.05 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GILD
3.98%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GILD 的股息率为 3.98%，处于极高水平，远超 Biotechnology 行业的正常范围。虽然这对于追求稳定现金流的投资者而言极具吸引力，但异常高的股息率有时也是一个警示信号，可能反映了股价的下跌，或是市场对该股息未来可持续性的担忧。
TAK
4.23%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 6.98%
- 上四分位数
- 3.32%
- 中位数
- 2.13%
- 下四分位数
- 0.14%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息率为 4.23%，处于 Pharmaceuticals 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
GILD
117.08%
Biotechnology 行业
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GILD 的股息支付率为 117.08%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
TAK
138.69%
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 165.20%
- 上四分位数
- 90.59%
- 中位数
- 49.13%
- 下四分位数
- 28.91%
- 最小值
- 0.00%
TAK 的股息支付率为 138.69%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | GILD | TAK |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.98% | 4.23% |
| 股息支付率 (TTM) | 117.08% | 138.69% |
估值
市盈率 (TTM)
GILD
23.57
Biotechnology 行业
- 最大值
- 60.14
- 上四分位数
- 38.17
- 中位数
- 29.01
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
GILD 的市盈率为 23.57，与 Biotechnology 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
TAK
66.26
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 42.51
- 上四分位数
- 26.88
- 中位数
- 19.11
- 下四分位数
- 15.12
- 最小值
- 0.00
TAK 的市盈率为 66.26，在 Pharmaceuticals 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
市销率 (TTM)
GILD
5.15
Biotechnology 行业
- 最大值
- 76.98
- 上四分位数
- 36.53
- 中位数
- 9.49
- 下四分位数
- 4.49
- 最小值
- 0.00
GILD 的市销率为 5.15，与 Biotechnology 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
TAK
1.56
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 7.55
- 上四分位数
- 4.54
- 中位数
- 2.11
- 下四分位数
- 1.52
- 最小值
- 0.00
TAK 的市销率为 1.56，与 Pharmaceuticals 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
GILD
7.01
Biotechnology 行业
- 最大值
- 20.53
- 上四分位数
- 9.76
- 中位数
- 4.77
- 下四分位数
- 2.49
- 最小值
- 0.59
GILD 的市净率为 7.01，处于 Biotechnology 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
TAK
1.01
Pharmaceuticals 行业
- 最大值
- 9.78
- 上四分位数
- 4.96
- 中位数
- 2.23
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.60
TAK 的市净率为 1.01，位于 Pharmaceuticals 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | GILD | TAK |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 23.57 | 66.26 |
| 市销率 (TTM) | 5.15 | 1.56 |
| 市净率 (MRQ) | 7.01 | 1.01 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 16.29 | 10.08 |