GILD vs. TAK：Gilead Sciences 与 Takeda Pharmaceutical 股票对比

公司概况

Gilead Sciences（GILD）和 Takeda Pharmaceutical（TAK）同属 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组，但 GILD 归类于 Biotechnology，而 TAK 归类于 Pharmaceuticals。

Gilead Sciences（GILD）以普通本地股形式交易，而 Takeda Pharmaceutical（TAK）以 ADR 形式交易——对比时需留意汇率敞口、存托计划费用及股息预扣税的差异。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

Takeda Pharmaceutical（TAK）的 beta 为负值 -0.01，意味着在测算窗口内呈现反向市场敏感度。普通股出现这种读数并不常见，可能反映商品相关或对冲型暴露，也可能来自统计噪声。Gilead Sciences（GILD）的 beta 为非负值 0.36。

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Gilead Sciences（GILD）的 净资产收益率 为负值 -22.45%；负 ROE 可能来自亏损或负股东权益，因此不宜简单解读为资本效率。而 Takeda Pharmaceutical（TAK）的 净资产收益率 为 0.56%，可正常与行业同业对标。

Gilead Sciences（GILD）的 净利润率 为负值 -12.46%，通常意味着该期间出现净亏损。而 Takeda Pharmaceutical（TAK）的 净利润率 为 0.87%，可正常与行业同业对标。

Gilead Sciences（GILD，42.43%）和 Takeda Pharmaceutical（TAK，24.55%）都能把销售额高效转成营业利润，营业利润率 落在各自行业前四分位。

盈利能力指标

成长性

Gilead Sciences（GILD）的 营收同比增长 为 2.39%，接近同业常见水平；Takeda Pharmaceutical（TAK）为 -1.66%，处于后四分位，收入端动能偏弱。

两家公司盈利动能都强，但 Gilead Sciences（GILD）更突出：其 每股收益同比增长 为 1,684.21%，高于行业区间；Takeda Pharmaceutical（TAK）为 77.96%，也处于前四分位。

成长性指标

财务实力

Gilead Sciences（GILD）和 Takeda Pharmaceutical（TAK）的 流动比率 分别为 1.38 和 1.15，都处于行业流动性较紧的四分位，应对流动负债的缓冲低于典型同业。

两者相对同业都偏债务驱动，GILD 更重：Takeda Pharmaceutical（TAK）的 债务权益比 为 0.72，处于行业高杠杆四分位；Gilead Sciences（GILD）为 2.02，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Gilead Sciences（GILD）和 Takeda Pharmaceutical（TAK）的 股息率 分别为 1.94% 和 953.28%，都高出各自行业的整个基准区间——高到首先该问的是分红能否持续，而不是收益有多少。

Takeda Pharmaceutical（TAK）的 股息支付率 为 426.53%，高于 100%，意味着分红超过当期盈利，分红可持续性需要额外背景。而 Gilead Sciences（GILD）的 股息支付率 为 43.46%，可正常与行业同业对标。

股息指标

估值

盈利倍数只有一边可看：Takeda Pharmaceutical（TAK）的交易价格为 TTM 盈利的 300.29 倍，可与同业对标；Gilead Sciences（GILD）本期没有 市盈率 数据。

Takeda Pharmaceutical（TAK，0.01）落在较便宜的 市销率 四分位，Gilead Sciences（GILD，6.68）则大致处于行业中位——TAK 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

Takeda Pharmaceutical（TAK，1.43）相对账面落在较低的 市净率 四分位，而 Gilead Sciences（GILD，15.88）高于其行业基准区间——两者按资产的估值差距较大。

估值指标