Gilead Sciences（GILD）股票分析
这是对 Gilead Sciences（GILD）的同行视角分析：其表现、风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息和估值都对照所在的 Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 同行来衡量，让每个数字都放在同行背景下来看，而非孤立地看。
公司概况
| 资料项 | GILD |
|---|---|
| 名称 | Gilead Sciences Inc. |
| 国家/地区 | United States |
| GICS 板块 | Health Care |
| GICS 行业组 | Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences |
| GICS 行业 | Biotechnology |
| GICS 子行业 | Biotechnology |
| 市值 | 2,070.00 亿 USD |
| 货币 | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 |
| 上市日期 | 1992年1月22日 |
| 证券类型 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 45.69% | 24.62% |
| 总回报率（3 年，年化） | 35.30% | 20.37% |
| 总回报率（5 年，年化） | 25.00% | -4.02% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 27.57% | 66.36% |
| Beta（5 年） | 0.36 | 0.93 |
| 最大回撤（5 年） | -26.59% | -80.19% |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.50 | 0.36 |
| 索提诺比率（1 年） | 2.48 | 0.58 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）的 净资产收益率 为负值 -22.45%。这可能来自 TTM 亏损，也可能来自负账面权益，因此它更像警示状态，而不是干净的资本效率读数。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
-22.45%
同业组分布
- 最大值
- 109.18%
- 上四分位数
- 6.23%
- GILD
- -22.45%
- 中位数
- -26.66%
- 下四分位数
- -64.05%
- 最小值
- -167.77%
最大同业
- LLY
- 86.02%
- NVS
- 24.33%
- AZN
- 22.57%
- JNJ
- 20.02%
- MRK
- 5.06%
- GILD
- -22.45%
- ABBV
- --
净利润率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）的 净利润率 为负值 -12.46%。TTM 期间公司最终录得净亏损，因此这是警示状态，而不是盈利能力优势。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
-12.46%
同业组分布
- 最大值
- 18.05%
- 上四分位数
- 4.78%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -4.14%
- GILD
- -12.46%
- 最小值
- -17.05%
最大同业
- LLY
- 31.90%
- AZN
- 17.68%
- NVS
- 17.49%
- JNJ
- 16.20%
- ABBV
- 15.67%
- MRK
- 3.64%
- GILD
- -12.46%
营业利润率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）的 营业利润率 为 42.43%，落在同业较高四分位。在融资成本和税项影响之前，日常经营从每一元销售额中留下的营业利润高于多数同业。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
42.43%
同业组分布
- 最大值
- 83.12%
- GILD
- 42.43%
- 上四分位数
- 14.77%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- -78.82%
- 最小值
- -207.40%
最大同业
- LLY
- 53.66%
- GILD
- 42.43%
- ABBV
- 39.59%
- MRK
- 35.22%
- NVS
- 34.27%
- AZN
- 29.57%
- JNJ
- 25.74%
盈利能力指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | -22.45% | -26.66% |
| 总资产收益率（TTM） | 13.47% | -12.50% |
| 净利润率（TTM） | -12.46% | 0.00% |
| 营业利润率（TTM） | 42.43% | 0.00% |
| 毛利率（TTM） | 79.95% | 37.87% |
成长性
营收增长
Gilead Sciences（GILD）的营收同比增长为 2.39%，大致处于同业常见区间。收入端动能与行业典型水平相当。
每股收益增长
Gilead Sciences（GILD）的每股收益同比增长为 1,684.21%，高于行业基准区间。每股盈利的复合速度快于任何典型同业；不过基数偏低的年份会放大百分比，增速要和盈利的绝对水平一起看。
成长性指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 2.39% | 11.45% |
| 营收 3 年 CAGR | 2.57% | 9.94% |
| 每股收益同比增长 | 1,684.21% | 4.28% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 23.04% | 4.17% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Gilead Sciences（GILD）的 流动比率 为 1.38，落在行业流动性较紧的四分位。它的短期缓冲比多数同业更薄，但绝对安全程度仍要结合商业模式判断。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.38
同业组分布
- 最大值
- 25.13
- 上四分位数
- 12.13
- 中位数
- 5.52
- 下四分位数
- 2.47
- GILD
- 1.38
- 最小值
- 0.10
最大同业
- LLY
- 1.39
- GILD
- 1.38
- MRK
- 1.35
- JNJ
- 1.02
- AZN
- 1.01
- NVS
- 0.88
- ABBV
- 0.87
债务 / 权益（MRQ）
Gilead Sciences（GILD）的 债务权益比 为 2.02，高于行业基准区间。相对股东权益，债务负担明显偏重，资产负债表更容易受到利率、再融资或盈利冲击影响。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
2.02
同业组分布
- GILD
- 2.02
- 最大值
- 1.42
- 上四分位数
- 0.65
- 中位数
- 0.15
- 下四分位数
- 0.02
- 最小值
- 0.00
最大同业
- GILD
- 2.02
- NVS
- 1.29
- LLY
- 1.23
- MRK
- 1.20
- AZN
- 0.66
- JNJ
- 0.55
- ABBV
- --
财务实力指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.38 | 5.52 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 2.02 | 0.15 |
| 净债务/EBITDA | 1.25 | 1.08 |
股息
股息率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）的 股息率 为 1.94%，高于整个行业区间。表面收益很高，但这种远超同业的股息率常来自股价下跌或派息风险，优先要检查分红安全性，而不是只看百分比。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
1.94%
同业组分布
- GILD
- 1.94%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- NVS
- 2.88%
- ABBV
- 2.40%
- MRK
- 2.29%
- GILD
- 1.94%
- JNJ
- 1.94%
- AZN
- 1.73%
- LLY
- 0.49%
股息支付率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）的 股息支付率 为 43.46%，高于其行业同业分布。股息消耗的报告盈利比例超过同业常态，盈利覆盖显得异常偏薄。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
43.46%
同业组分布
- GILD
- 43.46%
- 最大值
- 0.00%
- 上四分位数
- 0.00%
- 中位数
- 0.00%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
最大同业
- MRK
- 343.43%
- ABBV
- 117.35%
- NVS
- 90.46%
- JNJ
- 80.12%
- AZN
- 45.38%
- GILD
- 43.46%
- LLY
- 21.71%
股息指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 1.94% | 0.00% |
| 股息支付率（TTM） | 43.46% | 0.00% |
估值
市盈率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）本期没有可用的 市盈率，因此这里跳过 TTM 盈利估值判断。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
--
同业组分布
- 最大值
- 85.34
- 上四分位数
- 43.46
- 中位数
- 26.69
- 下四分位数
- 13.30
- 最小值
- 0.07
- GILD
- --
最大同业
- MRK
- 148.21
- ABBV
- 50.05
- LLY
- 43.95
- JNJ
- 41.92
- NVS
- 31.02
- AZN
- 26.37
- GILD
- --
市销率（TTM）
Gilead Sciences（GILD）的 市销率 为 6.68，大致处在同业常见区间。市场对它的营收基础没有给出明显折价，也没有给出明显溢价。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
6.68
同业组分布
- 最大值
- 58.18
- 上四分位数
- 25.77
- 中位数
- 7.30
- GILD
- 6.68
- 下四分位数
- 3.01
- 最小值
- 0.01
最大同业
- LLY
- 13.95
- ABBV
- 7.80
- JNJ
- 6.69
- GILD
- 6.68
- MRK
- 5.37
- NVS
- 5.35
- AZN
- 4.63
市净率（MRQ）
Gilead Sciences（GILD）的 市净率 为 15.88，高于行业基准区间。相对同业，投资者为每一元账面权益支付的价格明显偏高。
GILD
Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 行业组
15.88
同业组分布
- GILD
- 15.88
- 最大值
- 13.53
- 上四分位数
- 6.54
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 1.69
- 最小值
- -5.59
最大同业
- LLY
- 29.96
- GILD
- 15.88
- NVS
- 8.25
- JNJ
- 8.16
- MRK
- 8.06
- AZN
- 5.59
- ABBV
- -112.34
估值指标
| 指标 | 当前股票: GILD | 行业组中位数 |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | -- | 26.69 |
| 市销率（TTM） | 6.68 | 7.30 |
| 市净率（MRQ） | 15.88 | 3.25 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 5.16% | -1.66% |