GEV与OKLO：股票综合对比
更新于本文对GEV和OKLO进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
| 代码 | GEV | OKLO |
|---|---|---|
| 公司名称 | GE Vernova Inc. | Oklo Inc. |
| 国家 | United States | United States |
| GICS板块 | Industrials | Utilities |
| GICS行业 | Electrical Equipment | Electric Utilities |
| 市值 | 1,639.63亿 USD | 105.08亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 2024年3月27日 | 2021年7月8日 |
| 证券类型 | Common Stock | Common Stock |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEV和OKLO 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | GEV | OKLO |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | -0.14% | 2.01% |
| 13周价格回报率 | 31.27% | 91.20% |
| 26周价格回报率 | 60.53% | 40.23% |
| 52周价格回报率 | 223.82% | 892.67% |
| 月初至今价格回报率 | -8.78% | -8.11% |
| 年初至今价格回报率 | 83.11% | 231.51% |
| 10日平均成交量 | 267.14万 | 1,427.45万 |
| 3个月平均成交量 | 302.19万 | 1,876.29万 |
| 3个月每日回报波动率 | 40.90% | 110.70% |
| 贝塔系数 | 1.61 | 0.63 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
GEV
12.65%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 37.56%
- 上四分位数
- 20.60%
- 中位数
- 14.38%
- 下四分位数
- 4.35%
- 最小值
- 0.90%
GEV 的净资产收益率为 12.65%，与 Electrical Equipment 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
OKLO
-14.80%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
OKLO 的净资产收益率（ROE）为负数 -14.80%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损，也可能是公司净资产为负（即资不抵债），这通常是财务困境的一个信号。
净利润率 (TTM)
GEV
3.15%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 20.43%
- 上四分位数
- 10.97%
- 中位数
- 6.07%
- 下四分位数
- 3.16%
- 最小值
- 0.29%
GEV 的净利润率为 3.15%，位于 Electrical Equipment 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
OKLO 的净利润率数据目前无法获得。
营业利润率 (TTM)
GEV
2.65%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 26.20%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 7.54%
- 下四分位数
- 3.77%
- 最小值
- -5.64%
GEV 的营业利润率为 2.65%，处于 Electrical Equipment 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
OKLO 的营业利润率数据暂无法提供。
盈利能力概览
| 代码 | GEV | OKLO |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 12.65% | -14.80% |
| 资产回报率 (TTM) | 2.23% | -13.61% |
| 净利润率 (TTM) | 3.15% | -- |
| 营业利润率 (TTM) | 2.65% | -- |
| 毛利率 (TTM) | 18.47% | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
GEV
1.03
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 3.02
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.41
- 下四分位数
- 1.07
- 最小值
- 0.80
GEV 的流动比率为 1.03，位于 Electrical Equipment 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
OKLO
71.27
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
OKLO 的流动比率高达 71.27，显著超出 Electric Utilities 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
产权比率 (MRQ)
GEV
0.00
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 1.44
- 上四分位数
- 0.99
- 中位数
- 0.56
- 下四分位数
- 0.24
- 最小值
- 0.00
GEV 的产权比率为 0.00，位于 Electrical Equipment 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
OKLO
0.00
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
OKLO 的产权比率为 0.00，位于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
GEV
-0.05
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 36.12
- 上四分位数
- 19.29
- 中位数
- 9.38
- 下四分位数
- 1.16
- 最小值
- -10.92
GEV 的利息保障倍数为负数 -0.05。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
OKLO 的利息保障倍数数据目前不可用。
财务实力概览
| 代码 | GEV | OKLO |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.03 | 71.27 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.74 | 70.58 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.00 | 0.00 |
| 利息保障倍数 (TTM) | -0.05 | -- |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
GEV
0.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 2.20%
- 上四分位数
- 1.53%
- 中位数
- 1.01%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。
股息支付率 (TTM)
GEV
0.00%
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 119.44%
- 上四分位数
- 51.87%
- 中位数
- 27.71%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
GEV 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
OKLO
0.00%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
OKLO 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。
股息概览
| 代码 | GEV | OKLO |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 股息支付率 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
估值
市盈率 (TTM)
GEV
142.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 81.85
- 上四分位数
- 44.17
- 中位数
- 27.61
- 下四分位数
- 18.62
- 最小值
- 7.73
GEV 的市盈率为 142.50，在 Electrical Equipment 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
我们目前未能获取 OKLO 的市盈率（P/E）数据。
市销率 (TTM)
GEV
4.50
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.18
- 上四分位数
- 4.02
- 中位数
- 1.84
- 下四分位数
- 0.97
- 最小值
- 0.44
GEV 的市销率为 4.50，位于 Electrical Equipment 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
OKLO
--
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
抱歉，我们暂时无法提供 OKLO 的市销率（P/S）数据。
市净率 (MRQ)
GEV
16.27
Electrical Equipment 行业
- 最大值
- 8.50
- 上四分位数
- 4.53
- 中位数
- 3.39
- 下四分位数
- 1.70
- 最小值
- 0.51
GEV 的市净率为 16.27，极高，远超 Electrical Equipment 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
OKLO
11.85
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
OKLO 的市净率为 11.85，极高，远超 Electric Utilities 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 代码 | GEV | OKLO |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 142.50 | -- |
| 市销率 (TTM) | 4.50 | -- |
| 市净率 (MRQ) | 16.27 | 11.85 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 60.78 | -- |