GEHC与ISRG：股票综合对比

更新于2025年11月20日

本文对GEHC和ISRG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	GEHC	ISRG
公司名称	GE HealthCare Technologies Inc.	Intuitive Surgical, Inc.
国家	United States	United States
GICS板块	Health Care	Health Care
GICS行业	Health Care Equipment & Supplies	Health Care Equipment & Supplies
市值	326.35亿 USD	1,969.90亿 USD
交易所	NasdaqGS	NasdaqGS
上市日期	2022年12月15日	2000年6月16日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 GEHC和ISRG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

GEHC与ISRG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	GEHC	ISRG
5日价格回报率	-0.45%	-4.63%
13周价格回报率	-0.34%	14.42%
26周价格回报率	-0.92%	-2.56%
52周价格回报率	-13.10%	2.39%
月初至今价格回报率	-2.40%	2.85%
年初至今价格回报率	-6.43%	5.28%
10日平均成交量	358.45万	217.94万
3个月平均成交量	354.59万	235.00万
3个月每日回报波动率	26.86%	39.64%
贝塔系数	1.28	1.67

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

GEHC

23.75%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

GEHC 的净资产收益率为 23.75%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ISRG

16.06%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 29.82%
上四分位数: 15.54%
中位数: 9.69%
下四分位数: 5.19%
最小值: -7.98%

ISRG 的净资产收益率为 16.06%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

GEHC 与 ISRG：净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

GEHC

10.95%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

GEHC 的净利润率为 10.95%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

ISRG

28.58%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 24.65%
上四分位数: 14.10%
中位数: 10.09%
下四分位数: 5.84%
最小值: -6.13%

ISRG 的净利润率为 28.58%，达到了非常高的水平，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。

GEHC 与 ISRG：净利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

GEHC

13.52%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

GEHC 的营业利润率为 13.52%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

ISRG

29.30%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 31.34%
上四分位数: 18.36%
中位数: 15.07%
下四分位数: 9.62%
最小值: -0.13%

ISRG 的营业利润率为 29.30%，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

GEHC 与 ISRG：营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	GEHC	ISRG
净资产收益率 (TTM)	23.75%	16.06%
资产回报率 (TTM)	6.41%	14.18%
净利润率 (TTM)	10.95%	28.58%
营业利润率 (TTM)	13.52%	29.30%
毛利率 (TTM)	40.80%	66.38%

财务实力

流动比率 (MRQ)

GEHC

1.18

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

GEHC 的流动比率为 1.18，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

ISRG

4.97

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.97
上四分位数: 2.92
中位数: 2.12
下四分位数: 1.54
最小值: 0.86

ISRG 的流动比率为 4.97，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

GEHC 与 ISRG：流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

GEHC

1.03

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

GEHC 的产权比率为 1.03，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

ISRG

0.00

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 1.62
上四分位数: 0.74
中位数: 0.47
下四分位数: 0.15
最小值: 0.00

ISRG 的产权比率为 0.00，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

GEHC 与 ISRG：产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

GEHC

6.19

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

GEHC 的利息保障倍数为 6.19，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

ISRG

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 56.35
上四分位数: 24.86
中位数: 9.84
下四分位数: 3.86
最小值: -21.65

ISRG 的利息保障倍数数据目前不可用。

GEHC 与 ISRG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	GEHC	ISRG
流动比率 (MRQ)	1.18	4.97
速动比率 (MRQ)	0.93	4.20
产权比率 (MRQ)	1.03	0.00
利息保障倍数 (TTM)	6.19	--

成长性

营收增长

GEHC与ISRG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

GEHC与ISRG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

GEHC

0.19%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEHC 的股息率为 0.19%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 4.36%
上四分位数: 1.87%
中位数: 0.82%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 当前不派发股息，因此其股息率为 0%。对于注重成长的公司而言，这是一种常见的策略，因为它们倾向于将全部利润再投资于业务发展。然而，在以获取稳定收入为目标的成熟行业中，这种情况可能较不典型。

GEHC 与 ISRG：股息率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

GEHC

2.80%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

GEHC 的股息支付率为 2.80%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

ISRG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 160.00%
上四分位数: 67.77%
中位数: 28.21%
下四分位数: 0.00%
最小值: 0.00%

ISRG 的股息支付率为 0%，表明公司目前不派发股息。这种策略在成长型公司中较为常见，它们倾向于将所有利润进行再投资以支持业务扩张。

GEHC 与 ISRG：股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码	GEHC	ISRG
股息率 (TTM)	0.19%	0.00%
股息支付率 (TTM)	2.80%	0.00%

估值

市盈率 (TTM)

GEHC

14.51

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

GEHC 的市盈率为 14.51，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。

ISRG

70.92

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 67.59
上四分位数: 41.41
中位数: 33.11
下四分位数: 22.82
最小值: 8.68

ISRG 的市盈率为 70.92，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

GEHC 与 ISRG：市盈率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

GEHC

1.59

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

GEHC 的市销率为 1.59，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号，表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估，为投资者提供了潜在的价值发现机会。

ISRG

20.27

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 9.49
上四分位数: 5.41
中位数: 2.92
下四分位数: 1.97
最小值: 0.61

ISRG 的市销率为 20.27，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

GEHC 与 ISRG：市销率 (TTM)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

GEHC

3.43

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

GEHC 的市净率为 3.43，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

ISRG

9.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值: 10.77
上四分位数: 6.04
中位数: 3.32
下四分位数: 2.31
最小值: 0.83

ISRG 的市净率为 9.41，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

GEHC 与 ISRG：市净率 (MRQ)指标与 Health Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码	GEHC	ISRG
市盈率 (TTM)	14.51	70.92
市销率 (TTM)	1.59	20.27
市净率 (MRQ)	3.43	9.41
价格与自由现金流比率 (TTM)	22.98	85.77