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FMSPHG:股票综合对比

更新于

本文对FMSPHG进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FMSPHG都为美国投资者提供了投资外国公司的渠道,其中FMS以美国存托凭证(ADR)交易,而PHG则为纽约注册股票。

代码FMSPHG
公司名称Fresenius Medical Care AGKoninklijke Philips N.V.
国家GermanyNetherlands
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies
市值145.77亿 USD259.41亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1996年9月17日1980年3月17日
证券类型ADRNY Reg Shrs

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 FMSPHG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FMSPHG过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FMSPHG
5日价格回报率2.02%2.43%
13周价格回报率-17.32%7.53%
26周价格回报率-11.70%-12.97%
52周价格回报率20.91%-12.25%
月初至今价格回报率-7.06%0.17%
年初至今价格回报率-6.39%-5.16%
10日平均成交量63.78万148.67万
3个月平均成交量56.09万195.84万
3个月每日回报波动率22.56%28.75%
贝塔系数0.601.02

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FMS

4.70%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

FMS 的净资产收益率为 4.70%,与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

PHG

-0.18%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
34.53%
上四分位数
19.38%
中位数
9.52%
下四分位数
4.86%
最小值
-7.58%

PHG 的净资产收益率(ROE)为负数 -0.18%。这说明公司正在为股东创造亏损。其原因可能是公司经营不善导致亏损,也可能是公司净资产为负(即资不抵债),这通常是财务困境的一个信号。

FMSPHG净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FMS

3.36%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

FMS 的净利润率为 3.36%,处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

PHG

0.90%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
23.34%
上四分位数
13.06%
中位数
9.53%
下四分位数
5.96%
最小值
-3.87%

PHG 的净利润率为 0.90%,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱,与竞争者相比,公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

FMSPHG净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FMS

7.57%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

FMS 的营业利润率为 7.57%,在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

PHG

6.11%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
29.44%
上四分位数
17.80%
中位数
13.95%
下四分位数
8.73%
最小值
-3.56%

PHG 的营业利润率为 6.11%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱,原因可能在于运营效率不高,或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

FMSPHG营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FMSPHG
净资产收益率 (TTM)4.70%-0.18%
资产回报率 (TTM)2.02%-0.08%
净利润率 (TTM)3.36%0.90%
营业利润率 (TTM)7.57%6.11%
毛利率 (TTM)24.67%43.85%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FMS

1.44

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

FMS 的流动比率为 1.44,处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

PHG

1.26

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.90
上四分位数
3.05
中位数
2.14
下四分位数
1.49
最小值
0.86

PHG 的流动比率为 1.26,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比,公司的流动性相对紧张,应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FMSPHG流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FMS

0.83

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

FMS 的产权比率为 0.83,与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

PHG

0.81

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
1.49
上四分位数
0.71
中位数
0.45
下四分位数
0.14
最小值
0.00

PHG 的产权比率为 0.81,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力,但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

FMSPHG产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FMS

5.73

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

FMS 的利息保障倍数为 5.73,处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

PHG

1.41

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
58.29
上四分位数
25.56
中位数
9.06
下四分位数
3.60
最小值
-28.92

PHG 的利息保障倍数为 1.41,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张,其财务弹性可能不及多数竞争对手。

FMSPHG利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FMSPHG
流动比率 (MRQ)1.441.26
速动比率 (MRQ)1.080.81
产权比率 (MRQ)0.830.81
利息保障倍数 (TTM)5.731.41

成长性

营收增长

FMSPHG营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FMSPHG每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FMS

3.48%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FMS 的股息率为 3.48%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

PHG

0.00%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
4.05%
上四分位数
1.76%
中位数
0.71%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PHG 的股息率为 0.00%,与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FMSPHG股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FMS

187.56%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FMS 的股息支付率为 187.56%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

PHG

0.42%

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
160.00%
上四分位数
72.47%
中位数
27.49%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

PHG 的股息支付率为 0.42%,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

FMSPHG股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

股息概览

代码FMSPHG
股息率 (TTM)3.48%0.00%
股息支付率 (TTM)187.56%0.42%

估值

市盈率 (TTM)

FMS

18.48

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

FMS 的市盈率为 18.48,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

PHG

137.38

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
73.48
上四分位数
51.69
中位数
34.31
下四分位数
25.74
最小值
11.47

PHG 的市盈率为 137.38,在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期,也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

FMSPHG市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FMS

0.62

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

FMS 的市销率为 0.62,与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

PHG

1.24

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
9.53
上四分位数
5.26
中位数
3.39
下四分位数
2.13
最小值
0.00

PHG 的市销率为 1.24,处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后四分之一。这是一个积极的估值信号,表明其股价相对于它所产生的销售收入可能被低估,为投资者提供了潜在的价值发现机会。

FMSPHG市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FMS

1.07

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

FMS 的市净率为 1.07,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

PHG

1.89

Health Care Equipment & Supplies 行业

最大值
10.85
上四分位数
5.98
中位数
3.48
下四分位数
2.43
最小值
0.69

PHG 的市净率为 1.89,位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

FMSPHG市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Health Care Providers & ServicesHealth Care Equipment & Supplies 行业基准的对比。

估值概览

代码FMSPHG
市盈率 (TTM)18.48137.38
市销率 (TTM)0.621.24
市净率 (MRQ)1.071.89
价格与自由现金流比率 (TTM)6.0214.38