ABT与FMS：股票综合对比
更新于本文对ABT和FMS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ABT是标准的美国国内上市公司，而FMS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | ABT | FMS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Abbott Laboratories | Fresenius Medical Care AG |
| 国家 | United States | Germany |
| GICS板块 | Health Care | Health Care |
| GICS行业 | Health Care Equipment & Supplies | Health Care Providers & Services |
| 市值 | 2,293.32亿 USD | 135.01亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1980年3月17日 | 1996年9月17日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ABT和FMS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ABT | FMS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 3.73% | -1.68% |
| 13周价格回报率 | -0.88% | -5.40% |
| 26周价格回报率 | 1.19% | -21.70% |
| 52周价格回报率 | 12.83% | -2.93% |
| 月初至今价格回报率 | 5.64% | -13.12% |
| 年初至今价格回报率 | 15.45% | -8.40% |
| 10日平均成交量 | 529.19万 | 90.91万 |
| 3个月平均成交量 | 622.32万 | 57.66万 |
| 3个月每日回报波动率 | 16.15% | 27.67% |
| 贝塔系数 | 0.71 | 0.70 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ABT
28.24%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 29.82%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 9.69%
- 下四分位数
- 5.19%
- 最小值
- -7.98%
ABT 的净资产收益率为 28.24%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
FMS
4.70%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 24.67%
- 上四分位数
- 15.54%
- 中位数
- 8.37%
- 下四分位数
- 5.49%
- 最小值
- -2.09%
FMS 的净资产收益率为 4.70%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
净利润率 (TTM)
ABT
31.88%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 24.65%
- 上四分位数
- 14.10%
- 中位数
- 10.09%
- 下四分位数
- 5.84%
- 最小值
- -6.13%
ABT 的净利润率为 31.88%，达到了非常高的水平，远超 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
FMS
3.36%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 9.33%
- 上四分位数
- 4.80%
- 中位数
- 2.90%
- 下四分位数
- 0.93%
- 最小值
- -3.28%
FMS 的净利润率为 3.36%，处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。
营业利润率 (TTM)
ABT
17.51%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 31.34%
- 上四分位数
- 18.36%
- 中位数
- 15.07%
- 下四分位数
- 9.62%
- 最小值
- -0.13%
ABT 的营业利润率为 17.51%，在 Health Care Equipment & Supplies 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
FMS
7.57%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 18.35%
- 上四分位数
- 8.71%
- 中位数
- 5.10%
- 下四分位数
- 2.10%
- 最小值
- -3.07%
FMS 的营业利润率为 7.57%，在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
盈利能力概览
| 代码 | ABT | FMS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 28.24% | 4.70% |
| 资产回报率 (TTM) | 16.89% | 2.02% |
| 净利润率 (TTM) | 31.88% | 3.36% |
| 营业利润率 (TTM) | 17.51% | 7.57% |
| 毛利率 (TTM) | 56.19% | 24.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ABT
1.70
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.97
- 上四分位数
- 2.92
- 中位数
- 2.12
- 下四分位数
- 1.54
- 最小值
- 0.86
ABT 的流动比率为 1.70，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
FMS
1.44
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.00
- 上四分位数
- 1.56
- 中位数
- 1.28
- 下四分位数
- 0.92
- 最小值
- 0.01
FMS 的流动比率为 1.44，处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ABT
0.25
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 1.62
- 上四分位数
- 0.74
- 中位数
- 0.47
- 下四分位数
- 0.15
- 最小值
- 0.00
ABT 的产权比率为 0.25，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
FMS
0.83
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 2.41
- 上四分位数
- 1.39
- 中位数
- 0.74
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.00
FMS 的产权比率为 0.83，与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ABT
38.30
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 56.35
- 上四分位数
- 24.86
- 中位数
- 9.84
- 下四分位数
- 3.86
- 最小值
- -21.65
ABT 的利息保障倍数为 38.30，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的前四分之一，标志着公司利用经营利润来支付利息的能力十分强健。
FMS
5.73
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 14.47
- 上四分位数
- 7.46
- 中位数
- 4.52
- 下四分位数
- 2.04
- 最小值
- -4.44
FMS 的利息保障倍数为 5.73，处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ABT | FMS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 1.70 | 1.44 |
| 速动比率 (MRQ) | 1.09 | 1.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 0.25 | 0.83 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 38.30 | 5.73 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ABT
1.77%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 4.36%
- 上四分位数
- 1.87%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ABT 的股息率为 1.77%，与 Health Care Equipment & Supplies 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
FMS
3.59%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 5.51%
- 上四分位数
- 2.66%
- 中位数
- 1.06%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FMS 的股息率为 3.59%，处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率 (TTM)
ABT
28.93%
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 160.00%
- 上四分位数
- 67.77%
- 中位数
- 28.21%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ABT 的股息支付率为 28.93%，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
FMS
187.56%
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 187.56%
- 上四分位数
- 81.14%
- 中位数
- 33.42%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FMS 的股息支付率为 187.56%，超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利，这种做法通常难以持续，并可能对未来股息的稳定性构成风险。
股息概览
| 代码 | ABT | FMS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 1.77% | 3.59% |
| 股息支付率 (TTM) | 28.93% | 187.56% |
估值
市盈率 (TTM)
ABT
16.36
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 67.59
- 上四分位数
- 41.41
- 中位数
- 33.11
- 下四分位数
- 22.82
- 最小值
- 8.68
ABT 的市盈率为 16.36，位于 Health Care Equipment & Supplies 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
FMS
17.91
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 48.86
- 上四分位数
- 32.22
- 中位数
- 21.78
- 下四分位数
- 13.97
- 最小值
- 8.01
FMS 的市盈率为 17.91，与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ABT
5.21
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 9.49
- 上四分位数
- 5.41
- 中位数
- 2.92
- 下四分位数
- 1.97
- 最小值
- 0.61
ABT 的市销率为 5.21，与 Health Care Equipment & Supplies 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
FMS
0.60
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 3.66
- 上四分位数
- 1.64
- 中位数
- 0.72
- 下四分位数
- 0.27
- 最小值
- 0.10
FMS 的市销率为 0.60，与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ABT
4.58
Health Care Equipment & Supplies 行业
- 最大值
- 10.77
- 上四分位数
- 6.04
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.31
- 最小值
- 0.83
ABT 的市净率为 4.58，处于 Health Care Equipment & Supplies 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
FMS
1.07
Health Care Providers & Services 行业
- 最大值
- 7.33
- 上四分位数
- 4.33
- 中位数
- 2.48
- 下四分位数
- 1.31
- 最小值
- 0.65
FMS 的市净率为 1.07，位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言，这通常是一个积极信号，因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值，为投资提供了潜在的“安全边际”。
估值概览
| 代码 | ABT | FMS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 16.36 | 17.91 |
| 市销率 (TTM) | 5.21 | 0.60 |
| 市净率 (MRQ) | 4.58 | 1.07 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 33.05 | 5.83 |