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FMSHCA:股票综合对比

更新于

本文对FMSHCA进行了全面对比,涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

FMS以美国存托凭证(ADR)的形式交易,为美国投资者提供了投资其在海外上市股票的便捷方式。相比之下,HCA是标准的美国国内上市公司。

代码FMSHCA
公司名称Fresenius Medical Care AGHCA Healthcare, Inc.
国家GermanyUnited States
GICS板块Health CareHealth Care
GICS行业Health Care Providers & ServicesHealth Care Providers & Services
市值148.41亿 USD942.46亿 USD
交易所NYSENYSE
上市日期1996年9月17日2011年3月10日
证券类型ADRCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况,来比较 FMSHCA 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FMSHCA过去一年内,$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FMSHCA
5日价格回报率1.96%0.02%
13周价格回报率-16.92%6.94%
26周价格回报率-2.42%25.65%
52周价格回报率25.11%5.13%
月初至今价格回报率-1.98%13.78%
年初至今价格回报率-1.27%34.19%
10日平均成交量49.82万118.15万
3个月平均成交量53.29万146.43万
3个月每日回报波动率20.95%22.16%
贝塔系数0.611.41

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FMS

4.70%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

FMS 的净资产收益率为 4.70%,与 Health Care Providers & Services 行业的标准水平持平,表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

HCA

695.73%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
26.03%
上四分位数
13.74%
中位数
8.26%
下四分位数
4.13%
最小值
-3.62%

HCA 的净资产收益率为 695.73%,在 Health Care Providers & Services 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力,但投资者也需注意,极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆(即高负债)所驱动的,这会增加风险。

FMSHCA净资产收益率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FMS

3.36%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

FMS 的净利润率为 3.36%,处于 Health Care Providers & Services 行业的核心区间(即中间50%的公司)。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

HCA

8.21%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
12.40%
上四分位数
5.93%
中位数
1.96%
下四分位数
0.93%
最小值
-6.10%

HCA 的净利润率为 8.21%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前25%,标志着其盈利能力强劲,并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FMSHCA净利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FMS

7.57%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

FMS 的营业利润率为 7.57%,在 Health Care Providers & Services 行业中处于中等位置,表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

HCA

15.24%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
19.05%
上四分位数
10.21%
中位数
4.22%
下四分位数
1.98%
最小值
-4.27%

HCA 的营业利润率为 15.24%,位于 Health Care Providers & Services 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强,在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FMSHCA营业利润率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FMSHCA
净资产收益率 (TTM)4.70%695.73%
资产回报率 (TTM)2.02%10.02%
净利润率 (TTM)3.36%8.21%
营业利润率 (TTM)7.57%15.24%
毛利率 (TTM)24.67%84.79%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FMS

1.44

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

FMS 的流动比率为 1.44,处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

HCA

0.98

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.01
上四分位数
1.49
中位数
1.30
下四分位数
0.94
最小值
0.17

HCA 的流动比率为 0.98,处于 Health Care Providers & Services 行业的中位区间,表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致,表现稳健。

FMSHCA流动比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FMS

0.83

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

FMS 的产权比率为 0.83,与 Health Care Providers & Services 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略,体现了在风险与增长之间的一种平衡。

HCA

125.80

Health Care Providers & Services 行业

最大值
2.17
上四分位数
1.18
中位数
0.74
下四分位数
0.45
最小值
0.00

HCA 的产权比率高达 125.80,远超 Health Care Providers & Services 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务,这种激进的策略在可能放大股东回报的同时,也显著加剧了其财务风险。

FMSHCA产权比率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FMS

5.73

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

FMS 的利息保障倍数为 5.73,处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

HCA

5.18

Health Care Providers & Services 行业

最大值
14.47
上四分位数
7.15
中位数
5.45
下四分位数
2.04
最小值
-4.44

HCA 的利息保障倍数为 5.18,处于 Health Care Providers & Services 行业的中游位置,表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准,财务状况稳健。

FMSHCA利息保障倍数 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FMSHCA
流动比率 (MRQ)1.440.98
速动比率 (MRQ)1.080.86
产权比率 (MRQ)0.83125.80
利息保障倍数 (TTM)5.735.18

成长性

营收增长

FMSHCA营收增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FMSHCA每股收益增长对比,涵盖最新季度(同比)、TTM(同比)、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FMS

3.35%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FMS 的股息率为 3.35%,处于 Health Care Providers & Services 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报,显示了公司对股东回报的坚定承诺。

HCA

0.72%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
5.38%
上四分位数
2.22%
中位数
0.55%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HCA 的股息率为 0.72%,与 Health Care Providers & Services 行业中同行的水平基本一致,为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FMSHCA股息率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FMS

187.56%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FMS 的股息支付率为 187.56%,超过了 100%。这意味着公司派发的股息金额超过了其盈利,这种做法通常难以持续,并可能对未来股息的稳定性构成风险。

HCA

11.47%

Health Care Providers & Services 行业

最大值
186.69%
上四分位数
74.82%
中位数
26.76%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

HCA 的股息支付率为 11.47%,处于 Health Care Providers & Services 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略,符合该行业的普遍做法。

FMSHCA股息支付率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

股息概览

代码FMSHCA
股息率 (TTM)3.35%0.72%
股息支付率 (TTM)187.56%11.47%

估值

市盈率 (TTM)

FMS

19.23

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

FMS 的市盈率为 19.23,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

HCA

16.04

Health Care Providers & Services 行业

最大值
55.89
上四分位数
30.85
中位数
21.17
下四分位数
12.63
最小值
0.00

HCA 的市盈率为 16.04,与 Health Care Providers & Services 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比,既没有明显的溢价,也没有显著的折价,处于一个公允的区间。

FMSHCA市盈率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FMS

0.65

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

FMS 的市销率为 0.65,与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

HCA

1.32

Health Care Providers & Services 行业

最大值
3.10
上四分位数
1.74
中位数
0.67
下四分位数
0.24
最小值
0.00

HCA 的市销率为 1.32,与 Health Care Providers & Services 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规,处于一个公允的估值区间。

FMSHCA市销率 (TTM)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FMS

1.07

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

FMS 的市净率为 1.07,位于 Health Care Providers & Services 行业的后25%。对于价值投资者而言,这通常是一个积极信号,因为它意味着股价可能低于其资产的内在价值,为投资提供了潜在的“安全边际”。

HCA

256.92

Health Care Providers & Services 行业

最大值
7.61
上四分位数
4.32
中位数
2.53
下四分位数
1.14
最小值
0.77

HCA 的市净率为 256.92,极高,远超 Health Care Providers & Services 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产,而非其当前的净资产价值,这可能伴随着较高的估值风险。

FMSHCA市净率 (MRQ)指标与 Health Care Providers & Services 行业基准的对比。

估值概览

代码FMSHCA
市盈率 (TTM)19.2316.04
市销率 (TTM)0.651.32
市净率 (MRQ)1.07256.92
价格与自由现金流比率 (TTM)6.2613.13