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FFIV vs. FLEX：F5 与 Flex 股票对比

F5（FFIV）和Flex（FLEX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。

公司概况

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）同属 Technology Hardware & Equipment 行业组，但 FFIV 归类于 Communications Equipment，而 FLEX 归类于 Electronic Equipment, Instruments & Components。

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的公司资料对比表
资料项FFIVFLEX
名称F5, Inc.Flex Ltd.
国家/地区United StatesUnited States
GICS 板块Information TechnologyInformation Technology
GICS 行业组Technology Hardware & EquipmentTechnology Hardware & Equipment
GICS 行业Communications EquipmentElectronic Equipment, Instruments & Components
GICS 子行业Communications EquipmentElectronic Manufacturing Services
市值176.59 亿 USD257.79 亿 USD
货币USDUSD
交易所纳斯达克纳斯达克
上市日期1999年6月4日1994年3月18日
证券类型普通股普通股

价格表现

累计增长

FFIV
FLEX
GSPC
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内 $10,000 投资回报。 数据已根据股息和拆股进行调整。

区间回报

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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的区间总回报。超过一年的区间为年化收益。

年度回报

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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的年度总回报。每根柱为该自然年的总回报，按年末到年末计算。

表现指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的价格表现指标对比
指标FFIVFLEX
总回报率（1 年）30.07%24.99%
总回报率（3 年，年化）27.03%59.41%
总回报率（5 年，年化）7.22%42.37%

风险特征

回撤走势

FFIV
FLEX
GSPC
正在加载价格历史…
F5（FFIV）与 Flex（FLEX）对比，并以 标普500（GSPC）为参考：过去五年内相对前期高点的回撤。 每条线表示相对其前期高点的跌幅；0% 表示创出新高。

收益分布

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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的月度总回报分布。每根柱为落在该 5% 区间的月份占比。

风险指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的风险特征指标对比
指标FFIVFLEX
波动率（1 年，年化）40.81%76.21%
Beta（5 年）1.091.82
最大回撤（5 年）-47.42%-58.83%
平均成交量（3 个月）69.28 万427.88 万

风险调整后表现

风险收益定位

图表加载中…
FFIV 和 FLEX 按 1 年波动率（风险）和 1 年收益定位。虚线资本配置线（CAL）从无风险利率出发，并穿过共同的行业中位数。

风险调整指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的风险调整指标对比
指标FFIVFLEX
夏普比率（1 年）0.630.27
索提诺比率（1 年）0.840.44

盈利能力

净资产收益率（TTM）

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）的 净资产收益率 分别为 19.01% 和 19.13%，都接近各自行业常见区间——资本效率大致与同业持平。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

19.01%

最大值
42.47%
上四分位数
19.13%
FFIV
19.01%
中位数
11.00%
下四分位数
1.63%
最小值
-20.62%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

19.13%

最大值
42.47%
FLEX
19.13%
上四分位数
19.13%
中位数
11.00%
下四分位数
1.63%
最小值
-20.62%
正在加载图表…
F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：净资产收益率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

净利润率（TTM）

F5（FFIV，21.14%）每一元营收留下的净利在前四分位，领先于 Flex（FLEX，3.35%），后者大致是行业典型比例。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

21.14%

最大值
27.60%
FFIV
21.14%
上四分位数
11.66%
中位数
4.08%
下四分位数
0.00%
最小值
-11.02%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

3.35%

最大值
27.60%
上四分位数
11.66%
中位数
4.08%
FLEX
3.35%
下四分位数
0.00%
最小值
-11.02%
正在加载图表…
F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：净利润率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

营业利润率（TTM）

F5（FFIV，23.99%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Flex（FLEX，5.05%），后者的经营效率大致与行业持平。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

23.99%

最大值
36.27%
FFIV
23.99%
上四分位数
18.36%
中位数
8.84%
下四分位数
1.46%
最小值
-21.39%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

5.05%

最大值
36.27%
上四分位数
18.36%
中位数
8.84%
FLEX
5.05%
下四分位数
1.46%
最小值
-21.39%
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：营业利润率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

盈利能力指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的盈利能力指标对比
指标FFIVFLEX
净资产收益率（TTM）19.01%19.13%
总资产收益率（TTM）7.74%4.39%
净利润率（TTM）21.14%3.35%
营业利润率（TTM）23.99%5.05%
毛利率（TTM）81.98%9.67%

成长性

营收增长

营收增长只有一边可看：Flex（FLEX）的 营收同比增长 为 8.14%，可在行业中排位；F5（FFIV）本期没有 营收同比增长 数据。

正在加载图表…
F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的营收增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）的 每股收益同比增长 分别为 6.10% 和 10.43%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。

正在加载图表…
F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

成长性指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的成长性指标对比
指标FFIVFLEX
营收同比增长--8.14%
营收 3 年 CAGR---0.69%
每股收益同比增长6.10%10.43%
每股收益 3 年 CAGR24.10%10.65%

财务实力

流动比率（MRQ）

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）的 流动比率 分别为 1.73 和 1.34，都处于各自行业的典型中段区间，说明相对同业的短期流动性较为均衡。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.73

最大值
5.34
上四分位数
3.02
中位数
1.95
FFIV
1.73
下四分位数
1.32
最小值
0.17

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.34

最大值
5.34
上四分位数
3.02
中位数
1.95
FLEX
1.34
下四分位数
1.32
最小值
0.17
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：流动比率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

债务 / 权益（MRQ）

F5（FFIV）的 债务权益比 为 0.05，接近行业中位区间；Flex（FLEX）为 1.03，处于行业高杠杆四分位。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.05

最大值
1.76
上四分位数
0.78
中位数
0.24
FFIV
0.05
下四分位数
0.04
最小值
0.01

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

1.03

最大值
1.76
FLEX
1.03
上四分位数
0.78
中位数
0.24
下四分位数
0.04
最小值
0.01
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：债务权益比 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

财务实力指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的财务稳健性指标对比
指标FFIVFLEX
流动比率（MRQ）1.731.34
债务 / 权益（MRQ）0.051.03
净债务/EBITDA-1.491.32

股息

股息率（TTM）

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）本期都不发放股息——它们可能选择再投资、回购，或暂不通过股息返还现金。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
FFIV
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
0.73%
上四分位数
0.31%
FLEX
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：股息率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息支付率（TTM）

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）本期都不发放股息——它们可能在再投资、使用回购，或只是未通过股息返还现金。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
32.27%
上四分位数
14.48%
FFIV
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.00%

最大值
32.27%
上四分位数
14.48%
FLEX
0.00%
中位数
0.00%
下四分位数
0.00%
最小值
0.00%
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：股息支付率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

股息指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的股息指标对比
指标FFIVFLEX
股息率（TTM）0.00%0.00%
股息支付率（TTM）0.00%0.00%

估值

市盈率（TTM）

F5（FFIV）和 Flex（FLEX）的 市盈率 分别为 24.83 和 25.10，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

24.83

最大值
69.48
上四分位数
41.02
中位数
26.39
FFIV
24.83
下四分位数
19.36
最小值
6.07

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

25.10

最大值
69.48
上四分位数
41.02
中位数
26.39
FLEX
25.10
下四分位数
19.36
最小值
6.07
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：市盈率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市销率（TTM）

Flex（FLEX，0.83）落在较便宜的 市销率 四分位，F5（FFIV，5.17）则大致处于行业中位——FLEX 的销售定价更低，但仍应结合增长和利润率来看。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

5.17

最大值
11.30
上四分位数
5.82
FFIV
5.17
中位数
2.56
下四分位数
1.05
最小值
0.00

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

0.83

最大值
11.30
上四分位数
5.82
中位数
2.56
下四分位数
1.05
FLEX
0.83
最小值
0.00
正在加载图表…
F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：市销率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

市净率（MRQ）

在 市净率 上，F5（FFIV，4.41）和 Flex（FLEX，4.44）相对账面的定价都与行业大致持平——两者对同业都不算突出。

FFIV

Technology Hardware & Equipment 行业组

4.41

最大值
10.75
上四分位数
5.52
FFIV
4.41
中位数
3.17
下四分位数
1.79
最小值
0.33

FLEX

Technology Hardware & Equipment 行业组

4.44

最大值
10.75
上四分位数
5.52
FLEX
4.44
中位数
3.17
下四分位数
1.79
最小值
0.33
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F5（FFIV）与 Flex（FLEX）：市净率 指标与 Technology Hardware & Equipment 行业组基准的对比。

估值指标

F5（FFIV）与 Flex（FLEX）的估值指标对比
指标FFIVFLEX
市盈率（TTM）24.8325.10
市销率（TTM）5.170.83
市净率（MRQ）4.414.44
自由现金流收益率（TTM）3.63%2.41%