FAST与JCI：股票综合对比

更新于2025年10月6日

本文对FAST和JCI进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码	FAST	JCI
公司名称	Fastenal Company	Johnson Controls International plc
国家	United States	Ireland
GICS板块	Industrials	Industrials
GICS行业	Trading Companies & Distributors	Building Products
市值	549.49亿 USD	711.91亿 USD
交易所	NasdaqGS	NYSE
上市日期	1987年8月20日	1987年9月28日
证券类型	Common Stock	Common Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FAST和JCI 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FAST与JCI：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码	FAST	JCI
5日价格回报率	-2.03%	0.58%
13周价格回报率	11.01%	1.95%
26周价格回报率	23.50%	35.80%
52周价格回报率	34.16%	42.08%
月初至今价格回报率	-2.37%	-1.05%
年初至今价格回报率	33.19%	37.83%
10日平均成交量	553.79万	386.50万
3个月平均成交量	602.77万	465.75万
3个月每日回报波动率	21.13%	22.05%
贝塔系数	0.91	1.43

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FAST

32.33%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 32.99%
上四分位数: 19.66%
中位数: 13.72%
下四分位数: 9.74%
最小值: -0.34%

FAST 的净资产收益率为 32.33%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

JCI

14.02%

Building Products 行业

最大值: 46.90%
上四分位数: 27.60%
中位数: 15.43%
下四分位数: 8.94%
最小值: 0.77%

JCI 的净资产收益率为 14.02%，与 Building Products 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

FAST 与 JCI：净资产收益率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FAST

15.30%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 16.11%
上四分位数: 9.48%
中位数: 5.89%
下四分位数: 3.68%
最小值: -1.09%

FAST 的净利润率为 15.30%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

JCI

11.11%

Building Products 行业

最大值: 19.42%
上四分位数: 13.74%
中位数: 8.72%
下四分位数: 4.81%
最小值: 0.46%

JCI 的净利润率为 11.11%，处于 Building Products 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FAST 与 JCI：净利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FAST

20.10%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 26.26%
上四分位数: 14.59%
中位数: 7.05%
下四分位数: 4.94%
最小值: -8.06%

FAST 的营业利润率为 20.10%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

JCI

10.64%

Building Products 行业

最大值: 26.72%
上四分位数: 17.70%
中位数: 12.14%
下四分位数: 9.54%
最小值: 1.65%

JCI 的营业利润率为 10.64%，在 Building Products 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。

FAST 与 JCI：营业利润率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码	FAST	JCI
净资产收益率 (TTM)	32.33%	14.02%
资产回报率 (TTM)	24.62%	5.23%
净利润率 (TTM)	15.30%	11.11%
营业利润率 (TTM)	20.10%	10.64%
毛利率 (TTM)	45.06%	38.13%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FAST

4.22

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 3.32
上四分位数: 2.27
中位数: 1.60
下四分位数: 1.41
最小值: 0.26

FAST 的流动比率高达 4.22，显著超出 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。

JCI

0.96

Building Products 行业

最大值: 3.10
上四分位数: 2.06
中位数: 1.60
下四分位数: 1.30
最小值: 0.88

JCI 的流动比率为 0.96，位于 Building Products 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FAST 与 JCI：流动比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FAST

0.06

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 1.93
上四分位数: 1.24
中位数: 0.79
下四分位数: 0.61
最小值: 0.01

FAST 的产权比率为 0.06，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

JCI

0.65

Building Products 行业

最大值: 1.64
上四分位数: 1.02
中位数: 0.62
下四分位数: 0.20
最小值: 0.00

JCI 的产权比率为 0.65，与 Building Products 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

FAST 与 JCI：产权比率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FAST

794.74

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 15.13
上四分位数: 7.93
中位数: 5.67
下四分位数: 2.04
最小值: -1.67

FAST 的利息保障倍数为 794.74，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

JCI

5.10

Building Products 行业

最大值: 72.12
上四分位数: 34.39
中位数: 23.97
下四分位数: 7.29
最小值: 2.97

JCI 的利息保障倍数为 5.10，处于 Building Products 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。

FAST 与 JCI：利息保障倍数 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

财务实力概览

代码	FAST	JCI
流动比率 (MRQ)	4.22	0.96
速动比率 (MRQ)	2.10	0.81
产权比率 (MRQ)	0.06	0.65
利息保障倍数 (TTM)	794.74	5.10

成长性

营收增长

FAST与JCI的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FAST与JCI的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FAST

1.71%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 5.25%
上四分位数: 2.95%
中位数: 2.06%
下四分位数: 1.11%
最小值: 0.00%

FAST 的股息率为 1.71%，与 Trading Companies & Distributors 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

JCI

1.38%

Building Products 行业

最大值: 2.51%
上四分位数: 1.92%
中位数: 1.30%
下四分位数: 0.78%
最小值: 0.00%

JCI 的股息率为 1.38%，与 Building Products 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

FAST 与 JCI：股息率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FAST

79.54%

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 136.12%
上四分位数: 71.34%
中位数: 47.49%
下四分位数: 22.56%
最小值: 0.00%

FAST 的股息支付率为 79.54%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

JCI

43.93%

Building Products 行业

最大值: 157.36%
上四分位数: 76.90%
中位数: 30.70%
下四分位数: 17.97%
最小值: 0.00%

JCI 的股息支付率为 43.93%，处于 Building Products 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

FAST 与 JCI：股息支付率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

股息概览

代码	FAST	JCI
股息率 (TTM)	1.71%	1.38%
股息支付率 (TTM)	79.54%	43.93%

估值

市盈率 (TTM)

FAST

46.54

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 42.69
上四分位数: 25.21
中位数: 16.99
下四分位数: 13.13
最小值: 5.35

FAST 的市盈率为 46.54，在 Trading Companies & Distributors 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

JCI

31.85

Building Products 行业

最大值: 45.60
上四分位数: 30.36
中位数: 21.97
下四分位数: 17.37
最小值: 12.44

JCI 的市盈率为 31.85，位列 Building Products 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

FAST 与 JCI：市盈率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FAST

7.12

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 4.90
上四分位数: 2.71
中位数: 1.06
下四分位数: 0.70
最小值: 0.30

FAST 的市销率为 7.12，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。

JCI

3.54

Building Products 行业

最大值: 5.90
上四分位数: 3.09
中位数: 1.72
下四分位数: 1.07
最小值: 0.37

JCI 的市销率为 3.54，位于 Building Products 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FAST 与 JCI：市销率 (TTM)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FAST

12.66

Trading Companies & Distributors 行业

最大值: 7.55
上四分位数: 4.63
中位数: 2.09
下四分位数: 1.30
最小值: 0.31

FAST 的市净率为 12.66，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

JCI

4.39

Building Products 行业

最大值: 10.99
上四分位数: 5.69
中位数: 2.98
下四分位数: 1.80
最小值: 0.66

JCI 的市净率为 4.39，处于 Building Products 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

FAST 与 JCI：市净率 (MRQ)指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Building Products 行业基准的对比。

估值概览

代码	FAST	JCI
市盈率 (TTM)	46.54	31.85
市销率 (TTM)	7.12	3.54
市净率 (MRQ)	12.66	4.39
价格与自由现金流比率 (TTM)	63.19	24.59