FAST与ITW：股票综合比较
更新于本文对FAST和ITW进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ITW的市值（757.41亿USD）远超FAST的市值（494.80亿USD），表明ITW在体量上占据显著优势。
FAST（Beta 0.97）与ITW（Beta 1.12）的Beta值较为接近，说明两者股价相对于整体市场的波动风险水平相似。
| 代码 | FAST | ITW |
|---|---|---|
| 公司名称 | Fastenal Company | Illinois Tool Works Inc. |
| 国家 | US | US |
| 板块 | Industrials | Industrials |
| 行业 | Industrial - Distribution | Industrial - Machinery |
| 首席执行官 | Daniel L. Florness | Christopher A. O'Herlihy |
| 价格 | 43.13USD | 258.5USD |
| 市值 | 494.80亿USD | 757.41亿USD |
| 贝塔值（波动性） | 0.97 | 1.12 |
| 交易所 | NASDAQ | NYSE |
| IPO日期 | 1987年8月20日 | 1973年3月13日 |
| ADR | 否 | 否 |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FAST 和 ITW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。
数据已根据股息和股票拆分进行调整。
盈利能力
净资产收益率
FAST
31.99%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 31.99%
- 上四分位数
- 26.73%
- 中位数
- 19.92%
- 下四分位数
- 10.89%
- 最小值
- -9.35%
FAST 的净资产收益率为 31.99%，处于行业前四分之一（高于75%的同行）。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。
ITW
104.39%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 36.51%
- 上四分位数
- 18.65%
- 中位数
- 12.08%
- 下四分位数
- 4.75%
- 最小值
- -15.57%
ITW 的净资产收益率为 104.39%，在 Industrial - Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
投入资本回报率
FAST
27.06%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 30.61%
- 上四分位数
- 16.52%
- 中位数
- 12.03%
- 下四分位数
- 6.68%
- 最小值
- -1.11%
FAST 的投入资本回报率为 27.06%，位于行业前25%。这标志着与同行相比，公司能更高效地运用其全部资本（含债务）来创造利润。
ITW
25.61%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 22.35%
- 上四分位数
- 12.64%
- 中位数
- 9.33%
- 下四分位数
- 5.32%
- 最小值
- -5.42%
ITW 的投入资本回报率为 25.61%，表现极为出色，远超 Industrial - Machinery 行业。这证明了公司在有效配置资本和创造价值方面拥有杰出的能力。
净利润率
FAST
15.13%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 11.08%
- 上四分位数
- 7.38%
- 中位数
- 5.32%
- 下四分位数
- 3.79%
- 最小值
- 0.06%
FAST 的净利润率为 15.13%，达到了非常高的水平，远超 Industrial - Distribution 行业的同行。这展示了公司卓越的运营效率和成本控制能力，可能意味着其拥有强大的竞争优势或“护城河”。
ITW
21.37%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.85%
- 上四分位数
- 15.25%
- 中位数
- 10.02%
- 下四分位数
- 5.33%
- 最小值
- -8.75%
ITW 的净利润率为 21.37%，处于 Industrial - Machinery 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率
FAST
19.89%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 15.31%
- 上四分位数
- 10.56%
- 中位数
- 8.43%
- 下四分位数
- 5.85%
- 最小值
- -0.91%
FAST 的营业利润率为 19.89%，表现极其出色，远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这体现了公司在核心业务管理上拥有卓越的效率，可能得益于其强大的市场定价能力或出色的成本控制体系。
ITW
25.93%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.19%
- 上四分位数
- 19.04%
- 中位数
- 14.62%
- 下四分位数
- 8.13%
- 最小值
- -5.76%
ITW 的营业利润率为 25.93%，位于 Industrial - Machinery 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 股票代码 | FAST | ITW |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 31.99% | 104.39% |
| 资产回报率 (TTM) | 23.64% | 21.78% |
| 投入资本回报率 (TTM) | 27.06% | 25.61% |
| 净利率 (TTM) | 15.13% | 21.37% |
| 营业利润率 (TTM) | 19.89% | 25.93% |
| 毛利率 (TTM) | 44.99% | 43.55% |
财务实力
流动比率
FAST
4.28
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.57
- 上四分位数
- 2.74
- 中位数
- 2.29
- 下四分位数
- 1.94
- 最小值
- 1.33
FAST 的流动比率高达 4.28，显著超出 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这表明公司拥有极强的短期偿债能力，不过，极高的比率有时也可能意味着资产利用效率有待提升。
ITW
1.60
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.18
- 上四分位数
- 2.75
- 中位数
- 2.07
- 下四分位数
- 1.46
- 最小值
- 0.46
ITW 的流动比率为 1.60，处于 Industrial - Machinery 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率
FAST
0.13
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 1.67
- 上四分位数
- 1.26
- 中位数
- 0.77
- 下四分位数
- 0.30
- 最小值
- 0.13
FAST 的产权比率为 0.13，位于 Industrial - Distribution 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
ITW
2.55
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 1.46
- 上四分位数
- 0.73
- 中位数
- 0.48
- 下四分位数
- 0.17
- 最小值
- 0.00
ITW 的产权比率高达 2.55，远超 Industrial - Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。
利息保障倍数
FAST
216.24
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 34.29
- 上四分位数
- 28.91
- 中位数
- 12.63
- 下四分位数
- 3.84
- 最小值
- -0.41
FAST 的利息保障倍数为 216.24，表现优异，远超 Industrial - Distribution 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
ITW
14.60
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 28.91
- 上四分位数
- 14.99
- 中位数
- 9.11
- 下四分位数
- 3.95
- 最小值
- -11.30
ITW 的利息保障倍数为 14.60，处于 Industrial - Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 股票代码 | FAST | ITW |
|---|---|---|
| 流动比率 (TTM) | 4.28 | 1.60 |
| 速动比率 (TTM) | 2.14 | 1.16 |
| 产权比率 (TTM) | 0.13 | 2.55 |
| 资产负债率 (TTM) | 0.10 | 0.53 |
| 净负债与EBITDA比率 (TTM) | 0.16 | 1.51 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 216.24 | 14.60 |
成长性
以下图表比较了 FAST 和 ITW 的关键同比增长 (YoY) 指标。这些指标基于公司的年度财务报告。
营收同比增长率
每股收益同比增长率
自由现金流同比增长率
股息
股息率
FAST
2.88%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 3.95%
- 上四分位数
- 2.10%
- 中位数
- 0.82%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息率为 2.88%，处于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
ITW
2.32%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 4.40%
- 上四分位数
- 1.47%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息率为 2.32%，处于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。
股息支付率
FAST
79.61%
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 88.24%
- 上四分位数
- 56.62%
- 中位数
- 19.45%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
FAST 的股息支付率为 79.61%，位于 Industrial - Distribution 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
ITW
50.96%
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 78.48%
- 上四分位数
- 36.22%
- 中位数
- 20.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
ITW 的股息支付率为 50.96%，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。
股息概览
| 股票代码 | FAST | ITW |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 2.88% | 2.32% |
| 股息支付率 (TTM) | 79.61% | 50.96% |
估值
市盈率
FAST
42.96
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 53.67
- 上四分位数
- 39.13
- 中位数
- 26.86
- 下四分位数
- 22.49
- 最小值
- 12.77
FAST 的市盈率为 42.96，位列 Industrial - Distribution 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
ITW
22.53
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 47.62
- 上四分位数
- 34.41
- 中位数
- 27.36
- 下四分位数
- 21.62
- 最小值
- 10.96
ITW 的市盈率为 22.53，与 Industrial - Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
预期市盈增长率
FAST
5.01
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 4.88
- 上四分位数
- 3.36
- 中位数
- 2.85
- 下四分位数
- 1.53
- 最小值
- 0.12
FAST 的预期市盈增长率为 5.01，远高于 Industrial - Distribution 行业的普遍水平。这暗示其股价相对于盈利增长预期而言可能被严重高估，构成了显著的估值风险。
ITW
3.97
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 6.15
- 上四分位数
- 3.53
- 中位数
- 2.82
- 下四分位数
- 1.71
- 最小值
- 0.09
在 Industrial - Machinery 行业中，预期市盈增长率（Forward PEG）通常不作为核心的估值工具。
市销率
FAST
6.50
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 2.87
- 上四分位数
- 2.21
- 中位数
- 1.42
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.17
FAST 的市销率为 6.50，远超 Industrial - Distribution 行业的普遍范围。这反映出市场对其销售额给予了极高的溢价，其估值已计入了非常乐观的增长预期，因此伴随着较高的风险。
ITW
4.80
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 8.37
- 上四分位数
- 4.59
- 中位数
- 3.34
- 下四分位数
- 1.83
- 最小值
- 0.32
ITW 的市销率为 4.80，位于 Industrial - Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率
FAST
13.41
Industrial - Distribution 行业
- 最大值
- 13.04
- 上四分位数
- 7.19
- 中位数
- 3.64
- 下四分位数
- 2.91
- 最小值
- 0.74
FAST 的市净率为 13.41，极高，远超 Industrial - Distribution 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
ITW
23.42
Industrial - Machinery 行业
- 最大值
- 7.49
- 上四分位数
- 5.01
- 中位数
- 3.41
- 下四分位数
- 2.45
- 最小值
- 0.01
ITW 的市净率为 23.42，极高，远超 Industrial - Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。
估值概览
| 股票代码 | FAST | ITW |
|---|---|---|
| 市盈率 (P/E, TTM) | 42.96 | 22.53 |
| 预期市盈增长率 (PEG, TTM) | 5.01 | 3.97 |
| 市销率 (P/S, TTM) | 6.50 | 4.80 |
| 市净率 (P/B, TTM) | 13.41 | 23.42 |
| 市现率 (P/FCF, TTM) | 56.97 | 26.61 |
| 企业价值倍数 (EV/EBITDA, TTM) | 29.36 | 16.94 |
| 企业价值与销售额比率 (EV/Sales, TTM) | 6.54 | 5.27 |