Seek Returns

FAST 与 ITW：股票综合对比

FAST 与 ITW 深度对比分析。从公司概况、历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息和估值等多维度对比，辅助您的判断。

公司概况

代码FASTITW
公司名称Fastenal CompanyIllinois Tool Works Inc.
国家United StatesUnited States
GICS 板块IndustrialsIndustrials
GICS 行业组Capital GoodsCapital Goods
GICS 行业Trading Companies & DistributorsMachinery
GICS 子行业Trading Companies & DistributorsIndustrial Machinery & Supplies & Components
市值497.10 亿 USD725.26 亿 USD
货币USDUSD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期1987年8月20日1973年3月13日
证券类型Common StockCommon Stock

FAST 的市值约为 497.10 亿 USD，而 ITW 的市值则为 725.26 亿 USD 左右，两者规模大体相当。

历史表现

此图表通过追踪 $10,000 的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FAST 和 ITW 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和拆股进行调整。

FAST
ITW
正在加载价格历史…
FAST 与 ITW：过去五年内 $10,000 投资回报对比。

历史表现概览

代码FASTITW
5 日价格回报率-2.32%-0.97%
13 周价格回报率-9.28%-14.13%
26 周价格回报率5.51%3.69%
52 周价格回报率10.18%3.95%
月初至今价格回报率-3.63%-2.29%
年初至今价格回报率7.90%2.35%
10 日平均成交量712.57 万153.37 万
3 个月平均成交量831.26 万141.44 万
3 个月波动率28.62%21.75%
贝塔系数0.741.06

FAST 的 Beta 值为 0.74，ITW 的 Beta 值为 1.06，两者对整体市场变动的敏感度相似。

盈利能力

净资产收益率（TTM）

FAST

33.25%

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
47.84%
上四分位数
23.59%
中位数
18.04%
下四分位数
5.26%
最小值
-9.00%

FAST 的净资产收益率为 33.25%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这标志着与大多数同行相比，公司能更高效地利用股东的资金来创造利润。

ITW

97.39%

Machinery 行业
最大值
34.97%
上四分位数
17.74%
中位数
11.28%
下四分位数
4.99%
最小值
-12.33%

ITW 的净资产收益率为 97.39%，在 Machinery 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

FAST 与 ITW：净资产收益率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

净利润率（TTM）

FAST

15.39%

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
18.92%
上四分位数
9.40%
中位数
5.60%
下四分位数
0.45%
最小值
-8.39%

FAST 的净利润率为 15.39%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

ITW

19.32%

Machinery 行业
最大值
22.96%
上四分位数
12.39%
中位数
7.72%
下四分位数
3.54%
最小值
-8.68%

ITW 的净利润率为 19.32%，处于 Machinery 行业的前 25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

FAST 与 ITW：净利润率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

营业利润率（TTM）

FAST

20.25%

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
24.67%
上四分位数
13.39%
中位数
9.70%
下四分位数
3.66%
最小值
-4.31%

FAST 的营业利润率为 20.25%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

ITW

26.42%

Machinery 行业
最大值
30.03%
上四分位数
17.70%
中位数
13.51%
下四分位数
8.16%
最小值
-3.23%

ITW 的营业利润率为 26.42%，位于 Machinery 行业的前 25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FAST 与 ITW：营业利润率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FASTITW
净资产收益率（TTM）33.25%97.39%
总资产收益率（TTM）25.49%19.41%
净利润率（TTM）15.39%19.32%
营业利润率（TTM）20.25%26.42%
毛利率（TTM）44.89%44.12%

财务实力

流动比率（MRQ）

FAST

4.39

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
7.85
上四分位数
4.12
中位数
2.66
下四分位数
1.49
最小值
0.80

FAST 的流动比率为 4.39，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前 25%。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。

ITW

1.19

Machinery 行业
最大值
4.85
上四分位数
3.02
中位数
2.23
下四分位数
1.69
最小值
0.71

ITW 的流动比率为 1.19，位于 Machinery 行业的后 25%。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

FAST 与 ITW：流动比率（MRQ）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

产权比率（MRQ）

FAST

0.03

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
2.38
上四分位数
1.29
中位数
0.64
下四分位数
0.26
最小值
0.00

FAST 的产权比率为 0.03，位于 Trading Companies & Distributors 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。

ITW

2.83

Machinery 行业
最大值
1.24
上四分位数
0.73
中位数
0.53
下四分位数
0.27
最小值
0.00

ITW 的产权比率高达 2.83，远超 Machinery 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FAST 与 ITW：产权比率（MRQ）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

利息保障倍数（TTM）

FAST

2,365.29

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
56.46
上四分位数
28.45
中位数
5.86
下四分位数
1.18
最小值
-6.07

FAST 的利息保障倍数为 2,365.29，表现优异，远超 Trading Companies & Distributors 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。

ITW

14.82

Machinery 行业
最大值
28.00
上四分位数
15.73
中位数
6.91
下四分位数
3.90
最小值
-9.44

ITW 的利息保障倍数为 14.82，处于 Machinery 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FAST 与 ITW：利息保障倍数（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FASTITW
流动比率（MRQ）4.391.19
速动比率（MRQ）2.320.79
产权比率（MRQ）0.032.83
利息保障倍数（TTM）2,365.2914.82

成长性

营收增长

FAST 与 ITW 的营收增长在不同时间跨度内的对比。

营收增长概览

代码FASTITW
营收同比增长率（MRQ）12.37%4.61%
营收同比增长率（TTM）10.94%2.90%
3 年营收复合年增长率5.52%0.23%
5 年营收复合年增长率7.75%4.99%

每股收益增长

FAST 与 ITW 的每股收益增长在不同时间跨度内的对比。

每股收益增长概览

代码FASTITW
每股收益同比增长率（MRQ）13.63%11.76%
每股收益同比增长率（TTM）12.69%-5.20%
3 年每股收益复合年增长率5.03%2.45%
5 年每股收益复合年增长率7.96%9.60%

股息

股息率（TTM）

FAST

2.09%

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
3.19%
上四分位数
1.78%
中位数
0.80%
下四分位数
0.55%
最小值
0.00%

FAST 的股息率为 2.09%，处于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

ITW

2.44%

Machinery 行业
最大值
3.37%
上四分位数
1.48%
中位数
0.88%
下四分位数
0.12%
最小值
0.00%

ITW 的股息率为 2.44%，处于 Machinery 行业的前四分之一水平。这意味着它能提供比大多数同行更具吸引力的现金回报，显示了公司对股东回报的坚定承诺。

FAST 与 ITW：股息率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

股息支付率（TTM）

FAST

79.49%

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
95.33%
上四分位数
49.74%
中位数
23.96%
下四分位数
1.28%
最小值
0.00%

FAST 的股息支付率为 79.49%，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

ITW

58.22%

Machinery 行业
最大值
62.41%
上四分位数
36.52%
中位数
24.35%
下四分位数
11.08%
最小值
0.00%

ITW 的股息支付率为 58.22%，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明公司对股东回报的承诺较高，但同时也意味着用于业务再投资的留存收益比例低于许多同行。

FAST 与 ITW：股息支付率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

股息概览

代码FASTITW
股息率（TTM）2.09%2.44%
股息支付率（TTM）79.49%58.22%

估值

市盈率（TTM）

FAST

38.04

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
38.04
上四分位数
32.43
中位数
26.93
下四分位数
21.23
最小值
6.68

FAST 的市盈率为 38.04，位列 Trading Companies & Distributors 行业前 25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。

ITW

23.31

Machinery 行业
最大值
49.80
上四分位数
35.74
中位数
28.09
下四分位数
20.92
最小值
10.47

ITW 的市盈率为 23.31，与 Machinery 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FAST 与 ITW：市盈率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

市销率（TTM）

FAST

5.86

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
5.86
上四分位数
3.44
中位数
2.09
下四分位数
0.86
最小值
0.14

FAST 的市销率为 5.86，位于 Trading Companies & Distributors 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

ITW

4.50

Machinery 行业
最大值
6.31
上四分位数
3.85
中位数
2.93
下四分位数
1.39
最小值
0.18

ITW 的市销率为 4.50，位于 Machinery 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FAST 与 ITW：市销率（TTM）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

市净率（MRQ）

FAST

13.35

Trading Companies & Distributors 行业
最大值
7.72
上四分位数
5.30
中位数
3.69
下四分位数
1.97
最小值
0.68

FAST 的市净率为 13.35，极高，远超 Trading Companies & Distributors 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

ITW

23.22

Machinery 行业
最大值
7.75
上四分位数
4.38
中位数
3.08
下四分位数
1.77
最小值
0.29

ITW 的市净率为 23.22，极高，远超 Machinery 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FAST 与 ITW：市净率（MRQ）指标分别与其所属的 Trading Companies & Distributors 及 Machinery 行业基准的对比。

估值概览

代码FASTITW
市盈率（TTM）38.0423.31
市销率（TTM）5.864.50
市净率（MRQ）13.3523.22
市现率（P/FCF，TTM）42.4926.98