Seek Returns 标志

FANG与LNG：股票综合对比

更新于

本文对FANG和LNG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码FANGLNG
公司名称Diamondback Energy, Inc.Cheniere Energy, Inc.
国家United StatesUnited States
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值426.91亿 USD510.48亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2012年10月12日1994年4月4日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 FANG和LNG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

FANG与LNG：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码FANGLNG
5日价格回报率2.71%-1.35%
13周价格回报率4.66%-3.06%
26周价格回报率-7.76%0.38%
52周价格回报率-18.66%25.89%
月初至今价格回报率3.05%-1.15%
年初至今价格回报率-9.99%8.10%
10日平均成交量199.33万143.55万
3个月平均成交量219.19万184.07万
3个月每日回报波动率29.41%24.97%
贝塔系数0.620.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

FANG

10.06%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

FANG 的净资产收益率为 10.06%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

LNG

66.68%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
27.06%
上四分位数
16.37%
中位数
10.02%
下四分位数
5.32%
最小值
-8.98%

LNG 的净资产收益率为 66.68%，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。

FANG 与 LNG：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

FANG

27.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

FANG 的净利润率为 27.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

LNG

21.05%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
48.48%
上四分位数
21.05%
中位数
9.42%
下四分位数
1.67%
最小值
-26.95%

LNG 的净利润率为 21.05%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的核心区间（即中间50%的公司）。这表明其将销售收入转化为利润的能力与该行业的典型水平保持一致。

FANG 与 LNG：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

FANG

35.43%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

FANG 的营业利润率为 35.43%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

LNG

37.61%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
62.28%
上四分位数
31.04%
中位数
18.00%
下四分位数
5.41%
最小值
-32.54%

LNG 的营业利润率为 37.61%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

FANG 与 LNG：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码FANGLNG
净资产收益率 (TTM)10.06%66.68%
资产回报率 (TTM)5.58%8.79%
净利润率 (TTM)27.25%21.05%
营业利润率 (TTM)35.43%37.61%
毛利率 (TTM)70.77%47.15%

财务实力

流动比率 (MRQ)

FANG

0.55

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

FANG 的流动比率为 0.55，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

LNG

0.98

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.60
上四分位数
1.63
中位数
1.22
下四分位数
0.86
最小值
0.30

LNG 的流动比率为 0.98，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。

FANG 与 LNG：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

FANG

0.39

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

FANG 的产权比率为 0.39，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

LNG

3.37

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.16
上四分位数
1.06
中位数
0.53
下四分位数
0.25
最小值
0.00

LNG 的产权比率高达 3.37，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的正常水平。这反映出公司在资金上高度依赖债务，这种激进的策略在可能放大股东回报的同时，也显著加剧了其财务风险。

FANG 与 LNG：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

FANG

12.06

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

FANG 的利息保障倍数为 12.06，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

LNG

7.46

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
51.08
上四分位数
22.26
中位数
7.32
下四分位数
2.72
最小值
-19.25

LNG 的利息保障倍数为 7.46，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

FANG 与 LNG：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码FANGLNG
流动比率 (MRQ)0.550.98
速动比率 (MRQ)0.500.85
产权比率 (MRQ)0.393.37
利息保障倍数 (TTM)12.067.46

成长性

营收增长

FANG与LNG的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

FANG与LNG的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

FANG

3.04%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

FANG 的股息率为 3.04%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

LNG

0.84%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
12.74%
上四分位数
7.02%
中位数
4.37%
下四分位数
2.64%
最小值
0.00%

LNG 的股息率为 0.84%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

FANG 与 LNG：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

FANG

32.81%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

FANG 的股息支付率为 32.81%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

LNG

11.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
188.73%
上四分位数
95.12%
中位数
63.48%
下四分位数
28.55%
最小值
0.00%

LNG 的股息支付率为 11.25%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

FANG 与 LNG：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码FANGLNG
股息率 (TTM)3.04%0.84%
股息支付率 (TTM)32.81%11.25%

估值

市盈率 (TTM)

FANG

10.80

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

FANG 的市盈率为 10.80，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

LNG

13.33

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
34.98
上四分位数
21.60
中位数
13.15
下四分位数
8.17
最小值
2.22

LNG 的市盈率为 13.33，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

FANG 与 LNG：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

FANG

2.94

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

FANG 的市销率为 2.94，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

LNG

2.81

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
4.68
上四分位数
2.73
中位数
1.36
下四分位数
0.54
最小值
0.12

LNG 的市销率为 2.81，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

FANG 与 LNG：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

FANG

1.03

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

FANG 的市净率为 1.03，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

LNG

8.05

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.63
上四分位数
2.11
中位数
1.23
下四分位数
0.91
最小值
0.34

LNG 的市净率为 8.05，极高，远超 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍估值范围。这表明市场对其估值主要基于未来的高增长预期或品牌等无形资产，而非其当前的净资产价值，这可能伴随着较高的估值风险。

FANG 与 LNG：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码FANGLNG
市盈率 (TTM)10.8013.33
市销率 (TTM)2.942.81
市净率 (MRQ)1.038.05
价格与自由现金流比率 (TTM)20.8616.21