FANG vs. LNG：Diamondback Energy 与 Cheniere Energy 股票对比

公司概况

Diamondback Energy（FANG）和 Cheniere Energy（LNG）都属于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业，但 FANG 归类于 Oil & Gas Exploration & Production，而 LNG 归类于 Oil & Gas Storage & Transportation。

价格表现

累计增长

区间回报

年度回报

表现指标

风险特征

回撤走势

收益分布

风险指标

风险调整后表现

风险收益定位

风险调整指标

盈利能力

Cheniere Energy（LNG）的 净资产收益率 为 39.68%，处于行业前四分位；Diamondback Energy（FANG）为 4.86%，更接近同业常见水平——LNG 的资本效率更强。

Diamondback Energy（FANG，11.62%）和 Cheniere Energy（LNG，13.40%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。

Diamondback Energy（FANG，44.95%）的营业利润率处在前四分位，领先于 Cheniere Energy（LNG，30.82%），后者的经营效率大致与行业持平。

盈利能力指标

成长性

Diamondback Energy（FANG）和 Cheniere Energy（LNG）的 营收同比增长 分别为 35.44% 和 27.21%，都处于行业前四分位，说明两家公司的营收扩张都快于典型同业。

Cheniere Energy（LNG）的 每股收益同比增长 为 69.93%，处于行业前四分位；而 Diamondback Energy（FANG）为 -63.10%，处于后四分位，盈利动能差距清楚。

成长性指标

财务实力

Cheniere Energy（LNG）的 流动比率 为 0.90，处于所在行业的典型中段区间；而 Diamondback Energy（FANG）的 流动比率 为 0.55，处于行业流动性较紧的四分位——FANG 应对流动负债的缓冲较薄。

Diamondback Energy（FANG）的 债务权益比 为 0.29，处于行业低杠杆四分位；而 Cheniere Energy（LNG）为 2.31，高于其行业基准区间。

财务实力指标

股息

Diamondback Energy（FANG）和 Cheniere Energy（LNG）的 股息率 分别为 2.47% 和 0.82%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。

Cheniere Energy（LNG）的 股息支付率 为 15.80%，处于行业典型派息带；而 Diamondback Energy（FANG）为 57.20%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。

股息指标

估值

Cheniere Energy（LNG）的 市盈率 为 19.78，接近行业常见水平；Diamondback Energy（FANG）为 24.09，处于较贵四分位——FANG 需要更强的增长或盈利质量来支撑溢价。

在 市销率 上，Diamondback Energy（FANG，2.83）和 Cheniere Energy（LNG，2.50）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。

Diamondback Energy（FANG，1.28）的 市净率 接近行业典型水平，而 Cheniere Energy（LNG，8.70）高于其基准区间——LNG 相对账面明显偏贵。

估值指标