EXPD vs. R：Expeditors Intl of Washington 与 Ryder System 股票对比
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和Ryder System（R）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和 Ryder System（R）同属 Transportation 行业组，但 EXPD 归类于 Air Freight & Logistics，而 R 归类于 Ground Transportation。
| 资料项 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 名称 | Expeditors International of Washington Inc. | Ryder System Inc. |
| 国家/地区 | United States | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Transportation | Transportation |
| GICS 行业 | Air Freight & Logistics | Ground Transportation |
| GICS 子行业 | Air Freight & Logistics | Cargo Ground Transportation |
| 市值 | 238.35 亿 USD | 101.81 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纽约证券交易所 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1984年9月26日 | 1980年1月2日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 38.17% | 66.06% |
| 总回报率（3 年，年化） | 19.62% | 43.22% |
| 总回报率（5 年，年化） | 9.71% | 29.10% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 29.21% | 32.86% |
| Beta（5 年） | 1.08 | 1.05 |
| 最大回撤（5 年） | -35.62% | -27.39% |
| 平均成交量（3 个月） | 106.03 万 | 29.42 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.16 | 1.88 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.60 | 3.07 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 净资产收益率 为 45.08%，处于行业前四分位；Ryder System（R）为 17.20%，更接近同业常见水平——EXPD 的资本效率更强。
EXPD
Transportation 行业组
45.08%
- EXPD
- 45.08%
- 最大值
- 45.08%
- 上四分位数
- 22.02%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
R
Transportation 行业组
17.20%
- 最大值
- 45.08%
- 上四分位数
- 22.02%
- R
- 17.20%
- 中位数
- 13.94%
- 下四分位数
- 2.89%
- 最小值
- -10.45%
净利润率（TTM）
Expeditors Intl of Washington（EXPD，7.86%）和 Ryder System（R，3.98%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
EXPD
Transportation 行业组
7.86%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- EXPD
- 7.86%
- 中位数
- 5.58%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
R
Transportation 行业组
3.98%
- 最大值
- 50.36%
- 上四分位数
- 21.18%
- 中位数
- 5.58%
- R
- 3.98%
- 下四分位数
- 1.55%
- 最小值
- -11.37%
营业利润率（TTM）
Expeditors Intl of Washington（EXPD，10.84%）和 Ryder System（R，9.50%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
EXPD
Transportation 行业组
10.84%
- 最大值
- 59.18%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- EXPD
- 10.84%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
R
Transportation 行业组
9.50%
- 最大值
- 59.18%
- 上四分位数
- 29.30%
- 中位数
- 11.50%
- R
- 9.50%
- 下四分位数
- 4.62%
- 最小值
- -8.91%
盈利能力指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 45.08% | 17.20% |
| 总资产收益率（TTM） | 16.16% | 4.01% |
| 净利润率（TTM） | 7.86% | 3.98% |
| 营业利润率（TTM） | 10.84% | 9.50% |
| 毛利率（TTM） | 13.51% | 19.60% |
成长性
营收增长
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和 Ryder System（R）的 营收同比增长 分别为 4.42% 和 -0.17%，都接近各自行业常见区间——收入端动能与同业大致持平。
每股收益增长
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和 Ryder System（R）的 每股收益同比增长 分别为 4.02% 和 7.96%，都接近各自行业常见区间——盈利端动能与同业大致持平。
成长性指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 4.42% | -0.17% |
| 营收 3 年 CAGR | -13.45% | 0.60% |
| 每股收益同比增长 | 4.02% | 7.96% |
| 每股收益 3 年 CAGR | -10.36% | -11.18% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 流动比率 为 1.56，处于所在行业的典型中段区间；而 Ryder System（R）的 流动比率 为 0.67，处于行业流动性较紧的四分位——R 应对流动负债的缓冲较薄。
EXPD
Transportation 行业组
1.56
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- EXPD
- 1.56
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.22
R
Transportation 行业组
0.67
- 最大值
- 2.58
- 上四分位数
- 1.62
- 中位数
- 1.16
- 下四分位数
- 0.78
- R
- 0.67
- 最小值
- 0.22
债务 / 权益（MRQ）
Expeditors Intl of Washington（EXPD）的 债务权益比 为 0.25，处于行业低杠杆四分位；而 Ryder System（R）为 2.75，处于行业高杠杆四分位。
EXPD
Transportation 行业组
0.25
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- EXPD
- 0.25
- 最小值
- 0.00
R
Transportation 行业组
2.75
- R
- 2.75
- 最大值
- 2.75
- 上四分位数
- 1.37
- 中位数
- 0.78
- 下四分位数
- 0.35
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.56 | 0.67 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.25 | 2.75 |
| 净债务/EBITDA | -0.36 | 2.84 |
股息
股息率（TTM）
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和 Ryder System（R）的 股息率 分别为 0.84% 和 1.38%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
EXPD
Transportation 行业组
0.84%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- EXPD
- 0.84%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
R
Transportation 行业组
1.38%
- 最大值
- 4.68%
- 上四分位数
- 1.99%
- R
- 1.38%
- 中位数
- 0.74%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和 Ryder System（R）的 股息支付率 分别为 20.08% 和 28.48%，都处于各自行业的典型派息带——既把部分盈利分给股东，又没有把报告盈利消耗得太满。
EXPD
Transportation 行业组
20.08%
- 最大值
- 100.89%
- 上四分位数
- 41.68%
- 中位数
- 20.43%
- EXPD
- 20.08%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
R
Transportation 行业组
28.48%
- 最大值
- 100.89%
- 上四分位数
- 41.68%
- R
- 28.48%
- 中位数
- 20.43%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.84% | 1.38% |
| 股息支付率（TTM） | 20.08% | 28.48% |
估值
市盈率（TTM）
Expeditors Intl of Washington（EXPD）和 Ryder System（R）的 市盈率 分别为 23.46 和 20.29，都接近各自行业常见水平——相对同业没有明显的盈利倍数折价或溢价。
EXPD
Transportation 行业组
23.46
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- EXPD
- 23.46
- 中位数
- 20.58
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
R
Transportation 行业组
20.29
- 最大值
- 46.76
- 上四分位数
- 30.87
- 中位数
- 20.58
- R
- 20.29
- 下四分位数
- 10.44
- 最小值
- 0.00
市销率（TTM）
在 市销率 上，Expeditors Intl of Washington（EXPD，1.80）和 Ryder System（R，0.78）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
EXPD
Transportation 行业组
1.80
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- EXPD
- 1.80
- 中位数
- 0.93
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
R
Transportation 行业组
0.78
- 最大值
- 4.35
- 上四分位数
- 2.07
- 中位数
- 0.93
- R
- 0.78
- 下四分位数
- 0.53
- 最小值
- 0.04
市净率（MRQ）
两者相对账面都偏贵：Ryder System（R，3.42）落在较高的 市净率 四分位，Expeditors Intl of Washington（EXPD，10.21）则更高、超出了其行业基准区间。
EXPD
Transportation 行业组
10.21
- EXPD
- 10.21
- 最大值
- 6.29
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
R
Transportation 行业组
3.42
- 最大值
- 6.29
- R
- 3.42
- 上四分位数
- 3.39
- 中位数
- 1.90
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- -2.07
估值指标
| 指标 | EXPD | R |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 23.46 | 20.29 |
| 市销率（TTM） | 1.80 | 0.78 |
| 市净率（MRQ） | 10.21 | 3.42 |
| 自由现金流收益率（TTM） | 3.31% | 15.08% |