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EXE与TRP：股票综合对比

更新于

本文对EXE和TRP进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。

公司概况

代码EXETRP
公司名称Expand Energy CorporationTC Energy Corporation
国家United StatesCanada
GICS板块EnergyEnergy
GICS行业Oil, Gas & Consumable FuelsOil, Gas & Consumable Fuels
市值229.72亿 USD530.52亿 USD
交易所NasdaqGSNYSE
上市日期2021年2月10日1982年9月20日
证券类型Common StockCommon Stock

历史表现

此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 EXE和TRP 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。

EXE与TRP：过去一年内，$10,000投资回报对比。

历史表现概览

代码EXETRP
5日价格回报率-3.55%0.92%
13周价格回报率-13.04%0.31%
26周价格回报率-7.13%2.45%
52周价格回报率31.47%26.76%
月初至今价格回报率-7.94%4.37%
年初至今价格回报率-3.10%3.08%
10日平均成交量308.43万296.75万
3个月平均成交量341.88万642.47万
3个月每日回报波动率30.15%16.01%
贝塔系数0.460.28

盈利能力

净资产收益率 (TTM)

EXE

1.31%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

EXE 的净资产收益率为 1.31%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。

TRP

15.36%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
35.51%
上四分位数
17.86%
中位数
10.69%
下四分位数
5.71%
最小值
-8.98%

TRP 的净资产收益率为 15.36%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。

EXE 与 TRP：净资产收益率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

净利润率 (TTM)

EXE

2.42%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

EXE 的净利润率为 2.42%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。

TRP

33.95%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
44.03%
上四分位数
20.12%
中位数
8.91%
下四分位数
2.62%
最小值
-23.39%

TRP 的净利润率为 33.95%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。

EXE 与 TRP：净利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

营业利润率 (TTM)

EXE

5.46%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

EXE 的营业利润率为 5.46%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后25%。这反映出其核心业务的盈利能力较弱，原因可能在于运营效率不高，或是在定价方面承受着较大的竞争压力。

TRP

45.06%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
64.72%
上四分位数
31.93%
中位数
19.14%
下四分位数
5.67%
最小值
-27.31%

TRP 的营业利润率为 45.06%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。

EXE 与 TRP：营业利润率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

盈利能力概览

代码EXETRP
净资产收益率 (TTM)1.31%15.36%
资产回报率 (TTM)0.85%3.54%
净利润率 (TTM)2.42%33.95%
营业利润率 (TTM)5.46%45.06%
毛利率 (TTM)70.75%68.45%

财务实力

流动比率 (MRQ)

EXE

0.78

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

EXE 的流动比率为 0.78，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

TRP

0.61

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.76
上四分位数
1.64
中位数
1.22
下四分位数
0.84
最小值
0.22

TRP 的流动比率为 0.61，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。

EXE 与 TRP：流动比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

产权比率 (MRQ)

EXE

0.29

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

EXE 的产权比率为 0.29，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。

TRP

2.16

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
2.24
上四分位数
1.06
中位数
0.60
下四分位数
0.24
最小值
0.00

TRP 的产权比率为 2.16，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。

EXE 与 TRP：产权比率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

利息保障倍数 (TTM)

EXE

-5.84

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

EXE 的利息保障倍数为负数 -5.84。这表明公司产生了经营性亏损，其盈利甚至不足以覆盖自身的运营成本，更不用说支付利息，是公司陷入严重财务困境的信号。

TRP

4.41

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
54.03
上四分位数
23.32
中位数
7.46
下四分位数
2.57
最小值
-19.25

TRP 的利息保障倍数为 4.41，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。

EXE 与 TRP：利息保障倍数 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

财务实力概览

代码EXETRP
流动比率 (MRQ)0.780.61
速动比率 (MRQ)0.780.54
产权比率 (MRQ)0.292.16
利息保障倍数 (TTM)-5.844.41

成长性

营收增长

EXE与TRP的营收增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

每股收益增长

EXE与TRP的每股收益增长对比，涵盖最新季度（同比）、TTM（同比）、3年及5年复合年增长率。

股息

股息率 (TTM)

EXE

2.14%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

EXE 的股息率为 2.14%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。

TRP

5.35%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
13.98%
上四分位数
7.41%
中位数
4.36%
下四分位数
2.84%
最小值
0.00%

TRP 的股息率为 5.35%，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。

EXE 与 TRP：股息率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息支付率 (TTM)

EXE

14.15%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

EXE 的股息支付率为 14.15%，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。

TRP

88.25%

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
180.73%
上四分位数
92.90%
中位数
63.90%
下四分位数
27.41%
最小值
0.00%

TRP 的股息支付率为 88.25%，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。

EXE 与 TRP：股息支付率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

股息概览

代码EXETRP
股息率 (TTM)2.14%5.35%
股息支付率 (TTM)14.15%88.25%

估值

市盈率 (TTM)

EXE

111.21

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

EXE 的市盈率为 111.21，在 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业中处于极高水平。这既可能反映了市场对其抱有强烈的信心和高增长预期，也可能暗示着股价存在被严重高估的风险。

TRP

16.50

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
41.71
上四分位数
21.35
中位数
12.26
下四分位数
7.77
最小值
0.00

TRP 的市盈率为 16.50，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。

EXE 与 TRP：市盈率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市销率 (TTM)

EXE

2.69

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

EXE 的市销率为 2.69，与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。

TRP

5.60

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
5.87
上四分位数
2.89
中位数
1.29
下四分位数
0.54
最小值
0.00

TRP 的市销率为 5.60，位于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。

EXE 与 TRP：市销率 (TTM)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

市净率 (MRQ)

EXE

1.55

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

EXE 的市净率为 1.55，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。

TRP

2.51

Oil, Gas & Consumable Fuels 行业

最大值
3.83
上四分位数
2.12
中位数
1.34
下四分位数
0.91
最小值
0.34

TRP 的市净率为 2.51，处于 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业的前25%。这意味着其股价远高于公司的账面价值，其估值的合理性高度依赖于公司未来能否利用其资产创造出超额回报，否则可能面临估值回调的风险。

EXE 与 TRP：市净率 (MRQ)指标与 Oil, Gas & Consumable Fuels 行业基准的对比。

估值概览

代码EXETRP
市盈率 (TTM)111.2116.50
市销率 (TTM)2.695.60
市净率 (MRQ)1.552.51
价格与自由现金流比率 (TTM)17.3342.77