ESLT vs. RRX：Elbit Systems 与 Regal Rexnord 股票对比
Elbit Systems（ESLT）和Regal Rexnord（RRX）到底谁更胜一筹？本页将两者并排放在一起，从公司概况、表现与风险、盈利能力、成长性、财务实力、股息到估值逐项对比，部分关键基本面指标还会对照各自所在行业组的同行来衡量。
公司概况
Elbit Systems（ESLT）和 Regal Rexnord（RRX）同属 Capital Goods 行业组，但 ESLT 归类于 Aerospace & Defense，而 RRX 归类于 Electrical Equipment。
| 资料项 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 名称 | Elbit Systems Ltd. | Regal Rexnord Corporation |
| 国家/地区 | Israel | United States |
| GICS 板块 | Industrials | Industrials |
| GICS 行业组 | Capital Goods | Capital Goods |
| GICS 行业 | Aerospace & Defense | Electrical Equipment |
| GICS 子行业 | Aerospace & Defense | Electrical Components & Equipment |
| 市值 | 320.00 亿 USD | 112.60 亿 USD |
| 货币 | USD | USD |
| 交易所 | 纳斯达克 | 纽约证券交易所 |
| 上市日期 | 1996年11月27日 | 1980年3月17日 |
| 证券类型 | 普通股 | 普通股 |
价格表现
累计增长
区间回报
年度回报
表现指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 总回报率（1 年） | 55.34% | 33.67% |
| 总回报率（3 年，年化） | 57.29% | 20.16% |
| 总回报率（5 年，年化） | 37.24% | 2.72% |
风险特征
回撤走势
收益分布
风险指标
Regal Rexnord（RRX）日均成交量约 121.45 万股，而 Elbit Systems（ESLT）仅约 8.81 万股——这种成交量差距可能影响仓位规模、退出流动性与下单执行。
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 波动率（1 年，年化） | 47.34% | 53.85% |
| Beta（5 年） | 0.10 | 1.04 |
| 最大回撤（5 年） | -35.54% | -48.11% |
| 平均成交量（3 个月） | 8.81 万 | 121.45 万 |
风险调整后表现
风险收益定位
风险调整指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 夏普比率（1 年） | 1.08 | 0.55 |
| 索提诺比率（1 年） | 1.76 | 0.79 |
盈利能力
净资产收益率（TTM）
Elbit Systems（ESLT）的 净资产收益率 为 15.24%，接近同业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 3.41%，处于后四分位，股东权益回报偏弱。
ESLT
Capital Goods 行业组
15.24%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- ESLT
- 15.24%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- 最小值
- -17.12%
RRX
Capital Goods 行业组
3.41%
- 最大值
- 40.55%
- 上四分位数
- 19.29%
- 中位数
- 12.12%
- 下四分位数
- 4.08%
- RRX
- 3.41%
- 最小值
- -17.12%
净利润率（TTM）
Elbit Systems（ESLT，7.44%）和 Regal Rexnord（RRX，3.77%）每一元营收留下的净利大致是各自行业的典型水平——两家的最终盈利都不算突出。
ESLT
Capital Goods 行业组
7.44%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- ESLT
- 7.44%
- 中位数
- 6.30%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
RRX
Capital Goods 行业组
3.77%
- 最大值
- 27.47%
- 上四分位数
- 12.10%
- 中位数
- 6.30%
- RRX
- 3.77%
- 下四分位数
- 1.40%
- 最小值
- -12.89%
营业利润率（TTM）
Elbit Systems（ESLT，9.57%）和 Regal Rexnord（RRX，12.10%）的核心经营效率大致与各自行业持平——在营业利润率上都不算突出。
ESLT
Capital Goods 行业组
9.57%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- 中位数
- 11.12%
- ESLT
- 9.57%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
RRX
Capital Goods 行业组
12.10%
- 最大值
- 36.60%
- 上四分位数
- 18.33%
- RRX
- 12.10%
- 中位数
- 11.12%
- 下四分位数
- 5.14%
- 最小值
- -12.63%
盈利能力指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 净资产收益率（TTM） | 15.24% | 3.41% |
| 总资产收益率（TTM） | 3.87% | 3.20% |
| 净利润率（TTM） | 7.44% | 3.77% |
| 营业利润率（TTM） | 9.57% | 12.10% |
| 毛利率（TTM） | 25.03% | 37.24% |
成长性
营收增长
Elbit Systems（ESLT）的 营收同比增长 为 16.27%，接近同业常见水平；Regal Rexnord（RRX）为 -1.65%，处于后四分位，收入端动能偏弱。
每股收益增长
Elbit Systems（ESLT）和 Regal Rexnord（RRX）的 每股收益同比增长 分别为 58.64% 和 42.86%，都处于行业前四分位，说明两家公司每股盈利的增长都快于典型同业。
成长性指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 营收同比增长 | 16.27% | -1.65% |
| 营收 3 年 CAGR | 12.93% | 4.38% |
| 每股收益同比增长 | 58.64% | 42.86% |
| 每股收益 3 年 CAGR | 22.61% | -16.79% |
财务实力
流动比率（MRQ）
Regal Rexnord（RRX）的 流动比率 为 2.22，处于所在行业的典型中段区间；而 Elbit Systems（ESLT）的 流动比率 为 1.40，处于行业流动性较紧的四分位——ESLT 应对流动负债的缓冲较薄。
ESLT
Capital Goods 行业组
1.40
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- ESLT
- 1.40
- 最小值
- 0.36
RRX
Capital Goods 行业组
2.22
- 最大值
- 5.22
- 上四分位数
- 2.95
- RRX
- 2.22
- 中位数
- 2.08
- 下四分位数
- 1.43
- 最小值
- 0.36
债务 / 权益（MRQ）
Elbit Systems（ESLT）的 债务权益比 为 0.19，处于行业低杠杆四分位；Regal Rexnord（RRX）为 0.67，债务与权益组合接近行业中位区间。
ESLT
Capital Goods 行业组
0.19
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- ESLT
- 0.19
- 最小值
- 0.00
RRX
Capital Goods 行业组
0.67
- 最大值
- 2.33
- 上四分位数
- 1.12
- RRX
- 0.67
- 中位数
- 0.60
- 下四分位数
- 0.29
- 最小值
- 0.00
财务实力指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 流动比率（MRQ） | 1.40 | 2.22 |
| 债务 / 权益（MRQ） | 0.19 | 0.67 |
| 净债务/EBITDA | -0.11 | 3.47 |
股息
股息率（TTM）
Elbit Systems（ESLT）和 Regal Rexnord（RRX）的 股息率 分别为 0.58% 和 0.87%，都落在各自行业的常见区间内——是扎实、符合行业惯例的派息水平。
ESLT
Capital Goods 行业组
0.58%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- ESLT
- 0.58%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RRX
Capital Goods 行业组
0.87%
- 最大值
- 2.66%
- 上四分位数
- 1.14%
- RRX
- 0.87%
- 中位数
- 0.24%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息支付率（TTM）
Elbit Systems（ESLT）的 股息支付率 为 23.33%，处于行业典型派息带；而 Regal Rexnord（RRX）为 40.35%，派息高于行业常态——留存更少，覆盖更薄。
ESLT
Capital Goods 行业组
23.33%
- 最大值
- 67.39%
- 上四分位数
- 28.02%
- ESLT
- 23.33%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
RRX
Capital Goods 行业组
40.35%
- 最大值
- 67.39%
- RRX
- 40.35%
- 上四分位数
- 28.02%
- 中位数
- 6.86%
- 下四分位数
- 0.00%
- 最小值
- 0.00%
股息指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 股息率（TTM） | 0.58% | 0.87% |
| 股息支付率（TTM） | 23.33% | 40.35% |
估值
市盈率（TTM）
Elbit Systems（ESLT）和 Regal Rexnord（RRX）的 市盈率 分别为 51.36 和 48.72，都处于较贵的盈利倍数四分位，市场为 TTM 盈利支付的价格高于典型同业。
ESLT
Capital Goods 行业组
51.36
- 最大值
- 59.38
- ESLT
- 51.36
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
RRX
Capital Goods 行业组
48.72
- 最大值
- 59.38
- RRX
- 48.72
- 上四分位数
- 35.92
- 中位数
- 25.41
- 下四分位数
- 19.47
- 最小值
- 3.03
市销率（TTM）
在 市销率 上，Elbit Systems（ESLT，3.74）和 Regal Rexnord（RRX，1.83）的营收定价都与行业大致持平——按销售口径看不算便宜也不算贵。
ESLT
Capital Goods 行业组
3.74
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- ESLT
- 3.74
- 中位数
- 2.15
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
RRX
Capital Goods 行业组
1.83
- 最大值
- 7.54
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.15
- RRX
- 1.83
- 下四分位数
- 1.03
- 最小值
- 0.03
市净率（MRQ）
Regal Rexnord（RRX，1.64）的 市净率 处于较低四分位，Elbit Systems（ESLT，7.24）则处于较高四分位——市净估值存在明显差距。
ESLT
Capital Goods 行业组
7.24
- 最大值
- 9.66
- ESLT
- 7.24
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- 最小值
- -1.08
RRX
Capital Goods 行业组
1.64
- 最大值
- 9.66
- 上四分位数
- 5.00
- 中位数
- 3.12
- 下四分位数
- 1.81
- RRX
- 1.64
- 最小值
- -1.08
估值指标
| 指标 | ESLT | RRX |
|---|---|---|
| 市盈率（TTM） | 51.36 | 48.72 |
| 市销率（TTM） | 3.74 | 1.83 |
| 市净率（MRQ） | 7.24 | 1.64 |
| 自由现金流收益率（TTM） | -0.12% | 3.88% |