ES与SBS：股票综合对比
更新于本文对ES和SBS进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ES是标准的美国国内上市公司，而SBS则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | ES | SBS |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eversource Energy | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
| 国家 | United States | Brazil |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Water Utilities |
| 市值 | 246.05亿 USD | 154.07亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2002年5月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ES和SBS 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ES | SBS |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 0.56% | 12.21% |
| 13周价格回报率 | 6.51% | 7.55% |
| 26周价格回报率 | 12.49% | 25.77% |
| 52周价格回报率 | 2.20% | 32.48% |
| 月初至今价格回报率 | 0.30% | 13.32% |
| 年初至今价格回报率 | 15.44% | 38.69% |
| 10日平均成交量 | 222.28万 | 352.32万 |
| 3个月平均成交量 | 260.02万 | 315.45万 |
| 3个月每日回报波动率 | 18.50% | 29.22% |
| 贝塔系数 | 0.67 | 0.12 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ES
5.56%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 23.82%
- 上四分位数
- 14.31%
- 中位数
- 10.58%
- 下四分位数
- 7.57%
- 最小值
- 1.03%
ES 的净资产收益率为 5.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
SBS
28.24%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 14.76%
- 上四分位数
- 13.44%
- 中位数
- 10.08%
- 下四分位数
- 6.84%
- 最小值
- 5.11%
SBS 的净资产收益率为 28.24%，在 Water Utilities 行业中异常之高。这体现了公司利用股东资本创造利润的卓越能力，但投资者也需注意，极高的 ROE 有时也可能是由过高的财务杠杆（即高负债）所驱动的，这会增加风险。
净利润率 (TTM)
ES
6.60%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.46%
- 上四分位数
- 17.23%
- 中位数
- 11.43%
- 下四分位数
- 7.33%
- 最小值
- -2.53%
ES 的净利润率为 6.60%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
SBS
33.53%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 33.53%
- 上四分位数
- 23.04%
- 中位数
- 13.50%
- 下四分位数
- 8.95%
- 最小值
- -3.68%
SBS 的净利润率为 33.53%，处于 Water Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ES
16.05%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 46.44%
- 上四分位数
- 26.51%
- 中位数
- 19.26%
- 下四分位数
- 11.77%
- 最小值
- 2.81%
ES 的营业利润率为 16.05%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
SBS
54.67%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 54.67%
- 上四分位数
- 39.13%
- 中位数
- 31.40%
- 下四分位数
- 24.32%
- 最小值
- 7.04%
SBS 的营业利润率为 54.67%，位于 Water Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ES | SBS |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.56% | 28.24% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.43% | 13.32% |
| 净利润率 (TTM) | 6.60% | 33.53% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.05% | 54.67% |
| 毛利率 (TTM) | -- | 16.67% |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ES
0.71
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.81
- 上四分位数
- 1.22
- 中位数
- 0.99
- 下四分位数
- 0.78
- 最小值
- 0.34
ES 的流动比率为 0.71，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
SBS
1.09
Water Utilities 行业
- 最大值
- 1.94
- 上四分位数
- 1.40
- 中位数
- 1.09
- 下四分位数
- 0.77
- 最小值
- 0.38
SBS 的流动比率为 1.09，处于 Water Utilities 行业的中位区间，表明其短期流动性水平与业内大多数公司保持一致，表现稳健。
产权比率 (MRQ)
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.40
- 上四分位数
- 1.83
- 中位数
- 1.32
- 下四分位数
- 0.64
- 最小值
- 0.00
ES 的产权比率为 1.88，处于 Electric Utilities 行业的前四分之一。这说明其杠杆水平高于大部分同行。较高的杠杆有助于提升股东权益的增长潜力，但同时也使公司在面临经济下行或利率上升时更为脆弱。
SBS
0.72
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.48
- 上四分位数
- 3.71
- 中位数
- 1.82
- 下四分位数
- 0.96
- 最小值
- 0.58
SBS 的产权比率为 0.72，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这反映了公司保守的融资策略，对债务融资的依赖度低。这种做法虽然降低了财务风险，但也可能使其在业务扩张和战略投资的规模上，不及那些杠杆更高的竞争对手。
利息保障倍数 (TTM)
ES
2.35
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 10.64
- 中位数
- 3.32
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
ES 的利息保障倍数为 2.35，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
SBS
17.26
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.04
- 上四分位数
- 4.65
- 中位数
- 3.25
- 下四分位数
- 2.23
- 最小值
- 0.58
SBS 的利息保障倍数为 17.26，表现优异，远超 Water Utilities 行业的通常范围。这反映了公司拥有卓越的债务偿付能力，可能源于其强劲的盈利表现，或是审慎的债务管理策略。
财务实力概览
| 代码 | ES | SBS |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.71 | 1.09 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.60 | 1.08 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.88 | 0.72 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | 17.26 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ES
4.33%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 7.00%
- 上四分位数
- 4.67%
- 中位数
- 3.84%
- 下四分位数
- 2.48%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息率为 4.33%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
SBS
1.11%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.64%
- 上四分位数
- 5.51%
- 中位数
- 4.50%
- 下四分位数
- 2.37%
- 最小值
- 0.00%
SBS 的股息率为 1.11%，处于 Water Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ES
82.25%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 150.16%
- 上四分位数
- 88.91%
- 中位数
- 65.69%
- 下四分位数
- 34.65%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息支付率为 82.25%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
SBS
12.69%
Water Utilities 行业
- 最大值
- 324.59%
- 上四分位数
- 254.46%
- 中位数
- 142.60%
- 下四分位数
- 57.04%
- 最小值
- 12.69%
SBS 的股息支付率为 12.69%，位于 Water Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ES | SBS |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 4.33% | 1.11% |
| 股息支付率 (TTM) | 82.25% | 12.69% |
估值
市盈率 (TTM)
ES
28.53
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 39.85
- 上四分位数
- 21.79
- 中位数
- 15.62
- 下四分位数
- 8.97
- 最小值
- 3.03
ES 的市盈率为 28.53，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
SBS
8.19
Water Utilities 行业
- 最大值
- 34.48
- 上四分位数
- 27.82
- 中位数
- 18.45
- 下四分位数
- 14.12
- 最小值
- 7.14
SBS 的市盈率为 8.19，位于 Water Utilities 行业的后25%。这是一个值得关注的积极迹象，因为它可能表明公司的价值相对于其盈利能力被市场低估，或为投资者提供了一个具吸引力的潜在买入点。
市销率 (TTM)
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 5.96
- 上四分位数
- 3.09
- 中位数
- 1.93
- 下四分位数
- 1.14
- 最小值
- 0.15
ES 的市销率为 1.88，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
SBS
2.75
Water Utilities 行业
- 最大值
- 5.86
- 上四分位数
- 3.76
- 中位数
- 2.73
- 下四分位数
- 2.16
- 最小值
- 1.04
SBS 的市销率为 2.75，与 Water Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
市净率 (MRQ)
ES
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.99
- 上四分位数
- 1.99
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.11
- 最小值
- 0.18
ES 的市净率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
SBS
1.82
Water Utilities 行业
- 最大值
- 4.29
- 上四分位数
- 3.24
- 中位数
- 1.73
- 下四分位数
- 1.09
- 最小值
- 0.65
SBS 的市净率为 1.82，处于 Water Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ES | SBS |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 28.53 | 8.19 |
| 市销率 (TTM) | 1.88 | 2.75 |
| 市净率 (MRQ) | 1.48 | 1.82 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 504.69 | 41.65 |