ES与NGG：股票综合对比
更新于本文对ES和NGG进行了全面对比，涵盖历史表现、盈利能力、财务实力、成长性、股息以及估值等方面。
公司概况
ES是标准的美国国内上市公司，而NGG则以美国存托凭证（ADR）的形式交易，为美国投资者提供了投资这家外国上市公司的便捷途径。
| 代码 | ES | NGG |
|---|---|---|
| 公司名称 | Eversource Energy | National Grid plc |
| 国家 | United States | United Kingdom |
| GICS板块 | Utilities | Utilities |
| GICS行业 | Electric Utilities | Multi-Utilities |
| 市值 | 269.17亿 USD | 728.64亿 USD |
| 交易所 | NYSE | NYSE |
| 上市日期 | 1973年2月21日 | 2005年8月10日 |
| 证券类型 | Common Stock | ADR |
历史表现
此图表通过追踪$10,000的初始投资在每只股票中的增长情况，来比较 ES和NGG 的表现。请使用选项卡选择所需的时间周期。数据已根据股息和股票拆分进行调整。
历史表现概览
| 代码 | ES | NGG |
|---|---|---|
| 5日价格回报率 | 2.84% | 1.33% |
| 13周价格回报率 | 12.36% | 2.74% |
| 26周价格回报率 | 16.78% | 9.03% |
| 52周价格回报率 | 8.77% | 5.63% |
| 月初至今价格回报率 | 1.95% | 0.23% |
| 年初至今价格回报率 | 26.29% | 12.63% |
| 10日平均成交量 | 351.18万 | 774.36万 |
| 3个月平均成交量 | 262.89万 | 860.24万 |
| 3个月每日回报波动率 | 21.45% | 14.77% |
| 贝塔系数 | 0.76 | -0.13 |
盈利能力
净资产收益率 (TTM)
ES
5.56%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 25.46%
- 上四分位数
- 14.70%
- 中位数
- 10.64%
- 下四分位数
- 6.99%
- 最小值
- 0.02%
ES 的净资产收益率为 5.56%，处于行业后四分之一水平（低于75%的同行）。这表明，与竞争对手相比，其利用自有资本创造利润的效率有待提高。
NGG
7.88%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 20.00%
- 上四分位数
- 13.79%
- 中位数
- 9.45%
- 下四分位数
- 7.88%
- 最小值
- 4.56%
NGG 的净资产收益率为 7.88%，与 Multi-Utilities 行业的标准水平持平，表明其相对于股东权益的盈利能力是该行业的典型表现。
净利润率 (TTM)
ES
6.60%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 29.56%
- 上四分位数
- 16.54%
- 中位数
- 11.20%
- 下四分位数
- 7.30%
- 最小值
- 0.01%
ES 的净利润率为 6.60%，位于 Electric Utilities 行业的后25%。这说明其盈利能力相对较弱，与竞争者相比，公司从单位销售额中保留下来的利润更少。
NGG
21.07%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 23.49%
- 上四分位数
- 14.79%
- 中位数
- 9.24%
- 下四分位数
- 4.19%
- 最小值
- -1.05%
NGG 的净利润率为 21.07%，处于 Multi-Utilities 行业的前25%，标志着其盈利能力强劲，并且比大多数同行更有效地控制了成本。
营业利润率 (TTM)
ES
16.05%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 38.77%
- 上四分位数
- 25.54%
- 中位数
- 18.87%
- 下四分位数
- 14.12%
- 最小值
- 0.02%
ES 的营业利润率为 16.05%，在 Electric Utilities 行业中处于中等位置，表明公司管理核心业务的效率达到了该行业的典型水平。
NGG
35.82%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 45.01%
- 上四分位数
- 26.69%
- 中位数
- 19.18%
- 下四分位数
- 7.66%
- 最小值
- -0.18%
NGG 的营业利润率为 35.82%，位于 Multi-Utilities 行业的前25%。这表明公司将收入转化为营业利润的能力很强，在核心业务效率方面跑赢了多数竞争对手。
盈利能力概览
| 代码 | ES | NGG |
|---|---|---|
| 净资产收益率 (TTM) | 5.56% | 7.88% |
| 资产回报率 (TTM) | 1.43% | 2.78% |
| 净利润率 (TTM) | 6.60% | 21.07% |
| 营业利润率 (TTM) | 16.05% | 35.82% |
| 毛利率 (TTM) | -- | -- |
财务实力
流动比率 (MRQ)
ES
0.71
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 1.82
- 上四分位数
- 1.23
- 中位数
- 0.98
- 下四分位数
- 0.72
- 最小值
- 0.13
ES 的流动比率为 0.71，位于 Electric Utilities 行业的后 25% 区间。这表明与众多竞争对手相比，公司的流动性相对紧张，应对短期债务的能力可能受到一定限制。
NGG
1.35
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 1.35
- 上四分位数
- 1.10
- 中位数
- 0.95
- 下四分位数
- 0.82
- 最小值
- 0.48
NGG 的流动比率为 1.35，处于 Multi-Utilities 行业的前 25% 水平。这说明公司的短期偿债能力强于大多数同行，财务流动性状况良好。
产权比率 (MRQ)
ES
1.88
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 3.72
- 上四分位数
- 1.90
- 中位数
- 1.27
- 下四分位数
- 0.62
- 最小值
- 0.00
ES 的产权比率为 1.88，与 Electric Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
NGG
1.26
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 3.03
- 上四分位数
- 2.00
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.24
- 最小值
- 0.58
NGG 的产权比率为 1.26，与 Multi-Utilities 行业的普遍水平相当。这表明公司在利用债务杠杆方面采取了与行业主流一致的策略，体现了在风险与增长之间的一种平衡。
利息保障倍数 (TTM)
ES
2.35
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 18.68
- 上四分位数
- 9.89
- 中位数
- 3.33
- 下四分位数
- 2.62
- 最小值
- -3.31
ES 的利息保障倍数为 2.35，处于 Electric Utilities 行业的后四分之一。这表明公司偿付利息的缓冲空间相对紧张，其财务弹性可能不及多数竞争对手。
NGG
4.29
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 9.98
- 上四分位数
- 5.96
- 中位数
- 3.48
- 下四分位数
- 2.74
- 最小值
- 0.59
NGG 的利息保障倍数为 4.29，处于 Multi-Utilities 行业的中游位置，表明其覆盖利息支出的能力符合行业标准，财务状况稳健。
财务实力概览
| 代码 | ES | NGG |
|---|---|---|
| 流动比率 (MRQ) | 0.71 | 1.35 |
| 速动比率 (MRQ) | 0.60 | 1.30 |
| 产权比率 (MRQ) | 1.88 | 1.26 |
| 利息保障倍数 (TTM) | 2.35 | 4.29 |
成长性
营收增长
每股收益增长
股息
股息率 (TTM)
ES
3.90%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.61%
- 上四分位数
- 4.66%
- 中位数
- 3.55%
- 下四分位数
- 2.23%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息率为 3.90%，与 Electric Utilities 行业中同行的水平基本一致，为投资者提供了该领域标准的股息回报。
NGG
2.88%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 10.02%
- 上四分位数
- 5.84%
- 中位数
- 4.22%
- 下四分位数
- 2.96%
- 最小值
- 0.00%
NGG 的股息率为 2.88%，处于 Multi-Utilities 行业的后四分之一水平。这暗示公司的策略可能更倾向于将利润留存用于再投资和业务增长，而不是提供高额的股息收入。
股息支付率 (TTM)
ES
82.25%
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 140.33%
- 上四分位数
- 84.46%
- 中位数
- 60.94%
- 下四分位数
- 31.83%
- 最小值
- 0.00%
ES 的股息支付率为 82.25%，处于 Electric Utilities 行业的中等水平。这表明公司在股东派息与业务再投资之间采取了均衡策略，符合该行业的普遍做法。
NGG
52.69%
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 161.38%
- 上四分位数
- 101.19%
- 中位数
- 73.21%
- 下四分位数
- 58.41%
- 最小值
- 31.93%
NGG 的股息支付率为 52.69%，位于 Multi-Utilities 行业的后四分之一。这通常表明公司采取了更为保守的股息政策，优先将大部分利润留存用于未来的增长和扩张。
股息概览
| 代码 | ES | NGG |
|---|---|---|
| 股息率 (TTM) | 3.90% | 2.88% |
| 股息支付率 (TTM) | 82.25% | 52.69% |
估值
市盈率 (TTM)
ES
31.68
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 34.39
- 上四分位数
- 21.23
- 中位数
- 15.47
- 下四分位数
- 10.17
- 最小值
- 3.08
ES 的市盈率为 31.68，位列 Electric Utilities 行业前25%。这种高估值意味着市场对其未来增长寄予厚望，但同时也带来了风险：如果未来的盈利无法达到预期，股价可能面临较大的回调压力。
NGG
18.29
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 27.93
- 上四分位数
- 20.57
- 中位数
- 15.98
- 下四分位数
- 9.34
- 最小值
- 5.25
NGG 的市盈率为 18.29，与 Multi-Utilities 行业的通常水平相当。这表明其估值与同行相比，既没有明显的溢价，也没有显著的折价，处于一个公允的区间。
市销率 (TTM)
ES
2.09
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 6.03
- 上四分位数
- 3.06
- 中位数
- 1.89
- 下四分位数
- 1.06
- 最小值
- 0.00
ES 的市销率为 2.09，与 Electric Utilities 行业的同行水平相当。这表明市场对其销售额的估值符合行业常规，处于一个公允的估值区间。
NGG
3.85
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 5.00
- 上四分位数
- 3.46
- 中位数
- 1.80
- 下四分位数
- 0.46
- 最小值
- 0.26
NGG 的市销率为 3.85，位于 Multi-Utilities 行业的前四分之一。这表明其股价相对于销售收入而言较为昂贵，市场可能已经提前计入了未来的高增长。若公司业绩无法支撑这一高估值，股价则面临回调风险。
市净率 (MRQ)
ES
1.48
Electric Utilities 行业
- 最大值
- 2.97
- 上四分位数
- 1.86
- 中位数
- 1.46
- 下四分位数
- 1.01
- 最小值
- 0.27
ES 的市净率为 1.48，处于 Electric Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
NGG
1.31
Multi-Utilities 行业
- 最大值
- 2.52
- 上四分位数
- 2.12
- 中位数
- 1.55
- 下四分位数
- 1.25
- 最小值
- 0.91
NGG 的市净率为 1.31，处于 Multi-Utilities 行业的中等区间。这表明其市值相对于账面价值的水平符合行业基准，估值既不显昂贵也不显便宜。
估值概览
| 代码 | ES | NGG |
|---|---|---|
| 市盈率 (TTM) | 31.68 | 18.29 |
| 市销率 (TTM) | 2.09 | 3.85 |
| 市净率 (MRQ) | 1.48 | 1.31 |
| 价格与自由现金流比率 (TTM) | 560.46 | 717.40 |